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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.04.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.8

-0.15

2012/04/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8056

0.0012

2012/04/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8506

0.0011

2012/04/19宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.34

0

2012/04/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0122

-0.0248

2012/04/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2218

-0.0229

2012/04/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2644

-0.0035

2012/04/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1901

-0.0036

2012/04/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0187

-0.0028

2012/04/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0087

-0.0028

2012/04/19宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6886

-0.0005

2012/04/19宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.1

0.04

2012/04/19宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.47

-0.16

2012/04/20宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3412

0.0002

2012/04/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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