[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/04/19 101/04/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9960 10.0113 -0.0153 -0.1528元大巴菲特基金 15.4700 15.5000 -0.0300 -0.1936元大台股指數基金 8.6200 8.5960 0.0240 0.2792元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.9200 -0.0200 -0.2890元大全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8100 5.7900 0.0200 0.3454元大全球成長基金 14.7300 14.7200 0.0100 0.0679元大全球組合基金 10.8112 10.8112 0.0000 0.0000元大全球通訊基金 4.7600 4.7900 -0.0300 -0.6263元大全球短期收益基金 9.9184 9.9195 -0.0011 -0.0111元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1400 15.2000 -0.0600 -0.3947元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000元大印度基金 8.0000 7.9700 0.0300 0.3764元大多元基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015元大多多基金 14.0500 14.0600 -0.0100 -0.0711元大多福基金 34.0500 34.1400 -0.0900 -0.2636元大亞太成長基金 9.8400 9.7400 0.1000 1.0267元大卓越基金 32.3900 32.4900 -0.1000 -0.3078元大店頭基金 6.0300 6.0800 -0.0500 -0.8224元大泛歐成長基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920元大高科技基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882元大華夏中小基金 7.4500 7.3500 0.1000 1.3605元大新中國基金 8.5600 8.4800 0.0800 0.9434元大新主流基金 15.0100 14.9900 0.0200 0.1334元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3566 10.3512 0.0054 0.0522元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9646 9.9592 0.0054 0.0542元大新興亞洲基金 8.7800 8.7100 0.0700 0.8037元大新興消費商機基金 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714元大萬泰貨幣市場基金 14.6400 14.6397 0.0003 0.0021元大經貿基金 20.4600 20.5200 -0.0600 -0.2924元大雙盈基金 18.1900 18.2200 -0.0300 -0.1647-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6600 9.7200 -0.0600 -0.6173日盛上選基金 17.6500 17.7100 -0.0600 -0.3388日盛大中華基金 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832日盛小而美基金 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758日盛中國內需動力基金 9.0700 8.9600 0.1100 1.2277日盛日盛基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161日盛全球抗暖化基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714日盛亞洲星鑽基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750日盛亞洲高收益債券基金A 9.9996 9.9996 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金B 9.9996 9.9996 0.0000 0.0000日盛金緻招牌組合基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128日盛首選基金 8.8800 8.9400 -0.0600 -0.6711日盛高科技基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623日盛貨幣市場基金 14.2919 14.2917 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.3900 20.3600 0.0300 0.1474日盛精選五虎基金 19.7800 19.8100 -0.0300 -0.1514-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0624 13.0621 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.0300 15.0200 0.0100 0.0666台新大中華基金 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281台新大眾基金 15.3100 15.3000 0.0100 0.0654台新大眾貨幣市場基金 13.7224 13.7222 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.1300 18.2600 -0.1300 -0.7119台新中國精選中小基金 7.5700 7.5200 0.0500 0.6649台新主流基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952台新北美收益資產證券化基金 14.0900 14.1500 -0.0600 -0.4240台新台新基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282台新全球ETF組合基金 10.5070 10.5238 -0.0168 -0.1596台新印度基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224台新亞美短期債券基金 9.6879 9.6872 0.0007 0.0072台新真吉利貨幣市場基金 10.7591 10.7589 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8809 14.9029 -0.0220 -0.1476台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.3300 11.3700 -0.0400 -0.3518未來資產亞太不動產證券化基金A 7.3100 7.1900 0.1200 1.6690未來資產亞太不動產證券化基金B 6.8400 6.7300 0.1100 1.6345未來資產亞洲高收益債券基金 9.8223 9.8100 0.0123 0.1254未來資產亞洲新富基金 11.4300 11.3400 0.0900 0.7937未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1990 12.1988 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981未來資產活力旺中小基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907-----------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790永豐中小基金 31.7200 31.8000 -0.0800 -0.2516永豐中國經濟建設基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000永豐中概平衡基金 25.1100 25.1900 -0.0800 -0.3176永豐主流品牌基金 11.3000 11.3500 -0.0500 -0.4405永豐永益平衡基金 18.9000 18.9400 -0.0400 -0.2112永豐永豐基金 25.5300 25.5000 0.0300 0.1177永豐全球平衡組合基金 