基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0225
-0.0111
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4172
-0.0085
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.56
0.06
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.474
0.001
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.3018
-0.0124
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1425
-0.0112
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.04
-0.11
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.82
-0.18
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.29
-0.11
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.6
-0.1
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.52
-0.17
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1085
0.0081
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0899
0.0067
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.28
-0.06
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.32
-0.06
2012/04/23柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3082
0.0003
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.78
-0.08
2012/04/23-------------------------------------------------------------------------------------------------------------