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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.23 00:00
基金名稱 101/04/20 101/04/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9888 9.9960 -0.0072 -0.0720元大巴菲特基金 15.2600 15.4700 -0.2100 -1.3575元大台股指數基金 8.4920 8.6200 -0.1280 -1.4849元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8700 6.9000 -0.0300 -0.4348元大全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 6.0500 -0.0300 -0.4959元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8100 5.8100 0.0000 0.0000元大全球成長基金 14.6000 14.7300 -0.1300 -0.8826元大全球組合基金 10.8121 10.8112 0.0009 0.0083元大全球通訊基金 4.7100 4.7600 -0.0500 -1.0504元大全球短期收益基金 9.9209 9.9184 0.0025 0.0252元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1400 15.1400 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000元大印度基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000元大多元基金 9.8400 9.9800 -0.1400 -1.4028元大多多基金 13.6600 14.0500 -0.3900 -2.7758元大多福基金 33.2700 34.0500 -0.7800 -2.2908元大亞太成長基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033元大卓越基金 31.6400 32.3900 -0.7500 -2.3155元大店頭基金 5.9300 6.0300 -0.1000 -1.6584元大泛歐成長基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000元大高科技基金 11.0600 11.3500 -0.2900 -2.5551元大華夏中小基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342元大新中國基金 8.6300 8.5600 0.0700 0.8178元大新主流基金 14.6700 15.0100 -0.3400 -2.2652元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3502 10.3566 -0.0064 -0.0618元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9582 9.9646 -0.0064 -0.0642元大新興亞洲基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417元大新興消費商機基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947元大萬泰貨幣市場基金 14.6403 14.6400 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.9300 20.4600 -0.5300 -2.5904元大雙盈基金 17.9400 18.1900 -0.2500 -1.3744-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.5000 9.6600 -0.1600 -1.6563日盛上選基金 17.3300 17.6500 -0.3200 -1.8130日盛大中華基金 5.4900 5.4700 0.0200 0.3656日盛小而美基金 12.3200 12.5500 -0.2300 -1.8327日盛中國內需動力基金 9.1400 9.0700 0.0700 0.7718日盛日盛基金 8.4900 8.6200 -0.1300 -1.5081日盛全球抗暖化基金 6.9000 6.9600 -0.0600 -0.8621日盛亞洲星鑽基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747日盛亞洲高收益債券基金A 9.9992 9.9996 -0.0004 -0.0040日盛亞洲高收益債券基金B 9.9992 9.9996 -0.0004 -0.0040日盛金緻招牌組合基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123日盛首選基金 8.7100 8.8800 -0.1700 -1.9144日盛高科技基金 8.0700 8.2500 -0.1800 -2.1818日盛貨幣市場基金 14.2922 14.2919 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.2700 20.3900 -0.1200 -0.5885日盛精選五虎基金 19.3900 19.7800 -0.3900 -1.9717-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0627 13.0624 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.6300 15.0300 -0.4000 -2.6613台新大中華基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000台新大眾基金 14.9200 15.3100 -0.3900 -2.5474台新大眾貨幣市場基金 13.7227 13.7224 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.7400 18.1300 -0.3900 -2.1511台新中國精選中小基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284台新主流基金 10.3200 10.5000 -0.1800 -1.7143台新北美收益資產證券化基金 14.0800 14.0900 -0.0100 -0.0710台新台新基金 7.6600 7.8100 -0.1500 -1.9206台新全球ETF組合基金 10.4805 10.5070 -0.0265 -0.2522台新印度基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242台新亞美短期債券基金 9.6871 9.6879 -0.0008 -0.0083台新真吉利貨幣市場基金 10.7593 10.7591 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6916 14.8809 -0.1893 -1.2721台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0200 7.9400 0.0800 1.0076-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.1300 11.3300 -0.2000 -1.7652未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472未來資產亞太不動產證券化基金B 6.8000 6.8400 -0.0400 -0.5848未來資產亞洲高收益債券基金 9.8154 9.8223 -0.0069 -0.0703未來資產亞洲新富基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1992 12.1990 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.5300 6.6900 -0.1600 -2.3916未來資產活力旺中小基金 10.0100 10.2300 -0.2200 -2.1505未來資產閣來寶全球組合基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908-----------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192永豐中小基金 30.9700 31.7200 -0.7500 -2.3644永豐中國經濟建設基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003永豐中概平衡基金 24.9700 25.1100 -0.1400 -0.5576永豐主流品牌基金 11.2300 11.3000 -0.0700 -0.6195永豐永益平衡基金 18.7300 18.9000 -0.1700 -0.8995永豐永豐基金 25.2400 25.5300 -0.2900 -1.1359永豐全球平衡組合基金 