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◎◎基金淨值表─元大投信

投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

33.27

-0.78

2012/04/20元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.14

0

2012/04/19元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.6

-0.13

2012/04/19元大投信

元大新主流基金

TWD

14.67

-0.34

2012/04/20元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.71

-0.05

2012/04/19元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.26

-0.21

2012/04/20元大投信

元大店頭基金

TWD

5.93

-0.1

2012/04/20元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6403

0.0003

2012/04/20元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.8121

0.0009

2012/04/19元大投信

元大新中國基金

TWD

8.63

0.07

2012/04/19元大投信

元大印度基金

TWD

8

0

2012/04/19元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.81

0.03

2012/04/19元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9209

0.0025

2012/04/19元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.46

0.01

2012/04/19元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3502

-0.0064

2012/04/19元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9582

-0.0064

2012/04/19元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.492

-0.128

2012/04/20元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.57

0.01

2012/04/19元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9888

-0.0072

2012/04/19元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.86

0.02

2012/04/19元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.09

0

2012/04/19元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11

0

2012/04/19元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.98

0

2012/04/19元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.57

-0.01

2012/04/19元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.81

0

2012/04/19元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.87

-0.03

2012/04/19元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.02

-0.03

2012/04/19元大投信

元大多元基金

TWD

9.84

-0.14

2012/04/20元大投信

元大高科技基金

TWD

11.06

-0.29

2012/04/20元大投信

元大經貿基金

TWD

19.93

-0.53

2012/04/20元大投信

元大多多基金

TWD

13.66

-0.39

2012/04/20元大投信

元大卓越基金

TWD

31.64

-0.75

2012/04/20元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.94

-0.25

2012/04/20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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