基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.64
0
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.56
0.05
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.31
-0.17
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.91
-0.24
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.15
-0.03
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.1
-0.15
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.39
0.04
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.63
-0.11
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8214
0.0003
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8645
0.0002
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.75
0.1
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.04
0.04
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0009
0.0008
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.77
-0.01
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.6
-0.01
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.45
-0.01
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.39
0.02
2012/04/19瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.94
-0.29
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1384
0.0003
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.99
-0.86
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.53
-0.47
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.94
-0.28
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.27
-0.31
2012/04/20瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5906
-0.0011
2012/04/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------