金額1.現金及約當現金:
17,498,642仟元2.交易目的金融資產:
97,811仟元3.備供出售金融資產:
1,102,487仟元(含基金及投資上市櫃公司股票)
合
計:18,698,940仟元(二)短期借款及一年內到期之長期負債短期借款
8,020,956仟元一年內到期之公司債:
4,000,000仟元一年內到期之負債:
78,982,629仟元
合
計:91,003,585仟元6.因應措施:本公司於4月5日已與銀行完成簽署「聯合協議清償合約」,依協議,前揭「短期借款」及「一年內到期之負債」各有7,321,385仟元及62,839,245仟元將重分類至長期借款; 準此, 本公司高流動資產足以支應營運需求,並無資金缺口問題。7.其他應敘明事項:無。