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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.04.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.21

-0.37

2012/04/23寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.44

0.02

2012/04/23寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6162

0.0007

2012/04/23寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.83

-0.16

2012/04/23寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.64

-0.12

2012/04/23寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.94

0.07

2012/04/20寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.26

0.05

2012/04/20寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.389

-0.029

2012/04/20寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.99

-0.12

2012/04/23寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.18

-0.1

2012/04/23寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.18

-0.1

2012/04/23寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.23

0.01

2012/04/20寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.18

0.01

2012/04/20寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.27

-0.12

2012/04/20寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.174

-0.047

2012/04/20寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.612

0.029

2012/04/20寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.964

0.043

2012/04/20寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4904

0.0012

2012/04/23寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.63

-0.2

2012/04/23寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8146

0.0419

2012/04/20寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4373

0.0403

2012/04/20寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.35

-0.05

2012/04/23寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.21

0.03

2012/04/20寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0338

0.0121

2012/04/20寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.51

0.01

2012/04/20寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.4

-0.21

2012/04/23寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.9

0.02

2012/04/20寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.94

-0.08

2012/04/20寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.64

0.04

2012/04/23寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.71

-0.08

2012/04/23寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.43

-0.14

2012/04/23寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.64

0

2012/04/23寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.65

0.01

2012/04/20寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.28

-0.16

2012/04/23寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7649

0.0009

2012/04/23寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.24

0

2012/04/23寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5957

-0.0601

2012/04/23寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.74

-0.05

2012/04/23寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.82

0.02

2012/04/20----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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