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892永豐全球投資等級債券基金 10.2139 10.2115 0.0024 0.0235永豐全球債券組合基金 9.9875 9.9896 -0.0021 -0.0210永豐全球新興向榮基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871永豐亞洲中小基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873永豐亞洲民生消費基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039永豐美元貨幣市場基金 11.2768 11.2768 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.2000 10.4500 -0.2500 -2.3923永豐貨幣市場基金 13.4839 13.4837 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4480 9.4523 -0.0043 -0.0455永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9353 9.9398 -0.0045 -0.0453永豐臺灣加權ETF基金 37.4000 37.9800 -0.5800 -1.5271永豐領航科技基金 12.4400 12.7600 -0.3200 -2.5078永豐環球趨勢資源基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 23.8700 24.0700 -0.2000 -0.8309-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.0200 11.2100 -0.1900 -1.6949兆豐國際巨龍領航基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202兆豐國際民生動力基金 9.1000 9.1800 -0.0800 -0.8715兆豐國際生命科學基金 12.5100 12.5700 -0.0600 -0.4773兆豐國際全球高股息基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405兆豐國際全球基金 27.6900 27.7500 -0.0600 -0.2162兆豐國際國民基金 20.3200 20.7300 -0.4100 -1.9778兆豐國際第一基金 10.3600 10.5300 -0.1700 -1.6144兆豐國際萬全基金 14.0900 14.1700 -0.0800 -0.5646兆豐國際電子基金 16.0100 16.3200 -0.3100 -1.8995兆豐國際精選二十基金 10.2500 10.4500 -0.2000 -1.9139兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274兆豐國際豐台灣基金 20.6800 20.7700 -0.0900 -0.4333兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0937 12.0934 0.0003 0.0025-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0800 9.2400 -0.1600 -1.7316合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5687 12.5685 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3300 5.4400 -0.1100 -2.0221-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5100 10.8000 -0.2900 -2.6852安泰ING中小基金 20.6900 21.1700 -0.4800 -2.2674安泰ING中國機會基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550安泰ING巴西基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606安泰ING日本基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831安泰ING台灣高股息基金 12.8100 13.0100 -0.2000 -1.5373安泰ING台灣運籌基金 14.4900 14.8100 -0.3200 -2.1607安泰ING平衡基金 11.5300 11.7100 -0.1800 -1.5372安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989安泰ING全球生技醫療基金 8.2800 8.0400 0.2400 2.9851安泰ING全球安穩平衡基金 11.9782 11.9850 -0.0068 -0.0567安泰ING全球品牌基金 17.4500 17.5700 -0.1200 -0.6830安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3834 9.3860 -0.0026 -0.0277安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5994 10.6022 -0.0028 -0.0264安泰ING全球氣候變遷基金 6.0200 6.0400 -0.0200 -0.3311安泰ING全球高股息基金季配型 11.2800 11.3200 -0.0400 -0.3534安泰ING全球高股息基金累積型 12.6600 12.7000 -0.0400 -0.3150安泰ING成長基金 14.6400 14.9500 -0.3100 -2.0736安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9887 9.9994 -0.0107 -0.1070安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3670 10.3781 -0.0111 -0.1070安泰ING金磚七國基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 31.1100 30.6700 0.4400 1.4346安泰ING高科技基金 5.2000 5.3400 -0.1400 -2.6217安泰ING貨幣市場基金 15.7713 15.7710 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1200 15.1300 -0.0100 -0.0661安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1302 9.1364 -0.0062 -0.0679安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8797 9.8863 -0.0066 -0.0668安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9000 8.7800 0.1200 1.3667安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546安泰ING精選貨幣市場基金 11.8469 11.8467 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5500 7.6500 -0.1000 -1.3072安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510安泰ING積極成長基金 6.1600 6.2900 -0.1300 -2.0668安泰ING優質基金 17.0200 17.4000 -0.3800 -2.1839安泰ING環球基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768安泰ING鴻利基金 11.5000 11.6700 -0.1700 -1.4567安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5598 16.5596 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.2400 10.4500 -0.2100 -2.0096安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430安泰ING鑫平衡組合基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7968 11.8008 -0.0040 -0.0339-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2644 10.2679 -0.0035 -0.0341宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1901 10.1937 -0.0036 -0.0353宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0187 10.0215 -0.0028 -0.0279宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0087 10.0115 -0.0028 -0.0280宏利台灣動力基金 12.8000 12.9500 -0.1500 -1.1583宏利全球債券組合基金 11.6886 11.6891 -0.0005 -0.0043宏利宏利基金 13.4700 13.6300 -0.1600 -1.1739宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8056 10.8044 0.0012 0.0111宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8506 9.8495 0.0011 0.0112宏利亞太中小企業基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0122 10.0370 -0.0248 -0.2471宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2218 9.2447 -0.0229 -0.2477宏利萬利貨幣市場基金 13.3412 13.3410 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1000 7.0600 0.0400 0.5666-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5819 12.5816 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.0100 9.1700 -0.1600 -1.7448-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.3100 18.2600 0.0500 0.2738保德信大俄羅斯基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071保德信中小型股基金 27.0600 27.5600 -0.5000 -1.8142保德信中國品牌基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759保德信日本基金 6.1300 6.1700 -0.0400 -0.6483保德信台商全方位基金 20.4500 20.8300 -0.3800 -1.8243保德信全球中小基金 17.5200 17.5600 -0.0400 -0.2278保德信全球消費商機基金 11.2000 11.2400 -0.0400 -0.3559保德信全球基礎建設基金 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115保德信全球組合基金 11.6900 11.7500 -0.0600 -0.5106保德信全球債券組合基金 12.0013 12.0040 -0.0027 -0.0225保德信全球資源基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 9.5500 9.5900 -0.0400 -0.4171保德信全球醫療生化基金 18.1000 17.9300 0.1700 0.9481保德信亞太基金 17.1500 17.1800 -0.0300 -0.1746保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8214 9.9207 -0.0993 -1.0009保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0850 10.0859 -0.0009 -0.0089保德信店頭市場基金 22.5700 22.9300 -0.3600 -1.5700保德信拉丁美洲基金 9.3300 9.3800 -0.0500 -0.5331保德信金平衡基金 19.9800 20.1600 -0.1800 -0.8929保德信金滿意基金 27.0900 27.5800 -0.4900 -1.7767保德信科技島基金 14.8500 15.1700 -0.3200 -2.1094保德信高成長基金 55.5800 56.7900 -1.2100 -2.1307保德信第一基金 15.8800 16.1800 -0.3000 -1.8541保德信貨幣市場基金 15.2958 15.2955 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0200 7.1100 -0.0900 -1.2658保德信新興中小基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6319 9.7769 -0.1450 -1.4831保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0381 10.0619 -0.0238 -0.2365保德信新興趨勢組合基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887保德信瑞騰基金 14.9915 14.9909 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851-----------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0109 10.0118 -0.0009 -0.0090施羅德中國高收益債券累積 10.0109 10.0118 -0.0009 -0.0090施羅德世界資源基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141施羅德台灣主動基金 11.9700 12.1800 -0.2100 -1.7241施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0275 9.0346 -0.0071 -0.0786施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8665 9.8743 -0.0078 -0.0790施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3426 11.3424 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.2700 10.4600 -0.1900 -1.8164-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311柏瑞五國金勢力建設基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433柏瑞巨人基金 7.5600 7.7300 -0.1700 -2.1992柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3072 13.3069 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0266 11.0274 -0.0008 -0.0073柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4204 8.4209 -0.0005 -0.0059柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4100 7.4700 -0.0600 -0.8032柏瑞拉丁美洲基金 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1078 11.1104 -0.0026 -0.0234柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0893 9.0914 -0.0021 -0.0231柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3018 11.3078 -0.0060 -0.0531柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1425 10.1479 -0.0054 -0.0532柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8700 13.8700 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4663 12.4725 -0.0062 -0.0497柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.1300 18.4000 -0.2700 -1.4674國泰小龍基金 10.8700 11.0500 -0.1800 -1.6290國泰中小成長基金 28.8100 29.3200 -0.5100 -1.7394國泰中國內需增長基金 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386國泰中港台基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836國泰台灣計量基金 