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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0225

-0.0111

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4172

-0.0085

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.56

0.06

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.474

0.001

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.3018

-0.0124

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1425

-0.0112

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.04

-0.11

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.82

-0.18

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.29

-0.11

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.6

-0.1

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.52

-0.17

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1085

0.0081

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0899

0.0067

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.28

-0.06

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.32

-0.06

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3082

0.0003

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.78

-0.08

2012/04/23-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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