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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.73

0.02

2012/04/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8075

-0.0014

2012/04/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8522

-0.0014

2012/04/23宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.15

-0.18

2012/04/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0247

0.0055

2012/04/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2334

0.0051

2012/04/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2658

0.0016

2012/04/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1916

0.0016

2012/04/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0153

-0.0044

2012/04/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0053

-0.0044

2012/04/23宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6954

0.0033

2012/04/23宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.97

-0.09

2012/04/23宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.41

0.01

2012/04/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3421

0.0002

2012/04/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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