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787永豐全球投資等級債券基金 10.2115 10.2111 0.0004 0.0039永豐全球債券組合基金 9.9896 9.9808 0.0088 0.0882永豐全球新興向榮基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292永豐亞洲中小基金 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859永豐亞洲民生消費基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187永豐美元貨幣市場基金 11.2768 11.2767 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.4500 10.5500 -0.1000 -0.9479永豐貨幣市場基金 13.4837 13.4834 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4523 9.4436 0.0087 0.0921永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9398 9.9307 0.0091 0.0916永豐臺灣加權ETF基金 37.9800 37.8900 0.0900 0.2375永豐領航科技基金 12.7600 12.8800 -0.1200 -0.9317永豐環球趨勢資源基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 24.0700 24.0500 0.0200 0.0832-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226兆豐國際中小基金 11.2100 11.3000 -0.0900 -0.7965兆豐國際巨龍領航基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046兆豐國際民生動力基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279兆豐國際生命科學基金 12.5700 12.5800 -0.0100 -0.0795兆豐國際全球高股息基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134兆豐國際全球基金 27.7500 27.7400 0.0100 0.0361兆豐國際國民基金 20.7300 20.8200 -0.0900 -0.4323兆豐國際第一基金 10.5300 10.6000 -0.0700 -0.6604兆豐國際萬全基金 14.1700 14.1800 -0.0100 -0.0705兆豐國際電子基金 16.3200 16.4300 -0.1100 -0.6695兆豐國際精選二十基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 20.7700 20.7400 0.0300 0.1447兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0934 12.0932 0.0002 0.0017-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5685 12.5683 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4400 5.4800 -0.0400 -0.7299-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927安泰ING中小基金 21.1700 21.0800 0.0900 0.4269安泰ING中國機會基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701安泰ING巴西基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785安泰ING日本基金 7.3200 7.2300 0.0900 1.2448安泰ING台灣高股息基金 13.0100 13.0500 -0.0400 -0.3065安泰ING台灣運籌基金 14.8100 14.8200 -0.0100 -0.0675安泰ING平衡基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976安泰ING全球生技醫療基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718安泰ING全球安穩平衡基金 11.9850 11.9925 -0.0075 -0.0625安泰ING全球品牌基金 17.5700 17.6700 -0.1000 -0.5659安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3860 9.5058 -0.1198 -1.2603安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6022 10.5936 0.0086 0.0812安泰ING全球氣候變遷基金 6.0400 6.0700 -0.0300 -0.4942安泰ING全球高股息基金季配型 11.3200 11.3700 -0.0500 -0.4398安泰ING全球高股息基金累積型 12.7000 12.7700 -0.0700 -0.5482安泰ING成長基金 14.9500 14.8800 0.0700 0.4704安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9994 9.9908 0.0086 0.0861安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3781 10.3692 0.0089 0.0858安泰ING金磚七國基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118安泰ING泰國基金 30.6700 30.6700 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.3400 5.3400 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.7710 15.7707 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1300 15.0900 0.0400 0.2651安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1364 9.1316 0.0048 0.0526安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8863 9.8811 0.0052 0.0526安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9500 6.9100 0.0400 0.5789安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343安泰ING精選貨幣市場基金 11.8467 11.8466 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7900 5.8500 -0.0600 -1.0256安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8000 6.8700 -0.0700 -1.0189安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.7400 -0.0900 -1.1628安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8700 8.9800 -0.1100 -1.2249安泰ING積極成長基金 6.2900 6.2600 0.0300 0.4792安泰ING優質基金 17.4000 17.4100 -0.0100 -0.0574安泰ING環球基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563安泰ING鴻利基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5596 16.5593 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2300 8.2900 -0.0600 -0.7238安泰ING鑫平衡組合基金 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8008 11.8007 0.0001 