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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.04.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9263

0.0049

2012/04/20德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

15.9

0.15

2012/04/20德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.34

-0.07

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1046

0.0006

2012/04/23德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.45

-0.17

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.64

0.02

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.21

-0.01

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.96

0

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.71

-0.02

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.52

-0.03

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3026

0.0055

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3026

0.0055

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.42

0.01

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.91

0.01

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.81

0.01

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.2

0.03

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.47

0.02

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.8

0

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.42

0.04

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.16

-0.1

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.331

-0.0005

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.47

-0.09

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.98

-0.05

2012/04/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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