9.0400 9.1300 -0.0900 -0.9858國泰台灣貨幣市場基金 12.0747 12.0745 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.6900 17.9200 -0.2300 -1.2835國泰全球基礎建設基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8460 9.8592 -0.0132 -0.1339國泰全球資源基金 7.5600 7.5600 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.8600 6.8900 -0.0300 -0.4354國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1100 12.1400 -0.0300 -0.2471國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932國泰科技生化基金 22.5300 23.0200 -0.4900 -2.1286國泰國泰基金 12.5300 12.8000 -0.2700 -2.1094國泰新興市場基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416國泰新興高收益債券基金A 10.4835 10.4792 0.0043 0.0410國泰新興高收益債券基金B 10.1311 10.1270 0.0041 0.0405國泰豐益債券組合基金 10.4683 10.4710 -0.0027 -0.0258-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.8100 16.1300 -0.3200 -1.9839第一金小型精選基金 17.6100 17.9000 -0.2900 -1.6201第一金中國世紀基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553第一金中概平衡基金 15.6900 15.8500 -0.1600 -1.0095第一金台灣成長基金 6.4200 6.5300 -0.1100 -1.6845第一金台灣貨幣市場基金 14.7716 14.7713 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.4540 172.4510 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6100 13.7100 -0.1000 -0.7294第一金全球不動產證券化基金A 5.7210 5.7495 -0.0285 -0.4957第一金全球不動產證券化基金B 4.7908 4.8147 -0.0239 -0.4964第一金全球台商基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929第一金全球品牌基金 10.5800 10.6600 -0.0800 -0.7505第一金全球高收益債券基金A 12.7830 12.7824 0.0006 0.0047第一金全球高收益債券基金B 11.1494 11.1489 0.0005 0.0045第一金亞洲科技基金 12.9300 12.9200 0.0100 0.0774第一金亞洲新興市場基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063第一金店頭市場基金 6.4800 6.5500 -0.0700 -1.0687第一金馬來西亞基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765第一金創新趨勢基金 10.0400 10.2700 -0.2300 -2.2395第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7748 9.7871 -0.0123 -0.1257第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3350 9.3468 -0.0118 -0.1263第一金萬得福基金 9.4700 9.5900 -0.1200 -1.2513第一金電子基金 16.8800 17.2400 -0.3600 -2.0882第一金旗艦基金 10.5700 10.6100 -0.0400 -0.3770第一金福元基金 6.7500 6.8800 -0.1300 -1.8895第一金福王基金 10.1200 10.2700 -0.1500 -1.4606-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201統一大南亞基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901統一大滿貫基金 18.3200 18.6700 -0.3500 -1.8747統一大龍印基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000統一中小基金 11.5500 11.7800 -0.2300 -1.9525統一台灣動力基金 7.9800 8.1900 -0.2100 -2.5641統一全天候基金 44.2300 45.2600 -1.0300 -2.2757統一全球債券組合基金 10.6069 10.6083 -0.0014 -0.0132統一亞太基金 18.2100 18.2400 -0.0300 -0.1645統一奔騰基金 28.5800 29.2600 -0.6800 -2.3240統一強棒貨幣市場基金 16.1516 16.1513 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2600 13.2400 0.0200 0.1511統一統信基金 17.6000 18.0500 -0.4500 -2.4931統一黑馬基金 27.3600 27.9500 -0.5900 -2.1109統一新亞洲科技能源基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128統一經建基金 19.5200 19.9500 -0.4300 -2.1554統一龍馬基金 34.5700 35.5100 -0.9400 -2.6471-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5800 7.6300 -0.0500 -0.6553凱基台灣精五門基金 12.6000 12.8700 -0.2700 -2.0979凱基亞洲四金磚基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2130 11.2127 0.0003 0.0027凱基開創基金 13.1300 13.4100 -0.2800 -2.0880凱基新興市場中小基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201凱基資源國基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4100 20.1500 0.2600 1.2903富邦大中華成長基金 4.3800 4.3600 0.0200 0.4587富邦丰益債券組合基金 9.3683 9.3757 -0.0074 -0.0789富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.8000 24.1200 -0.3200 -1.3267富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4500 32.9900 -0.5400 -1.6369富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.9100 30.4000 -0.4900 -1.6118富邦台灣心基金 11.5400 11.7500 -0.2100 -1.7872富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.5900 10.7600 -0.1700 -1.5799富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.7500 8.8900 -0.1400 -1.5748富邦台灣科技指數基金 32.5800 33.1600 -0.5800 -1.7491富邦台灣鳳凰基金 501.6900 509.4100 -7.7200 -1.5155富邦全球不動產基金 6.6800 6.6800 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5485 10.5462 0.0023 0.0218富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1824 10.1802 0.0022 0.0216富邦吉祥貨幣市場基金 15.1755 15.1752 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9468 9.9569 -0.0101 -0.1014富邦長紅基金 39.4300 40.4400 -1.0100 -2.4975富邦冠軍基金 19.6600 19.8700 -0.2100 -1.0569富邦科技基金 15.8600 16.0900 -0.2300 -1.4295富邦高成長基金 14.5300 14.7500 -0.2200 -1.4915富邦富邦基金 7.8400 7.9900 -0.1500 -1.8774富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0048 10.0000 0.0048 0.0480富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0048 10.0000 0.0048 0.0480富邦新興亞洲高成長基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172富邦農糧精選基金 9.0600 9.1100 -0.0500 -0.5489富邦福寶基金 7.0000 7.0600 -0.0600 -0.8499富邦精準基金 37.4800 37.8900 -0.4100 -1.0821富邦精銳中小基金 8.2400 8.3800 -0.1400 -1.6706富邦網路基金 6.3900 6.4800 -0.0900 -1.3889富邦價值基金 14.8800 15.1500 -0.2700 -1.7822-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.5000 17.7800 -0.2800 -1.5748富達卓越領航全球組合基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9000 8.0900 -0.1900 -2.3486富鼎台灣活力基金 5.7800 5.9200 -0.1400 -2.3649富鼎台灣優勢基金 8.7400 8.9500 -0.2100 -2.3464富鼎全球永安平衡基金 9.5611 9.5693 -0.0082 -0.0857富鼎全球固定收益組合基金 13.0131 13.0099 0.0032 0.0246富鼎東方精選基金 6.4800 6.5000 -0.0200 -0.3077富鼎益利信貨幣市場基金 12.9616 12.9615 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6746 10.6745 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2045 10.3058 -0.1013 -0.9829-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688富蘭克林華美中華基金 11.0200 10.9500 0.0700 0.6393富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8100 9.0000 -0.1900 -2.1111富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9500 9.0400 -0.0900 -0.9956富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8410 10.8398 0.0012 0.0111富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0242 13.0228 0.0014 0.0108富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8233 8.8371 -0.0138 -0.1562富蘭克林華美第一富基金 21.0700 21.4900 -0.4200 -1.9544富蘭克林華美新世界股票基金 8.8000 8.8500 -0.0500 -0.5650富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5793 9.5895 -0.0102 -0.1064富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9824 8.9702 0.0122 0.1360富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 9.3695 9.3735 -0.0040 -0.0427富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 10.1730 10.1773 -0.0043 -0.0423-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.1883 16.4240 -0.2357 -1.4351復華大中華中小策略基金 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995復華中小精選基金 21.6900 22.2000 -0.5100 -2.2973復華全方位基金 10.5400 10.8300 -0.2900 -2.6778復華全球大趨勢基金 11.8600 11.8900 -0.0300 -0.2523復華全球平衡基金 13.5700 13.5600 0.0100 0.0738復華全球原物料基金 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058復華全球短期收益基金 10.5795 10.5772 0.0023 0.0217復華全球債券基金 12.6099 12.6017 0.0082 0.0651復華全球債券組合基金 12.7500 12.7600 -0.0100 -0.0784復華全球資產證券化基金A 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971復華全球資產證券化基金B 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183復華有利貨幣市場基金 13.0401 13.0398 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168復華東協世紀基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775復華神盾基金 11.2336 11.4152 -0.1816 -1.5909復華高成長基金 22.6400 23.1500 -0.5100 -2.2030復華高益策略組合基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9835 13.9833 0.0002 0.0014復華復華基金 8.0800 8.2700 -0.1900 -2.2975復華華人世紀基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822復華傳家二號基金 13.2136 13.3746 -0.1610 -1.2038復華傳家基金 13.0075 13.1496 -0.1421 -1.0806復華奧林匹克全球組合基金 13.3100 13.3200 -0.0100 -0.0751復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0900 11.1000 -0.0100 -0.0901復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984復華新興市場高收益債券基金B 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.7200 17.1100 -0.3900 -2.2794-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.3800 12.5800 -0.2000 -1.5898-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8500 13.0700 -0.2200 -1.6832景順台灣科技基金 21.4000 21.9700 -0.5700 -2.5945景順台灣精選成長基金 19.5200 20.0000 -0.4800 -2.4000景順平衡基金 9.3700 9.5100 -0.1400 -1.4721景順全球科技基金 10.3600 10.4700 -0.1100 -1.0506景順全球康健基金 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721景順貨幣市場基金 15.4988 15.4985 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.0400 23.3900 -0.3500 -1.4964-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4900 7.6100 -0.1200 -1.5769華南永昌台灣精選基金 7.0900 7.2100 -0.1200 -1.6644華南永昌永昌基金 9.4800 9.6600 -0.1800 -1.8634華南永昌全球亨利組合基金 12.6207 12.6258 -0.0051 -0.0404華南永昌全球神農水資源基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7000 5.7000 