0.0009-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2679 10.2757 -0.0078 -0.0759宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1937 10.2014 -0.0077 -0.0755宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0215 10.0344 -0.0129 -0.1286宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0115 10.0244 -0.0129 -0.1287宏利台灣動力基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773宏利全球債券組合基金 11.6891 11.6862 0.0029 0.0248宏利宏利基金 13.6300 13.6000 0.0300 0.2206宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8044 10.8072 -0.0028 -0.0259宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8495 9.8520 -0.0025 -0.0254宏利亞太中小企業基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0370 10.0744 -0.0374 -0.3712宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2447 9.2792 -0.0345 -0.3718宏利萬利貨幣市場基金 13.3410 13.3408 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5816 12.5814 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2600 18.1600 0.1000 0.5507保德信大俄羅斯基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023保德信中小型股基金 27.5600 27.5400 0.0200 0.0726保德信中國品牌基金 7.9800 7.9000 0.0800 1.0127保德信日本基金 6.1700 6.1000 0.0700 1.1475保德信台商全方位基金 20.8300 20.7800 0.0500 0.2406保德信全球中小基金 17.5600 17.6100 -0.0500 -0.2839保德信全球消費商機基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776保德信全球基礎建設基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.7500 11.7900 -0.0400 -0.3393保德信全球債券組合基金 12.0040 12.0057 -0.0017 -0.0142保德信全球資源基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304保德信全球優質股息成長基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 17.9300 17.9800 -0.0500 -0.2781保德信亞太基金 17.1800 17.0100 0.1700 0.9994保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9207 9.9243 -0.0036 -0.0363保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0859 10.0895 -0.0036 -0.0357保德信店頭市場基金 22.9300 23.0000 -0.0700 -0.3044保德信拉丁美洲基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188保德信金平衡基金 20.1600 20.1300 0.0300 0.1490保德信金滿意基金 27.5800 27.5400 0.0400 0.1452保德信科技島基金 15.1700 15.1200 0.0500 0.3307保德信高成長基金 56.7900 56.5500 0.2400 0.4244保德信第一基金 16.1800 16.1400 0.0400 0.2478保德信貨幣市場基金 15.2955 15.2953 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082保德信新興中小基金 10.7500 10.6900 0.0600 0.5613保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7769 9.7340 0.0429 0.4407保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0619 10.0190 0.0429 0.4282保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835保德信瑞騰基金 14.9909 14.9908 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574-----------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0118 10.0108 0.0010 0.0100施羅德中國高收益債券累積 10.0118 10.0108 0.0010 0.0100施羅德世界資源基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151施羅德台灣主動基金 12.1800 12.1900 -0.0100 -0.0820施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0346 9.0214 0.0132 0.1463施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8743 9.8598 0.0145 0.1471施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3424 11.3422 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909柏瑞五國金勢力建設基金 8.2200 8.1700 0.0500 0.6120柏瑞巨人基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3069 13.3067 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7400 11.7500 -0.0100 -0.0851柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0274 11.0269 0.0005 0.0045柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4209 8.4206 0.0003 0.0036柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3800 9.2900 0.0900 0.9688柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4700 7.4000 0.0700 0.9460柏瑞拉丁美洲基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1104 11.1111 -0.0007 -0.0063柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0914 9.0920 -0.0006 -0.0066柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3078 11.3108 -0.0030 -0.0265柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1479 10.1506 -0.0027 -0.0266柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8700 13.8400 0.0300 0.2168柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4725 12.4670 0.0055 0.0441柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4500 