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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.04.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0336

0.007

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4257

0.0053

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.5

-0.06

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.473

0.0067

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.3142

0.0124

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1537

0.0112

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.15

-0.05

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9

-0.09

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.4

-0.05

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.7

-0.04

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.69

0.05

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1004

-0.0074

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0832

-0.0061

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.34

-0.05

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.38

-0.03

2012/04/20柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3079

0.0007

2012/04/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.86

-0.01

2012/04/20-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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