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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.24 00:00
基金名稱 101/04/23 101/04/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9844 9.9888 -0.0044 -0.0441元大巴菲特基金 15.1000 15.2600 -0.1600 -1.0485元大台股指數基金 8.4670 8.4920 -0.0250 -0.2944元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 6.0200 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.6100 6.5700 0.0400 0.6088元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8400 5.8100 0.0300 0.5164元大全球成長基金 14.6300 14.6000 0.0300 0.2055元大全球組合基金 10.8130 10.8121 0.0009 0.0083元大全球通訊基金 4.6800 4.7100 -0.0300 -0.6369元大全球短期收益基金 9.9128 9.9209 -0.0081 -0.0817元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1600 15.1400 0.0200 0.1321元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000元大印度基金 7.8900 8.0000 -0.1100 -1.3750元大多元基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049元大多多基金 13.5100 13.6600 -0.1500 -1.0981元大多福基金 32.9700 33.2700 -0.3000 -0.9017元大亞太成長基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099元大卓越基金 31.2800 31.6400 -0.3600 -1.1378元大店頭基金 5.8300 5.9300 -0.1000 -1.6863元大泛歐成長基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181元大高科技基金 10.9300 11.0600 -0.1300 -1.1754元大華夏中小基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681元大新中國基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159元大新主流基金 14.4700 14.6700 -0.2000 -1.3633元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3582 10.3502 0.0080 0.0773元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9662 9.9582 0.0080 0.0803元大新興亞洲基金 8.7300 8.8100 -0.0800 -0.9081元大新興消費商機基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730元大萬泰貨幣市場基金 14.6412 14.6403 0.0009 0.0062元大經貿基金 19.7600 19.9300 -0.1700 -0.8530元大雙盈基金 17.7300 17.9400 -0.2100 -1.1706-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211日盛上選基金 17.1300 17.3300 -0.2000 -1.1541日盛大中華基金 5.4600 5.4900 -0.0300 -0.5465日盛小而美基金 12.1500 12.3200 -0.1700 -1.3799日盛中國內需動力基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094日盛日盛基金 8.3600 8.4900 -0.1300 -1.5312日盛全球抗暖化基金 6.9100 6.9000 0.0100 0.1449日盛亞洲星鑽基金 11.4100 11.4700 -0.0600 -0.5231日盛亞洲高收益債券基金A 9.9987 9.9992 -0.0005 -0.0050日盛亞洲高收益債券基金B 9.9987 9.9992 -0.0005 -0.0050日盛金緻招牌組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592日盛高科技基金 7.9900 8.0700 -0.0800 -0.9913日盛貨幣市場基金 14.2931 14.2922 0.0009 0.0063日盛新台商基金 20.2200 20.2700 -0.0500 -0.2467日盛精選五虎基金 19.2200 19.3900 -0.1700 -0.8767-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0635 13.0627 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 14.3600 14.6300 -0.2700 -1.8455台新大中華基金 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242台新大眾基金 14.6800 14.9200 -0.2400 -1.6086台新大眾貨幣市場基金 13.7236 13.7227 0.0009 0.0066台新中國通基金 17.4000 17.7400 -0.3400 -1.9166台新中國精選中小基金 7.5900 7.6100 -0.0200 -0.2628台新主流基金 10.1200 10.3200 -0.2000 -1.9380台新北美收益資產證券化基金 14.2200 14.0800 0.1400 0.9943台新台新基金 7.6100 7.6600 -0.0500 -0.6527台新全球ETF組合基金 10.5121 10.4805 0.0316 0.3015台新印度基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260台新亞美短期債券基金 9.6886 9.6871 0.0015 0.0155台新真吉利貨幣市場基金 10.7600 10.7593 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 14.5060 14.6916 -0.1856 -1.2633台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.0000 11.1300 -0.1300 -1.1680未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2800 7.2700 0.0100 0.1376未來資產亞太不動產證券化基金B 6.8100 6.8000 0.0100 0.1471未來資產亞洲高收益債券基金 9.8166 9.8154 0.0012 0.0122未來資產亞洲新富基金 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1998 12.1992 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.4300 6.5300 -0.1000 -1.5314未來資產活力旺中小基金 9.8500 10.0100 -0.1600 -1.5984未來資產閣來寶全球組合基金 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815-----------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571永豐中小基金 30.5400 30.9700 -0.4300 -1.3884永豐中國經濟建設基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016永豐中概平衡基金 24.7400 24.9700 -0.2300 -0.9211永豐主流品牌基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671永豐永益平衡基金 18.5800 18.7300 -0.1500 -0.8009永豐永豐基金 25.1400 25.2400 -0.1000 -0.3962永豐全球平衡組合基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.2158 10.2139 0.0019 0.0186永豐全球債券組合基金 9.9914 9.9875 0.0039 0.0391永豐全球新興向榮基金 7.7300 7.7800 -0.0500 -0.6427永豐亞洲中小基金 10.2400 10.3100 -0.0700 -0.6790永豐亞洲民生消費基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035永豐美元貨幣市場基金 11.2770 11.2768 0.0002 0.0018永豐高科技基金 10.0500 10.2000 -0.1500 -1.4706永豐貨幣市場基金 13.4846 13.4839 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4538 9.4480 0.0058 0.0614永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9414 9.9353 0.0061 0.0614永豐臺灣加權ETF基金 37.2800 37.4000 -0.1200 -0.3209永豐領航科技基金 12.2400 12.4400 -0.2000 -1.6077永豐環球趨勢資源基金 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121永豐趨勢平衡基金 23.7100 23.8700 -0.1600 -0.6703-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681兆豐國際中小基金 10.8500 11.0200 -0.1700 -1.5427兆豐國際巨龍領航基金 8.3000 8.3300 -0.0300 -0.3601兆豐國際民生動力基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495兆豐國際生命科學基金 12.4500 12.5100 -0.0600 -0.4796兆豐國際全球高股息基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556兆豐國際全球基金 27.5900 27.6900 -0.1000 -0.3611兆豐國際國民基金 20.0800 20.3200 -0.2400 -1.1811兆豐國際第一基金 10.2700 10.3600 -0.0900 -0.8687兆豐國際萬全基金 14.0100 14.0900 -0.0800 -0.5678兆豐國際電子基金 15.8300 16.0100 -0.1800 -1.1243兆豐國際精選二十基金 10.1000 10.2500 -0.1500 -1.4634兆豐國際綠鑽基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827兆豐國際豐台灣基金 20.6300 20.6800 -0.0500 -0.2418兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0944 12.0937 0.0007 0.0058-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0300 9.0800 -0.0500 -0.5507合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5692 12.5687 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.2100 5.3300 -0.1200 -2.2514-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.4000 10.5100 -0.1100 -1.0466安泰ING中小基金 20.3800 20.6900 -0.3100 -1.4983安泰ING中國機會基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085安泰ING巴西基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031安泰ING日本基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751安泰ING台灣高股息基金 12.6900 12.8100 -0.1200 -0.9368安泰ING台灣運籌基金 14.4000 14.4900 -0.0900 -0.6211安泰ING平衡基金 11.4800 11.5300 -0.0500 -0.4337安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921安泰ING全球生技醫療基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454安泰ING全球安穩平衡基金 11.9849 11.9782 0.0067 0.0559安泰ING全球品牌基金 17.5100 17.4500 0.0600 0.3438安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3803 9.3834 -0.0031 -0.0330安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5958 10.5994 -0.0036 -0.0340安泰ING全球氣候變遷基金 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322安泰ING全球高股息基金季配型 11.3400 11.2800 0.0600 0.5319安泰ING全球高股息基金累積型 12.7300 12.6600 0.0700 0.5529安泰ING成長基金 14.5000 14.6400 -0.1400 -0.9563安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9962 9.9887 0.0075 0.0751安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3749 10.3670 0.0079 0.0762安泰ING金磚七國基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018安泰ING泰國基金 31.2800 31.1100 0.1700 0.5465安泰ING高科技基金 5.1500 5.2000 -0.0500 -0.9615安泰ING貨幣市場基金 15.7722 15.7713 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.0800 15.1200 -0.0400 -0.2646安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1378 9.1302 0.0076 0.0832安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8879 9.8797 0.0082 0.0830安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2900 8.4300 -0.1400 -1.6607安泰ING精選貨幣市場基金 11.8474 11.8469 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8500 5.7800 0.0700 1.2111安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8800 6.8000 0.0800 1.1765安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6600 7.5500 0.1100 1.4570安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.9600 8.8300 0.1300 1.4723安泰ING積極成長基金 6.1000 6.1600 -0.0600 -0.9740安泰ING優質基金 16.9000 17.0200 -0.1200 -0.7051安泰ING環球基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790安泰ING鴻利基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5606 16.5598 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.1000 10.2400 -0.1400 -1.3672安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090安泰ING鑫平衡組合基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8021 11.7968 0.0053 0.0449-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2642 10.2644 -0.0002 -0.0020宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1900 10.1901 -0.0001 -0.0010宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0197 10.0187 0.0010 0.0100宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0097 10.0087 0.0010 0.0100宏利台灣動力基金 12.7100 12.8000 -0.0900 -0.7031宏利全球債券組合基金 11.6921 11.6886 0.0035 0.0299宏利宏利基金 13.4000 13.4700 -0.0700 -0.5197宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8089 10.8056 0.0033 0.0305宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8536 9.8506 0.0030 0.0305宏利亞太中小企業基金 12.3300 12.3400 -0.0100 -0.0810宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0192 10.0122 0.0070 0.0699宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2283 9.2218 0.0065 0.0705宏利萬利貨幣市場基金 13.3419 13.3412 0.0007 0.0053宏利精選中華基金 7.0600 7.1000 -0.0400 -0.5634-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5827 12.5819 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.9400 9.0100 -0.0700 -0.7769-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2200 18.3100 -0.0900 -0.4915保德信大俄羅斯基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041保德信中小型股基金 26.7500 27.0600 -0.3100 -1.1456保德信中國品牌基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994保德信日本基金 6.1000 6.1300 -0.0300 -0.4894保德信台商全方位基金 20.2700 20.4500 -0.1800 -0.8802保德信全球中小基金 17.5100 17.5200 -0.0100 -0.0571保德信全球消費商機基金 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786保德信全球基礎建設基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856保德信全球組合基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566保德信全球債券組合基金 11.9823 12.0013 -0.0190 -0.1583保德信全球資源基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208保德信全球優質股息成長基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141保德信全球醫療生化基金 18.2100 18.1000 0.1100 0.6077保德信亞太基金 17.0500 17.1500 -0.1000 -0.5831保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8250 9.8214 0.0036 0.0367保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0886 10.0850 0.0036 0.0357保德信店頭市場基金 22.2100 22.5700 -0.3600 -1.5950保德信拉丁美洲基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215保德信金平衡基金 19.9000 19.9800 -0.0800 -0.4004保德信金滿意基金 26.9500 27.0900 -0.1400 -0.5168保德信科技島基金 14.6600 14.8500 -0.1900 -1.2795保德信高成長基金 55.1800 55.5800 -0.4000 -0.7197保德信第一基金 15.7400 15.8800 -0.1400 -0.8816保德信貨幣市場基金 15.2966 15.2958 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425保德信新興中小基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6315 9.6319 -0.0004 -0.0042保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0377 10.0381 -0.0004 -0.0040保德信新興趨勢組合基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826保德信瑞騰基金 14.9919 14.9915 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0000 9.0900 -0.0900 -0.9901柏瑞五國金勢力建設基金 8.1500 8.2000 -0.0500 -0.6098柏瑞巨人基金 7.5000 7.5600 -0.0600 -0.7937柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3079 13.3072 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0336 11.0266 0.0070 0.0635柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4257 8.4204 0.0053 0.0629柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3800 7.4100 -0.0300 -0.4049柏瑞拉丁美洲基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1004 11.1078 -0.0074 -0.0666柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0832 9.0893 -0.0061 -0.0671柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3142 11.3018 0.0124 0.1097柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1537 10.1425 0.0112 0.1104柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8600 13.8700 -0.0100 -0.0721柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4730 12.4663 0.0067 0.0537柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4000 12.4500 -0.0500 -0.4016-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9600 18.1300 -0.1700 -0.9377國泰小龍基金 10.7300 10.8700 -0.1400 -1.2880國泰中小成長基金 28.4000 28.8100 -0.4100 -1.4231國泰中國內需增長基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183國泰中港台基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822國泰台灣計量基金 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531國泰台灣貨幣市場基金 12.0753 12.0747 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.5700 17.6900 -0.1200 -0.6784國泰全球基礎建設基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540國泰全球貨幣市場基金 9.8565 9.8460 0.0105 0.1066國泰全球資源基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646國泰全球環保趨勢基金 6.8500 