基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6497
-0.0786
2012/04/20群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.907
-0.1023
2012/04/20群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.07
-0.63
2012/04/20群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.68
-0.73
2012/04/20群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.7
-0.01
2012/04/19群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.87
0.02
2012/04/19群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
9.07
0.01
2012/04/19群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.17
-0.08
2012/04/19群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.28
0
2012/04/19群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.31
0
2012/04/19群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.58
0
2012/04/19群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.51
-0.03
2012/04/19群益投信
群益新興大消費基金
TWD
10.07
-0.06
2012/04/19群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.24
0.02
2012/04/19群益投信
群益安家基金
TWD
12.6778
-0.0828
2012/04/20群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.99
0
2012/04/19群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.99
0
2012/04/19群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.19
-0.29
2012/04/20群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.37
-0.01
2012/04/19群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.1
-0.26
2012/04/20群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.7
-0.02
2012/04/19群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9.04
-0.03
2012/04/19群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.93
0.02
2012/04/19群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.95
0.02
2012/04/19群益投信
群益長安基金
TWD
14.98
-0.36
2012/04/20群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.11
-0.56
2012/04/20群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.586
0.0003
2012/04/20群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.36
-1.09
2012/04/20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------