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太平洋證券台股期指盤前-指數創低、下周考驗半年線支撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.23 00:00
◆盤勢分析

台股周線方面;下跌281點收在7507點收盤位置來到近11周最低,也讓周KD指標向下開口持續放大,下檔20、240周均線遭到周黑棒灌破,形成周線下檔並無任何均線的情況,日線方面下跌115點或-1.52%,技術面跌破先前7528點前低收在最低7507點,以半年線位置7502來看目前形勢岌岌可危,日KD非但無法順利交叉向上更遭扭轉向下,類股方面電子由盛轉衰破線創新低是造成大盤指數探低的主要因素,權值股鴻海下跌2.37%股價跌破季線為拖累電子元凶,下周一開盤不可再跌破7500,否不排除仍有下探尋求支撐可能。

期指方面; 5月份台指期小下跌98點或-1.29%收在7515點正價差7.85點,日線發展仍受制於8188下跌以來的高點連線下降反壓,今日開在7581先行跌破7610的密集成交區,造成多方一路受制於空方壓制的局面,隨後更一路向下跌破7555、7510、7503這些近期低位寫下3月起跌以來最低7489點的紀錄,從均線、指標、結構上來看對目前指數發展都站在空方優勢的格局,且今日下跌創低、未平倉量出現增加,意味短空具優勢,短線在重回到5日均線之前不宜急躁搶短、低點持續探低反映弱勢格局。

籌碼部分,三大法人現貨合計賣超24.09億、期權總未平倉部位金額減少64.42億淨多單合計淨多單3.2億。其中外資現貨賣超16.25億、台指期淨部位減少3786口多單至淨多單5417口、自營商淨空單來到2489口、投信306口淨空單,合計三大法人台指期淨多單2622口。前十大特定法人全月淨多單減少1440口至11142口。選擇權方面,5月份最大未平倉量序列買權最大上移到8000、賣權最大7400,5月賣權比率降至52.2%結構相對4月反映支撐較強,整體籌碼面呈現中性格局。

綜上所述,台股目前進入低量觀望格局,依照歷史經驗顯示量能見底、搭配融資餘額跌破2000億的布局相對安全,惟需時間整理消化賣壓、修正指標,短線期現貨紛紛向下探低,結構尚屬弱勢,下周半年線將背負支撐重任、考驗將更加艱鉅。

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