6.8600 -0.0100 -0.1458國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933國泰科技生化基金 22.2800 22.5300 -0.2500 -1.1096國泰國泰基金 12.3600 12.5300 -0.1700 -1.3567國泰新興市場基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615國泰新興高收益債券基金A 10.5007 10.4835 0.0172 0.1641國泰新興高收益債券基金B 10.1478 10.1311 0.0167 0.1648國泰豐益債券組合基金 10.4721 10.4683 0.0038 0.0363-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5700 15.8100 -0.2400 -1.5180第一金小型精選基金 17.4700 17.6100 -0.1400 -0.7950第一金中國世紀基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 15.6200 15.6900 -0.0700 -0.4461第一金台灣成長基金 6.3500 6.4200 -0.0700 -1.0903第一金台灣貨幣市場基金 14.7725 14.7716 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.4640 172.4540 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.6200 13.6100 0.0100 0.0735第一金全球不動產證券化基金A 5.7566 5.7210 0.0356 0.6223第一金全球不動產證券化基金B 4.8207 4.7908 0.0299 0.6241第一金全球台商基金 10.2700 10.3900 -0.1200 -1.1550第一金全球品牌基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836第一金全球高收益債券基金A 12.7897 12.7830 0.0067 0.0524第一金全球高收益債券基金B 11.1553 11.1494 0.0059 0.0529第一金亞洲科技基金 12.7800 12.9300 -0.1500 -1.1601第一金亞洲新興市場基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123第一金店頭市場基金 6.3800 6.4800 -0.1000 -1.5432第一金馬來西亞基金 11.2700 11.3100 -0.0400 -0.3537第一金創新趨勢基金 9.8900 10.0400 -0.1500 -1.4940第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8141 9.7748 0.0393 0.4021第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3726 9.3350 0.0376 0.4028第一金萬得福基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336第一金電子基金 16.7500 16.8800 -0.1300 -0.7701第一金旗艦基金 10.4200 10.5700 -0.1500 -1.4191第一金福元基金 6.6300 6.7500 -0.1200 -1.7778第一金福王基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.2000 8.3200 -0.1200 -1.4423統一大南亞基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905統一大滿貫基金 18.1800 18.3200 -0.1400 -0.7642統一大龍印基金 9.9600 10.0400 -0.0800 -0.7968統一中小基金 11.4000 11.5500 -0.1500 -1.2987統一台灣動力基金 7.8900 7.9800 -0.0900 -1.1278統一全天候基金 43.7600 44.2300 -0.4700 -1.0626統一全球債券組合基金 10.6129 10.6069 0.0060 0.0566統一亞太基金 18.1000 18.2100 -0.1100 -0.6041統一奔騰基金 28.2400 28.5800 -0.3400 -1.1896統一強棒貨幣市場基金 16.1525 16.1516 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.1000 13.2600 -0.1600 -1.2066統一統信基金 17.3800 17.6000 -0.2200 -1.2500統一黑馬基金 27.0900 27.3600 -0.2700 -0.9868統一新亞洲科技能源基金 9.5100 9.6200 -0.1100 -1.1435統一經建基金 19.3300 19.5200 -0.1900 -0.9734統一龍馬基金 34.2100 34.5700 -0.3600 -1.0414-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235凱基台灣精五門基金 12.4200 12.6000 -0.1800 -1.4286凱基亞洲四金磚基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808凱基凱旋貨幣市場基金 11.2136 11.2130 0.0006 0.0054凱基開創基金 12.9300 13.1300 -0.2000 -1.5232凱基新興市場中小基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606凱基資源國基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2500 20.4100 -0.1600 -0.7839富邦大中華成長基金 4.3900 4.3800 0.0100 0.2283富邦丰益債券組合基金 9.3777 9.3683 0.0094 0.1003富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.9000 23.8000 0.1000 0.4202富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2700 32.4500 -0.1800 -0.5547富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.8600 29.9100 -0.0500 -0.1672富邦台灣心基金 11.4300 11.5400 -0.1100 -0.9532富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4800 10.5900 -0.1100 -1.0387富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6600 8.7500 -0.0900 -1.0286富邦台灣科技指數基金 32.6200 32.5800 0.0400 0.1228富邦台灣鳳凰基金 496.0300 501.6900 -5.6600 -1.1282富邦全球不動產基金 6.7300 6.6800 0.0500 0.7485富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5552 10.5485 0.0067 0.0635富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1888 10.1824 0.0064 0.0629富邦吉祥貨幣市場基金 15.1763 15.1755 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.9469 9.9468 0.0001 0.0010富邦長紅基金 39.1800 39.4300 -0.2500 -0.6340富邦冠軍基金 19.5200 19.6600 -0.1400 -0.7121富邦科技基金 15.7600 15.8600 -0.1000 -0.6305富邦高成長基金 14.3700 14.5300 -0.1600 -1.1012富邦富邦基金 7.8000 7.8400 -0.0400 -0.5102富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0058 10.0048 0.0010 0.0100富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0058 10.0048 0.0010 0.0100富邦新興亞洲高成長基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.1000 9.0600 0.0400 0.4415富邦福寶基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714富邦精準基金 