12.4100 0.0400 0.3223-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4000 18.3800 0.0200 0.1088國泰小龍基金 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906國泰中小成長基金 29.3200 29.2900 0.0300 0.1024國泰中國內需增長基金 9.1200 9.0300 0.0900 0.9967國泰中港台基金 7.8200 7.7300 0.0900 1.1643國泰台灣計量基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0745 12.0743 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.9200 17.9000 0.0200 0.1117國泰全球基礎建設基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561國泰全球貨幣市場基金 9.8592 9.8707 -0.0115 -0.1165國泰全球資源基金 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658國泰全球環保趨勢基金 6.8900 6.9100 -0.0200 -0.2894國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.0200 23.0500 -0.0300 -0.1302國泰國泰基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560國泰新興市場基金 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854國泰新興高收益債券基金A 10.4792 10.4971 -0.0179 -0.1705國泰新興高收益債券基金B 10.1270 10.1443 -0.0173 -0.1705國泰豐益債券組合基金 10.4710 10.4650 0.0060 0.0573-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.1300 16.1700 -0.0400 -0.2474第一金小型精選基金 17.9000 17.9400 -0.0400 -0.2230第一金中國世紀基金 7.6300 7.5700 0.0600 0.7926第一金中概平衡基金 15.8500 15.8500 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.5300 6.5200 0.0100 0.1534第一金台灣貨幣市場基金 14.7713 14.7711 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 172.4510 172.4470 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729第一金全球不動產證券化基金A 5.7495 5.7097 0.0398 0.6971第一金全球不動產證券化基金B 4.8147 4.8094 0.0053 0.1102第一金全球台商基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901第一金全球品牌基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806第一金全球高收益債券基金A 12.7824 12.7812 0.0012 0.0094第一金全球高收益債券基金B 11.1489 11.1478 0.0011 0.0099第一金亞洲科技基金 12.9200 12.8300 0.0900 0.7015第一金亞洲新興市場基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064第一金店頭市場基金 6.5500 6.5700 -0.0200 -0.3044第一金馬來西亞基金 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768第一金創新趨勢基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7871 9.8095 -0.0224 -0.2284第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3468 9.3682 -0.0214 -0.2284第一金萬得福基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042第一金電子基金 17.2400 17.2200 0.0200 0.1161第一金旗艦基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756第一金福元基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407統一大南亞基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860統一大滿貫基金 18.6700 18.7100 -0.0400 -0.2138統一大龍印基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000統一中小基金 11.7800 11.8400 -0.0600 -0.5068統一台灣動力基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220統一全天候基金 45.2600 45.3500 -0.0900 -0.1985統一全球債券組合基金 10.6083 10.6014 0.0069 0.0651統一亞太基金 18.2400 18.1100 0.1300 0.7178統一奔騰基金 29.2600 29.3300 -0.0700 -0.2387統一強棒貨幣市場基金 16.1513 16.1510 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2400 13.1900 0.0500 0.3791統一統信基金 18.0500 18.0700 -0.0200 -0.1107統一黑馬基金 27.9500 28.0600 -0.1100 -0.3920統一新亞洲科技能源基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353統一經建基金 19.9500 20.0100 -0.0600 -0.2999統一龍馬基金 35.5100 35.6200 -0.1100 -0.3088-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027凱基台商天下基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336凱基亞洲四金磚基金 10.4000 10.3500 0.0500 0.4831凱基凱旋貨幣市場基金 11.2127 11.2125 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.4100 13.3800 0.0300 0.2242凱基新興市場中小基金 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589凱基資源國基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1500 20.1600 -0.0100 -0.0496富邦大中華成長基金 4.3600 4.3200 0.0400 0.9259富邦丰益債券組合基金 9.3757 9.3723 0.0034 0.0363富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.1200 23.9500 0.1700 0.7098富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9900 32.9500 0.0400 0.1214富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.4000 30.3200 0.0800 0.2639富邦台灣心基金 11.7500 11.7700 -0.0200 -0.1699富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 33.1600 33.0500 0.1100 0.3328富邦台灣鳳凰基金 509.4100 511.4100 -2.0000 -0.3911富邦全球不動產基金 6.6800 6.6900 -0.0100 -0.1495富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5462 