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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.04.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.64

0

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.56

0.05

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.31

-0.17

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.91

-0.24

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.15

-0.03

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.1

-0.15

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.39

0.04

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.63

-0.11

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8214

0.0003

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.8645

0.0002

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.75

0.1

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.04

0.04

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0009

0.0008

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.77

-0.01

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.6

-0.01

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.45

-0.01

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.39

0.02

2012/04/19瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.94

-0.29

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1384

0.0003

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.99

-0.86

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.53

-0.47

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.94

-0.28

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.27

-0.31

2012/04/20瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5906

-0.0011

2012/04/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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