37.1700 37.4800 -0.3100 -0.8271富邦精銳中小基金 8.1400 8.2400 -0.1000 -1.2136富邦網路基金 6.3500 6.3900 -0.0400 -0.6260富邦價值基金 14.8500 14.8800 -0.0300 -0.2016-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4700 17.5000 -0.0300 -0.1714富達卓越領航全球組合基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456富達動力領航組合基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7900 7.9000 -0.1100 -1.3924富鼎台灣活力基金 5.6700 5.7800 -0.1100 -1.9031富鼎台灣優勢基金 8.5900 8.7400 -0.1500 -1.7163富鼎全球永安平衡基金 9.4919 9.5611 -0.0692 -0.7238富鼎全球固定收益組合基金 13.0122 13.0131 -0.0009 -0.0069富鼎東方精選基金 6.4300 6.4800 -0.0500 -0.7716富鼎益利信貨幣市場基金 12.9620 12.9616 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6749 10.6746 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.1332 10.2045 -0.0713 -0.6987-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000富蘭克林華美中華基金 10.9600 11.0200 -0.0600 -0.5445富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7200 8.8100 -0.0900 -1.0216富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8542 10.8410 0.0132 0.1218富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0401 13.0242 0.0159 0.1221富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8196 8.8233 -0.0037 -0.0419富蘭克林華美第一富基金 20.9500 21.0700 -0.1200 -0.5695富蘭克林華美新世界股票基金 8.6900 8.8000 -0.1100 -1.2500富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5758 9.5793 -0.0035 -0.0365富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9850 8.9824 0.0026 0.0290富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 9.3800 9.3695 0.0105 0.1121富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 10.1845 10.1730 0.0115 0.1130-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.0914 16.1883 -0.0969 -0.5986復華大中華中小策略基金 7.5400 7.5400 0.0000 0.0000復華中小精選基金 21.4900 21.6900 -0.2000 -0.9221復華全方位基金 10.4000 10.5400 -0.1400 -1.3283復華全球大趨勢基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373復華全球平衡基金 13.5600 13.5700 -0.0100 -0.0737復華全球原物料基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057復華全球短期收益基金 10.5804 10.5795 0.0009 0.0085復華全球債券基金 12.6047 12.6099 -0.0052 -0.0412復華全球債券組合基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569復華全球資產證券化基金A 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831復華全球資產證券化基金B 8.4900 8.4400 0.0500 0.5924復華有利貨幣市場基金 13.0409 13.0401 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947復華亞太成長基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509復華東協世紀基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845復華神盾基金 11.1696 11.2336 -0.0640 -0.5697復華高成長基金 22.4000 22.6400 -0.2400 -1.0601復華高益策略組合基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9844 13.9835 0.0009 0.0064復華復華基金 7.9600 8.0800 -0.1200 -1.4852復華華人世紀基金 12.1200 12.1800 -0.0600 -0.4926復華傳家二號基金 13.1450 13.2136 -0.0686 -0.5192復華傳家基金 12.9483 13.0075 -0.0592 -0.4551復華奧林匹克全球組合基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902復華新興市場高收益債券基金A 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970復華新興市場高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.5600 16.7200 -0.1600 -0.9569-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.3500 12.3800 -0.0300 -0.2423-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8000 12.8500 -0.0500 -0.3891景順台灣科技基金 21.1400 21.4000 -0.2600 -1.2150景順台灣精選成長基金 19.2100 19.5200 -0.3100 -1.5881景順平衡基金 9.2700 9.3700 -0.1000 -1.0672景順全球科技基金 10.2700 10.3600 -0.0900 -0.8687景順全球康健基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927景順貨幣市場基金 15.4997 15.4988 0.0009 0.0058景順潛力基金 22.9700 23.0400 -0.0700 -0.3038-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3900 7.4900 -0.1000 -1.3351華南永昌台灣精選基金 6.9700 7.0900 -0.1200 -1.6925華南永昌永昌基金 9.3600 9.4800 -0.1200 -1.2658華南永昌全球亨利組合基金 12.6380 12.6207 0.0173 0.1371華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6700 5.7000 -0.0300 -0.5263華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2000 5.2300 -0.0300 -0.5736華南永昌全球短期固定收益基金 11.1546 11.1391 0.0155 0.1392華南永昌全球精品基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745華南永昌投資級收益組合基金 9.9830 9.9800 0.0030 0.0301華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0006 9.9998 0.0008 0.0080華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0006 9.9998 0.0008 0.0080華南永昌前瞻科技基金 9.6500 9.7600 -0.1100 -1.1271華南永昌黃河世紀基金 7.4900 7.5800 -0.0900 -1.1873華南永昌愛台灣基金 6.0300 6.1300 -0.1000 -1.6313華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7561 15.7552 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.1836 12.2710 -0.0874 -0.7123華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6050 11.6044 0.0006 0.0052-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.9900 17.1900 -0.2000 -1.1635華頓台灣基金 16.5300 16.5600 -0.0300 -0.1812華頓平安貨幣市場基金 11.1683 11.1676 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066華頓全球時尚精品基金 11.4000 11.3500 0.0500 0.4405華頓全球高收益債券基金A 11.5690 11.5606 0.0084 0.0727華頓全球高收益債券基金B 10.6232 10.6155 0.0077 0.0725華頓全球黑鑽油源基金 6.4100 6.4200 -0.0100 -0.1558華頓全球新星股票基金 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407華頓典範科技基金 8.5300 8.6300 -0.1000 -1.1588華頓新興亞太債券基金A 9.9746 9.9766 -0.0020 -0.0201華頓新興亞太債券基金B 9.9746 9.9766 -0.0020 -0.0201-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.9600 22.2400 -0.2800 -1.2590匯達亞太地產基金-A類型 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094匯達亞太地產基金-B類型 7.9600 7.9200 0.0400 0.5051匯達首選平衡基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923匯達貨幣市場基金 14.6123 14.6114 0.0009 0.0062匯達概念型基金 15.0400 15.2200 -0.1800 -1.1827-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5500 6.6400 -0.0900 -1.3554匯豐中國動力基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.0194 10.0220 -0.0026 -0.0259匯豐五福全球債券組合基金 11.8441 11.8388 0.0053 0.0448匯豐太平洋精典基金 13.2000 13.2900 -0.0900 -0.6772匯豐台灣精典基金 15.6700 15.7700 -0.1000 -0.6341匯豐全球新富基金 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386匯豐全球趨勢組合基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367匯豐全球關鍵資源基金 7.4400 7.4500 -0.0100 -0.1342匯豐安富基金 19.5200 19.5600 -0.0400 -0.2045匯豐成功基金 26.9200 26.9200 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8307 9.8213 0.0094 0.0957匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3001 10.2908 0.0093 0.0904匯豐拉丁美洲基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015匯豐金磚動力基金 11.8100 11.7700 0.0400 0.3399匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6539 14.6531 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4868 15.4860 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278匯豐新鑽動力基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3623 9.3142 0.0481 0.5164匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3235 10.2754 0.0481 0.4681匯豐聚富積極平衡基金 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480匯豐聚富穩健平衡基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718匯豐龍鳳基金 32.4400 32.5400 -0.1000 -0.3073匯豐龍騰電子基金 22.4600 22.6300 -0.1700 -0.7512匯豐雙高收益債券組合基金 11.0224 11.0132 0.0092 0.0835-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.2100 14.3000 -0.0900 -0.6294新光中國成長基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006新光台灣永發基金 9.5200 9.6700 -0.1500 -1.5512新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3878 17.3868 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 15.3400 15.6300 -0.2900 -1.8554新光全球可轉債策略平衡基金 8.4583 8.4651 -0.0068 -0.0803新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9853 14.9844 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.2000 21.3200 -0.1200 -0.5629新光兩岸優勢基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453新光店頭基金 15.0600 15.3500 -0.2900 -1.8893新光國家建設基金 15.5500 15.8200 -0.2700 -1.7067新光創新科技基金 9.6200 9.8000 -0.1800 -1.8367新光傳產優勢基金 8.0600 8.1600 -0.1000 -1.2255新光新興星鑽基金 8.7500 8.8100 -0.0600 -0.6810新光福運平衡基金 10.8817 10.9343 -0.0526 -0.4811新光增長收益基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176新光靈活增益100基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2500 4.2200 0.0300 0.7109瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4600 6.4400 0.0200 0.3106瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3052 10.3024 0.0028 0.0272瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6934 9.6907 0.0027 0.0279-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1600 9.2400 -0.0800 -0.8658群益中小型股基金 23.7700 24.1100 -0.3400 -1.4102群益平衡王基金 16.8688 16.9070 -0.0382 -0.2259群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9600 5.9300 0.0300 0.5059群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9800 4.9500 0.0300 0.6061群益印巴雙星基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453群益印度中小基金 8.4200 8.5100 -0.0900 -1.0576群益多利策略組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808群益多重資產組合基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000群益安家基金 12.6119 12.6778 -0.0659 -0.5198群益安穩貨幣市場基金 15.5869 15.5860 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918群益亞太新趨勢平衡基金 14.6900 14.7000 -0.0100 -0.0680群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.2200 39.6800 -0.4600 -1.1593群益東方盛世基金 8.7900 8.8700 -0.0800 -0.9019群益東協成長基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000群益長安基金 14.8900 14.9800 -0.0900 -0.6008群益真善美基金 14.6464 14.6497 -0.0033 -0.0225群益馬拉松基金 62.3600 62.3600 0.0000 0.0000群益創新科技基金 19.8400 20.0700 -0.2300 -1.1460群益華夏盛世基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410群益奧斯卡基金 15.0500 15.1900 -0.1400 -0.9217群益新興大消費基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993群益新興金鑽基金 9.0000 9.0400 -0.0400 -0.4425群益葛萊美基金 11.9500 12.1000 -0.1500 -1.2397-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.1100 15.3900 -0.2800 -1.8194德信中國精選成長基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409德信台灣主流中小基金 8.3900 8.5500 -0.1600 -1.8714德信全方位基金 10.0900 10.2200 -0.1300 -1.2720德信長春藤基金 17.4471 17.5657 -0.1186 -0.6752德信萬保貨幣市場基金 11.5660 11.5653 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.5102 10.5084 0.0018 0.0171德信數位時代基金 13.3000 13.5600 -0.2600 -1.9174-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3400 9.4100 -0.0700 -0.7439德盛全球生技大壩基金 15.9000 15.7500 0.1500 0.9524德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883德盛安聯台灣好息富基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1046 12.1040 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1600 10.2600 -0.1000 -0.9747德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9263 12.9214 0.0049 0.0379德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3026 10.2971 0.0055 0.0534德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3026 10.2971 0.0055 0.0534德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085德盛安聯全球計量平衡基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926德盛安聯全球債券基金 11.3310 11.3315 -0.0005 -0.0044德盛安聯全球新興市場基金 15.9800 16.0300 -0.0500 -0.3119德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184德盛安聯多元計量平衡基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4700 17.5600 -0.0900 -0.5125德盛科技大壩基金 16.4500 16.6200 -0.1700 -1.0229-----------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2985 11.2978 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.8800 13.9800 -0.1000 -0.7153德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.7100 11.8000 -0.0900 -0.7627德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9800 17.9700 0.0100 0.0557德銀遠東DWS全球神農基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3438 9.3390 0.0048 0.0514德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9118 9.9066 0.0052 0.0525德銀遠東DWS科技基金 12.6700 12.8500 -0.1800 -1.4008-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4400 17.6100 -0.1700 -0.9654摩根JF中國亮點基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 10.4500 10.5200 -0.0700 -0.6654摩根JF台灣基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9340 15.9332 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 15.9800 16.1800 -0.2000 -1.2361摩根JF台灣增長基金 31.4000 31.4500 -0.0500 -0.1590摩根JF平衡基金 20.6200 20.6200 0.0000 0.0000摩根JF安家理財基金 10.9469 10.9484 -0.0015 -0.0137摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6212 10.6233 -0.0021 -0.0198摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6211 10.6231 -0.0020 -0.0188摩根JF亞洲基金 35.0100 35.1600 -0.1500 -0.4266摩根JF東方內需機會基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 18.6700 18.9000 -0.2300 -1.2169摩根JF金龍收成基金 13.0900 13.1700 -0.0800 -0.6074摩根JF神龍平衡基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564摩根JF第一貨幣市場基金 14.6907 14.6899 0.0008 0.0055摩根JF絕對日本基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 13.9700 13.9900 -0.0200 -0.1430摩根JF新興科技基金 31.2800 31.4100 -0.1300 -0.4139摩根JF價值成長基金 12.5400 12.5800 -0.0400 -0.3180摩根JF龍揚基金 19.5700 19.7700 -0.2000 -1.0116摩根JF縱橫台商基金 7.6700 7.8000 -0.1300 -1.6667摩根大歐洲基金 11.3400 11.2500 0.0900 0.8000摩根中美G2新勢力基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291摩根全球α基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597摩根全球平衡基金 14.9660 14.9543 0.0117 