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2300 5.2200 0.0100 0.1916華南永昌全球短期固定收益基金 11.1391 11.1568 -0.0177 -0.1587華南永昌全球精品基金 10.6800 10.8100 -0.1300 -1.2026華南永昌投資級收益組合基金 9.9800 9.9791 0.0009 0.0090華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9998 10.0002 -0.0004 -0.0040華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9998 10.0002 -0.0004 -0.0040華南永昌前瞻科技基金 9.7600 9.9600 -0.2000 -2.0080華南永昌黃河世紀基金 7.5800 7.5300 0.0500 0.6640華南永昌愛台灣基金 6.1300 6.2300 -0.1000 -1.6051華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7552 15.7549 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.2710 12.4240 -0.1530 -1.2315華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6044 11.6041 0.0003 0.0026-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1900 17.4200 -0.2300 -1.3203華頓台灣基金 16.5600 16.8700 -0.3100 -1.8376華頓平安貨幣市場基金 11.1676 11.1674 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.3500 11.4600 -0.1100 -0.9599華頓全球高收益債券基金A 11.5606 11.5572 0.0034 0.0294華頓全球高收益債券基金B 10.6155 10.6124 0.0031 0.0292華頓全球黑鑽油源基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701華頓典範科技基金 8.6300 8.8500 -0.2200 -2.4859華頓新興亞太債券基金A 9.9766 9.9734 0.0032 0.0321華頓新興亞太債券基金B 9.9766 9.9734 0.0032 0.0321-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.2400 22.6400 -0.4000 -1.7668匯達亞太地產基金-A類型 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061匯達亞太地產基金-B類型 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774匯達首選平衡基金 10.1300 10.2000 -0.0700 -0.6863匯達貨幣市場基金 14.6114 14.6111 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.2200 15.4100 -0.1900 -1.2330-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6400 6.7700 -0.1300 -1.9202匯豐中國動力基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536匯豐中國點心高收益債券基金 10.0220 10.0220 0.0000 0.0000匯豐五福全球債券組合基金 11.8388 11.8424 -0.0036 -0.0304匯豐太平洋精典基金 13.2900 13.2500 0.0400 0.3019匯豐台灣精典基金 15.7700 16.0900 -0.3200 -1.9888匯豐全球新富基金 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536匯豐全球趨勢組合基金 8.9100 8.9400 -0.0300 -0.3356匯豐全球關鍵資源基金 7.4500 7.4800 -0.0300 -0.4011匯豐安富基金 19.5600 19.7400 -0.1800 -0.9119匯豐成功基金 26.9200 27.1500 -0.2300 -0.8472匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8213 9.8263 -0.0050 -0.0509匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2908 10.2958 -0.0050 -0.0486匯豐拉丁美洲基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002匯豐金磚動力基金 11.7700 11.7000 0.0700 0.5983匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6531 14.6529 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4860 15.4857 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000匯豐新鑽動力基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3142 9.3289 -0.0147 -0.1576匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2754 10.2902 -0.0148 -0.1438匯豐聚富積極平衡基金 13.5100 13.5000 0.0100 0.0741匯豐聚富穩健平衡基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860匯豐龍鳳基金 32.5400 32.9700 -0.4300 -1.3042匯豐龍騰電子基金 22.6300 23.1500 -0.5200 -2.2462匯豐雙高收益債券組合基金 11.0132 11.0219 -0.0087 -0.0789-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3000 14.4200 -0.1200 -0.8322新光中國成長基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055新光台灣永發基金 9.6700 9.8600 -0.1900 -1.9270新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3868 17.3864 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.6300 16.0200 -0.3900 -2.4345新光全球可轉債策略平衡基金 8.4651 8.5055 -0.0404 -0.4750新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060新光吉星貨幣市場基金 14.9844 14.9841 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.3200 21.3100 0.0100 0.0469新光兩岸優勢基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483新光店頭基金 15.3500 15.6500 -0.3000 -1.9169新光國家建設基金 15.8200 16.1400 -0.3200 -1.9827新光創新科技基金 9.8000 10.0300 -0.2300 -2.2931新光傳產優勢基金 8.1600 8.3300 -0.1700 -2.0408新光新興星鑽基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136新光福運平衡基金 10.9343 11.0736 -0.1393 -1.2580新光增長收益基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2200 4.2200 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4400 6.4700 -0.0300 -0.4637瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3024 10.3106 -0.0082 -0.0795瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6907 9.6985 -0.0078 -0.0804-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169群益中小型股基金 24.1100 24.6700 -0.5600 -2.2700群益平衡王基金 16.9070 17.0093 -0.1023 -0.6014群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9500 4.9300 0.0200 0.4057群益印巴雙星基金 9.1700 9.2500 -0.0800 -0.8649群益印度中小基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513群益多利策略組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808群益多重資產組合基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934群益安家基金 12.6778 12.7606 -0.0828 -0.6489群益安穩貨幣市場基金 15.5860 15.5857 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 14.7000 14.7200 -0.0200 -0.1359群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.6800 40.4100 -0.7300 -1.8065群益東方盛世基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260群益東協成長基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000群益長安基金 14.9800 15.3400 -0.3600 -2.3468群益真善美基金 14.6497 14.7283 -0.0786 -0.5337群益馬拉松基金 62.3600 63.4500 -1.0900 -1.7179群益創新科技基金 20.0700 20.7000 -0.6300 -3.0435群益華夏盛世基金 9.0700 9.0600 0.0100 0.1104群益奧斯卡基金 15.1900 15.4800 -0.2900 -1.8734群益新興大消費基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923群益新興金鑽基金 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308群益葛萊美基金 12.1000 12.3600 -0.2600 -2.1036-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.3900 15.6800 -0.2900 -1.8495德信中國精選成長基金 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243德信台灣主流中小基金 8.5500 8.7200 -0.1700 -1.9495德信全方位基金 10.2200 10.4100 -0.1900 -1.8252德信長春藤基金 17.5657 17.7944 -0.2287 -1.2852德信萬保貨幣市場基金 11.5653 11.5651 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5084 10.5078 0.0006 0.0057德信數位時代基金 13.5600 13.7800 -0.2200 -1.5965-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.4100 9.5600 -0.1500 -1.5690德盛全球生技大壩基金 15.7500 15.6900 0.0600 0.3824德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663德盛安聯中國策略增長基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547德盛安聯台灣好息富基金 8.5500 8.6500 -0.1000 -1.1561德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1040 12.1038 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.2600 10.4300 -0.1700 -1.6299德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9214 12.9175 0.0039 0.0302德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2971 10.2914 0.0057 0.0554德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2971 10.2914 0.0057 0.0554德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848德盛安聯全球債券基金 11.3315 11.3322 -0.0007 -0.0062德盛安聯全球新興市場基金 16.0300 16.0100 0.0200 0.1249德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782德盛安聯多元計量平衡基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5600 17.5300 0.0300 0.1711德盛科技大壩基金 16.6200 17.0400 -0.4200 -2.4648-----------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2978 11.2976 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.9800 14.2400 -0.2600 -1.8258德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.8000 12.0300 -0.2300 -1.9119德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9700 17.9900 -0.0200 -0.1112德銀遠東DWS全球神農基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3390 9.3333 0.0057 0.0611德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9066 9.9007 0.0059 0.0596德銀遠東DWS科技基金 12.8500 13.1000 -0.2500 -1.9084-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.6100 17.9000 -0.2900 -1.6201摩根JF中國亮點基金 8.5000 8.4200 0.0800 0.9501摩根JF台灣金磚基金 10.5200 10.7600 -0.2400 -2.2305摩根JF台灣基金 8.7200 8.8900 -0.1700 -1.9123摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9332 15.9329 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.1800 16.4200 -0.2400 -1.4616摩根JF台灣增長基金 31.4500 31.9900 -0.5400 -1.6880摩根JF平衡基金 20.6200 20.7800 -0.1600 -0.7700摩根JF安家理財基金 10.9484 10.9453 0.0031 0.0283摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6233 10.6228 0.0005 0.0047摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6231 10.6226 0.0005 0.0047摩根JF亞洲基金 35.1600 35.0300 0.1300 0.3711摩根JF東方內需機會基金 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666摩根JF東方科技基金 18.9000 18.9000 0.0000 0.0000摩根JF金龍收成基金 13.1700 13.0800 0.0900 0.6881摩根JF神龍平衡基金 11.7000 11.6700 0.0300 0.2571摩根JF第一貨幣市場基金 14.6899 14.6896 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8600 6.8900 -0.0300 -0.4354摩根JF新興日本基金 13.9900 14.0700 -0.0800 -0.5686摩根JF新興科技基金 31.4100 32.0400 -0.6300 -1.9663摩根JF價值成長基金 12.5800 12.8000 -0.2200 -1.7188摩根JF龍揚基金 19.7700 19.6800 0.0900 0.4573摩根JF縱橫台商基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571摩根大歐洲基金 11.2500 