基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.41
-0.06
2012/04/20日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.22
-0.17
2012/04/23日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.99
-0.08
2012/04/23日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.36
-0.13
2012/04/23日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.44
0
2012/04/20日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.46
-0.04
2012/04/23日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.13
-0.01
2012/04/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.9987
-0.0005
2012/04/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.9987
-0.0005
2012/04/20日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.46
-0.03
2012/04/20日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.67
-0.04
2012/04/23日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.91
0.01
2012/04/20日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.15
-0.17
2012/04/23日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2931
0.0009
2012/04/23日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.13
-0.2
2012/04/23日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.22
-0.05
2012/04/23----------------------------------------------------------------------------------------------------