10.5417 0.0045 0.0427富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1802 10.1758 0.0044 0.0432富邦吉祥貨幣市場基金 15.1752 15.1749 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9569 9.9321 0.0248 0.2497富邦長紅基金 40.4400 40.5300 -0.0900 -0.2221富邦冠軍基金 19.8700 19.9500 -0.0800 -0.4010富邦科技基金 16.0900 16.1100 -0.0200 -0.1242富邦高成長基金 14.7500 14.8100 -0.0600 -0.4051富邦富邦基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0000 10.0108 -0.0108 -0.1079富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0000 10.0108 -0.0108 -0.1079富邦新興亞洲高成長基金 9.2100 9.1800 0.0300 0.3268富邦農糧精選基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543富邦福寶基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414富邦精準基金 37.8900 38.0700 -0.1800 -0.4728富邦精銳中小基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381富邦網路基金 6.4800 6.4900 -0.0100 -0.1541富邦價值基金 15.1500 15.1300 0.0200 0.1322-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7800 17.7500 0.0300 0.1690富達卓越領航全球組合基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151富達動力領航組合基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.9200 5.9300 -0.0100 -0.1686富鼎台灣優勢基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116富鼎全球永安平衡基金 9.5693 9.5523 0.0170 0.1780富鼎全球固定收益組合基金 13.0099 13.0055 0.0044 0.0338富鼎東方精選基金 6.5000 6.4300 0.0700 1.0887富鼎益利信貨幣市場基金 12.9615 12.9613 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6745 10.6744 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3058 10.2830 0.0228 0.2217-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7900 8.6600 0.1300 1.5012富蘭克林華美中華基金 10.9500 10.8400 0.1100 1.0148富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0000 9.0500 -0.0500 -0.5525富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8398 10.8477 -0.0079 -0.0728富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0228 13.0323 -0.0095 -0.0729富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8371 8.8379 -0.0008 -0.0091富蘭克林華美第一富基金 21.4900 21.5600 -0.0700 -0.3247富蘭克林華美新世界股票基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5895 9.5415 0.0480 0.5031富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9702 8.9476 0.0226 0.2526富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 9.3735 9.3787 -0.0052 -0.0554富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 10.1773 10.1830 -0.0057 -0.0560-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4240 16.3547 0.0693 0.4237復華大中華中小策略基金 7.5100 7.4100 0.1000 1.3495復華中小精選基金 22.2000 22.1700 0.0300 0.1353復華全方位基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924復華全球大趨勢基金 11.8900 11.8000 0.0900 0.7627復華全球平衡基金 13.5600 13.4700 0.0900 0.6682復華全球原物料基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059復華全球短期收益基金 10.5772 10.5788 -0.0016 -0.0151復華全球債券基金 12.6017 12.5912 0.0105 0.0834復華全球債券組合基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938復華全球資產證券化基金B 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182復華有利貨幣市場基金 13.0398 13.0395 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877復華亞太成長基金 8.5600 8.4200 0.1400 1.6627復華東協世紀基金 10.8100 10.7200 0.0900 0.8396復華神盾基金 11.4152 11.3671 0.0481 0.4232復華高成長基金 23.1500 23.1000 0.0500 0.2165復華高益策略組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870復華貨幣市場基金 13.9833 13.9830 0.0003 0.0022復華復華基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413復華華人世紀基金 12.1700 12.0800 0.0900 0.7450復華傳家二號基金 13.3746 13.3233 0.0513 0.3850復華傳家基金 13.1496 13.1244 0.0252 0.1920復華奧林匹克全球組合基金 13.3200 13.3000 0.0200 0.1504復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965復華新興市場高收益債券基金B 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041復華數位經濟基金 17.1100 17.0800 0.0300 0.1756-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0700 13.1200 -0.0500 -0.3811景順台灣科技基金 21.9700 22.0400 -0.0700 -0.3176景順台灣精選成長基金 20.0000 20.0600 -0.0600 -0.2991景順平衡基金 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189景順全球科技基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806景順全球康健基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783景順貨幣市場基金 15.4985 15.4982 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.3900 23.4700 -0.0800 -0.3409-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6100 