11.2700 -0.0200 -0.1775摩根中美G2新勢力基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144摩根全球α基金 11.1200 11.1700 -0.0500 -0.4476摩根全球平衡基金 14.9543 14.9611 -0.0068 -0.0455摩根全球通網基金 3.6600 3.6700 -0.0100 -0.2725摩根全球發現基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294摩根全球債券基金-分配型 9.8064 9.8160 -0.0096 -0.0978摩根全球債券基金-累積型 10.1281 10.1380 -0.0099 -0.0977摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2789 10.2868 -0.0079 -0.0768摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5430 10.5511 -0.0081 -0.0768摩根新金磚五國基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231摩根新絲路基金 8.1100 8.0400 0.0700 0.8707摩根新興35基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9813 9.9776 0.0037 0.0371摩根新興活利債券基金-累積型 10.4155 10.4116 0.0039 0.0375摩根資源活力股票基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532摩根總收益組合基金 10.2376 10.2430 -0.0054 -0.0527-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0700 11.2300 -0.1600 -1.4248聯邦台灣創新基金 11.3400 11.4500 -0.1100 -0.9607聯邦計量平衡基金 10.2260 10.3015 -0.0755 -0.7329聯邦貨幣市場基金 12.7659 12.7657 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5465 13.5461 0.0004 0.0030-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9400 12.2300 -0.2900 -2.3712瀚亞中國基金 10.7500 10.6500 0.1000 0.9390瀚亞巴西基金 7.6300 7.7400 -0.1100 -1.4212瀚亞外銷基金 24.5300 25.0000 -0.4700 -1.8800瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8214 10.8211 0.0003 0.0028瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8645 9.8643 0.0002 0.0020瀚亞全球綠色金脈基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 16.3900 16.3500 0.0400 0.2447瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341瀚亞亞太高股息基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333瀚亞亞太基礎建設基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929瀚亞非洲基金 17.5600 17.5100 0.0500 0.2856瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1384 13.1381 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3100 12.4800 -0.1700 -1.3622瀚亞高科技基金 34.9900 35.8500 -0.8600 -2.3989瀚亞理財通基金 17.1000 17.2500 -0.1500 -0.8696瀚亞掌櫃基金 11.9400 12.2200 -0.2800 -2.2913瀚亞菁華基金 14.2700 14.5800 -0.3100 -2.1262瀚亞電通網基金 8.9100 9.1500 -0.2400 -2.6230瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0009 12.0001 0.0008 0.0067瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928瀚亞歐洲基金 7.1500 7.1800 -0.0300 -0.4178瀚亞質量精選組合基金 10.5906 10.5917 -0.0011 -0.0104-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.5800 33.3200 -0.7400 -2.2209寶來大中華價值指數基金 11.4180 11.3490 0.0690 0.6080寶來巴西指數基金 7.9210 7.9550 -0.0340 -0.4274寶來台灣中型100基金 25.6100 26.1000 -0.4900 -1.8774寶來台灣加權股價指數基金 13.7900 13.9870 -0.1970 -1.4085寶來台灣卓越50基金 52.2400 53.0800 -0.8400 -1.5825寶來台灣高股息基金 23.6400 23.9600 -0.3200 -1.3356寶來全球ETF成長組合基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051寶來全球ETF棒組合基金 10.0217 10.0233 -0.0016 -0.0160寶來全球ETF穩健組合基金 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2100 6.2300 -0.0200 -0.3210寶來全球國富債券基金(A) 9.7727 9.7777 -0.0050 -0.0511寶來全球國富債券基金(B) 9.3970 9.4018 -0.0048 -0.0511寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5830 9.6030 -0.0200 -0.2083寶來印度指數基金 7.2210 7.2310 -0.0100 -0.1383寶來亞洲台資企業基金 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755寶來矽谷基金 9.7600 9.9700 -0.2100 -2.1063寶來得利貨幣市場基金 15.7640 15.7637 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6155 11.6152 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 19.7900 20.0900 -0.3000 -1.4933寶來傘型金融基金 10.6000 10.7400 -0.1400 -1.3035寶來傘型電科基金 22.5700 22.9900 -0.4200 -1.8269寶來新台灣基金 26.4200 26.7400 -0.3200 -1.1967寶來新興市場ESG策略基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895寶來新興亞洲龍頭基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896寶來精準中小基金 12.9900 13.2400 -0.2500 -1.8882寶來摩臺基金 25.4000 25.8100 -0.4100 -1.5885寶來標智滬深300基金 15.1100 15.1400 -0.0300 -0.1982寶來環球關鍵資源基金 4.6400 4.6500 -0.0100 -0.2151寶來績效基金 23.4400 23.5900 -0.1500 -0.6359寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4892 25.4878 0.0014 0.0055寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8300 11.0100 -0.1800 -1.6349寶來雙盈平衡基金 10.6558 10.7561 -0.1003 -0.9325寶來寶來基金(A) 8.2800 8.4500 -0.1700 -2.0118寶來寶來基金(B) 8.2800 8.4500 -0.1700 -2.0118-----------------------------------------------------------------------------------------

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