基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.8
-0.15
2012/04/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8056
0.0012
2012/04/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8506
0.0011
2012/04/19宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.34
0
2012/04/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0122
-0.0248
2012/04/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2218
-0.0229
2012/04/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2644
-0.0035
2012/04/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1901
-0.0036
2012/04/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0187
-0.0028
2012/04/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0087
-0.0028
2012/04/19宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6886
-0.0005
2012/04/19宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.1
0.04
2012/04/19宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.47
-0.16
2012/04/20宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3412
0.0002
2012/04/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------