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【公告】奇美電子101年3月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

中央商情網/ 2012.04.20 00:00
日  期:2012年04月20日公司名稱:奇美電子(3481)主  旨:本公司101年03月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人:陳彥松說  明:1.事實發生日:101/04/202.公司名稱:奇美電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1011801576號函辦理,公告本公司101年03月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊如下明細:(一)高流動資產

金額1.現金及約當現金:

17,498,642仟元2.交易目的金融資產:

97,811仟元3.備供出售金融資產:

1,102,487仟元(含基金及投資上市櫃公司股票)

計:18,698,940仟元(二)短期借款及一年內到期之長期負債短期借款

8,020,956仟元一年內到期之公司債:

4,000,000仟元一年內到期之負債:

78,982,629仟元

計:91,003,585仟元6.因應措施:本公司於4月5日已與銀行完成簽署「聯合協議清償合約」,依協議,前揭「短期借款」及「一年內到期之負債」各有7,321,385仟元及62,839,245仟元將重分類至長期借款; 準此, 本公司高流動資產足以支應營運需求,並無資金缺口問題。7.其他應敘明事項:無。

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