基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.93
-0.2
2012/04/23凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2136
0.0006
2012/04/23凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.42
-0.18
2012/04/23凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.35
0.03
2012/04/20凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.78
0.02
2012/04/20凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.75
0
2012/04/20凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.61
0.01
2012/04/20凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.51
-0.07
2012/04/20凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.35
-0.05
2012/04/20---------------------------------------------------------------------------------------------------