0.0782摩根全球通網基金 3.6000 3.6600 -0.0600 -1.6393摩根全球發現基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.8158 9.8064 0.0094 0.0959摩根全球債券基金-累積型 10.1377 10.1281 0.0096 0.0948摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2894 10.2789 0.0105 0.1022摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5538 10.5430 0.0108 0.1024摩根新金磚五國基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154摩根新絲路基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932摩根新興35基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9986 9.9813 0.0173 0.1733摩根新興活利債券基金-累積型 10.4336 10.4155 0.0181 0.1738摩根資源活力股票基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313摩根總收益組合基金 10.2515 10.2376 0.0139 0.1358-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710聯邦台灣創新基金 11.2500 11.3400 -0.0900 -0.7937聯邦計量平衡基金 10.1731 10.2260 -0.0529 -0.5173聯邦貨幣市場基金 12.7667 12.7659 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5523 13.5465 0.0058 0.0428-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7400 11.9400 -0.2000 -1.6750瀚亞中國基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791瀚亞巴西基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311瀚亞外銷基金 24.3000 24.5300 -0.2300 -0.9376瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8369 10.8214 0.0155 0.1432瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8787 9.8645 0.0142 0.1440瀚亞全球綠色金脈基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149瀚亞印度基金 16.1900 16.3900 -0.2000 -1.2203瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 11.9700 12.0400 -0.0700 -0.5814瀚亞亞太基礎建設基金 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812瀚亞非洲基金 17.6400 17.5600 0.0800 0.4556瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1392 13.1384 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.2700 12.3100 -0.0400 -0.3249瀚亞高科技基金 34.4100 34.9900 -0.5800 -1.6576瀚亞理財通基金 17.0700 17.1000 -0.0300 -0.1754瀚亞掌櫃基金 11.7400 11.9400 -0.2000 -1.6750瀚亞菁華基金 14.1300 14.2700 -0.1400 -0.9811瀚亞電通網基金 8.7200 8.9100 -0.1900 -2.1324瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0033 12.0009 0.0024 0.0200瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.2000 7.1500 0.0500 0.6993瀚亞質量精選組合基金 10.5827 10.5906 -0.0079 -0.0746-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.2100 32.5800 -0.3700 -1.1357寶來大中華價值指數基金 11.3890 11.4180 -0.0290 -0.2540寶來巴西指數基金 7.9640 7.9210 0.0430 0.5429寶來台灣中型100基金 25.4000 25.6100 -0.2100 -0.8200寶來台灣加權股價指數基金 13.7400 13.7900 -0.0500 -0.3626寶來台灣卓越50基金 52.2400 52.2400 0.0000 0.0000寶來台灣高股息基金 23.6400 23.6400 0.0000 0.0000寶來全球ETF成長組合基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538寶來全球ETF棒組合基金 10.0338 10.0217 0.0121 0.1207寶來全球ETF穩健組合基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9400 7.8700 0.0700 0.8895寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2600 6.2100 0.0500 0.8052寶來全球國富債券基金(A) 9.8146 9.7727 0.0419 0.4288寶來全球國富債券基金(B) 9.4373 9.3970 0.0403 0.4289寶來全球新興市場精選組合基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983寶來印尼指數基金 9.6120 9.5830 0.0290 0.3026寶來印度指數基金 7.1740 7.2210 -0.0470 -0.6509寶來亞洲台資企業基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975寶來矽谷基金 9.6400 9.7600 -0.1200 -1.2295寶來得利貨幣市場基金 15.7649 15.7640 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6162 11.6155 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 19.7100 19.7900 -0.0800 -0.4042寶來傘型金融基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774寶來傘型電科基金 22.4300 22.5700 -0.1400 -0.6203寶來新台灣基金 26.4400 26.4200 0.0200 0.0757寶來新興市場ESG策略基金 11.2100 11.1800 0.0300 0.2683寶來新興亞洲龍頭基金 10.2700 10.3900 -0.1200 -1.1550寶來精準中小基金 12.8300 12.9900 -0.1600 -1.2317寶來摩臺基金 25.3500 25.4000 -0.0500 -0.1969寶來標智滬深300基金 14.9900 15.1100 -0.1200 -0.7942寶來環球關鍵資源基金 4.6500 4.6400 0.0100 0.2155寶來績效基金 23.2800 23.4400 -0.1600 -0.6826寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4904 25.4892 0.0012 0.0047寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6300 10.8300 -0.2000 -1.8467寶來雙盈平衡基金 10.5957 10.6558 -0.0601 -0.5640寶來寶來基金(A) 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077寶來寶來基金(B) 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077-----------------------------------------------------------------------------------------

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