基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.73
0.02
2012/04/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8075
-0.0014
2012/04/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8522
-0.0014
2012/04/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.15
-0.18
2012/04/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0247
0.0055
2012/04/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2334
0.0051
2012/04/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2658
0.0016
2012/04/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1916
0.0016
2012/04/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0153
-0.0044
2012/04/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0053
-0.0044
2012/04/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6954
0.0033
2012/04/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.97
-0.09
2012/04/23宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.41
0.01
2012/04/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3421
0.0002
2012/04/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------