基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
32.21
-0.37
2012/04/23寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.44
0.02
2012/04/23寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6162
0.0007
2012/04/23寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.83
-0.16
2012/04/23寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.64
-0.12
2012/04/23寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.94
0.07
2012/04/20寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.26
0.05
2012/04/20寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.389
-0.029
2012/04/20寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.99
-0.12
2012/04/23寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.18
-0.1
2012/04/23寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.18
-0.1
2012/04/23寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.23
0.01
2012/04/20寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.18
0.01
2012/04/20寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.27
-0.12
2012/04/20寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
7.174
-0.047
2012/04/20寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.612
0.029
2012/04/20寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.964
0.043
2012/04/20寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.4904
0.0012
2012/04/23寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.63
-0.2
2012/04/23寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.8146
0.0419
2012/04/20寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.4373
0.0403
2012/04/20寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.35
-0.05
2012/04/23寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.21
0.03
2012/04/20寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0338
0.0121
2012/04/20寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.51
0.01
2012/04/20寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.4
-0.21
2012/04/23寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.9
0.02
2012/04/20寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.94
-0.08
2012/04/20寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.64
0.04
2012/04/23寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.71
-0.08
2012/04/23寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.43
-0.14
2012/04/23寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.64
0
2012/04/23寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.65
0.01
2012/04/20寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.28
-0.16
2012/04/23寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7649
0.0009
2012/04/23寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
52.24
0
2012/04/23寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5957
-0.0601
2012/04/23寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.74
-0.05
2012/04/23寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.82
0.02
2012/04/20----------------------------------------------------------------------------------------------------------