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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.04.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9214

0.0039

2012/04/19德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

15.75

0.06

2012/04/19德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.41

-0.15

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.104

0.0002

2012/04/20德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.62

-0.42

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.62

0.09

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.22

0

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.96

0.04

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.73

0.02

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.55

-0.1

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2971

0.0057

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2971

0.0057

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.41

-0.02

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.9

-0.03

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.8

-0.02

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.17

-0.02

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.45

-0.02

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.8

-0.02

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.38

-0.01

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.26

-0.17

2012/04/20德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3315

-0.0007

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.56

0.03

2012/04/19德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.03

0.02

2012/04/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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