基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3426
0.0002
2012/04/20施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.97
-0.21
2012/04/20施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
9.58
0.03
2012/04/19施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.8665
-0.0078
2012/04/19施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.0275
-0.0071
2012/04/19施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.0109
-0.0009
2012/04/19施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.0109
-0.0009
2012/04/19施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.27
-0.19
2012/04/20----------------------------------------------------------------------------------------------------------------