7.5900 0.0200 0.2635華南永昌台灣精選基金 7.2100 7.1900 0.0200 0.2782華南永昌永昌基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 12.6258 12.6153 0.0105 0.0832華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7000 5.6800 0.0200 0.3521華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2200 5.2000 0.0200 0.3846華南永昌全球短期固定收益基金 11.1568 11.1781 -0.0213 -0.1906華南永昌全球精品基金 10.8100 10.8600 -0.0500 -0.4604華南永昌投資級收益組合基金 9.9791 9.9802 -0.0011 -0.0110華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0002 9.9988 0.0014 0.0140華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0002 9.9988 0.0014 0.0140華南永昌前瞻科技基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 7.5300 7.5000 0.0300 0.4000華南永昌愛台灣基金 6.2300 6.2200 0.0100 0.1608華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7549 15.7546 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4240 12.4176 0.0064 0.0515華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6041 11.6039 0.0002 0.0017-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4200 17.4100 0.0100 0.0574華頓台灣基金 16.8700 16.8000 0.0700 0.4167華頓平安貨幣市場基金 11.1674 11.1671 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 11.5572 11.5503 0.0069 0.0597華頓全球高收益債券基金B 10.6124 10.6061 0.0063 0.0594華頓全球黑鑽油源基金 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130華頓全球新星股票基金 5.8800 5.8400 0.0400 0.6849華頓典範科技基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129華頓新興亞太債券基金A 9.9734 9.9697 0.0037 0.0371華頓新興亞太債券基金B 9.9734 9.9697 0.0037 0.0371-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6400 22.6200 0.0200 0.0884匯達亞太地產基金-A類型 9.8000 9.6900 0.1100 1.1352匯達亞太地產基金-B類型 7.9500 7.8100 0.1400 1.7926匯達首選平衡基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981匯達貨幣市場基金 14.6111 14.6108 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.4100 15.4200 -0.0100 -0.0649-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946匯豐中國動力基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287匯豐中國點心高收益債券基金 10.0220 10.0275 -0.0055 -0.0549匯豐五福全球債券組合基金 11.8424 11.8329 0.0095 0.0803匯豐太平洋精典基金 13.2500 13.1400 0.1100 0.8371匯豐台灣精典基金 16.0900 16.0700 0.0200 0.1245匯豐全球新富基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088匯豐全球趨勢組合基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454匯豐全球關鍵資源基金 7.4800 7.4900 -0.0100 -0.1335匯豐安富基金 19.7400 19.7200 0.0200 0.1014匯豐成功基金 27.1500 27.0200 0.1300 0.4811匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8263 9.8240 0.0023 0.0234匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2958 10.2936 0.0022 0.0214匯豐拉丁美洲基金 9.9900 10.0300 -0.0400 -0.3988匯豐金磚動力基金 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6529 14.6526 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4857 15.4854 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138匯豐新鑽動力基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3289 9.3691 -0.0402 -0.4291匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2902 10.3305 -0.0403 -0.3901匯豐聚富積極平衡基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741匯豐聚富穩健平衡基金 11.6300 11.6100 0.0200 0.1723匯豐龍鳳基金 32.9700 32.9300 0.0400 0.1215匯豐龍騰電子基金 23.1500 23.1900 -0.0400 -0.1725匯豐雙高收益債券組合基金 11.0219 11.0084 0.0135 0.1226-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4200 14.3700 0.0500 0.3480新光中國成長基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138新光台灣永發基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3864 17.3861 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.0200 16.0600 -0.0400 -0.2491新光全球可轉債策略平衡基金 8.5055 8.5244 -0.0189 -0.2217新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062新光吉星貨幣市場基金 14.9841 14.9838 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.3100 21.0600 0.2500 1.1871新光兩岸優勢基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735新光店頭基金 15.6500 15.7400 -0.0900 -0.5718新光國家建設基金 16.1400 16.1500 -0.0100 -0.0619新光創新科技基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990新光傳產優勢基金 8.3300 8.2900 0.0400 0.4825新光新興星鑽基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138新光福運平衡基金 11.0736 11.0864 -0.0128 -0.1155新光增長收益基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034新光靈活增益100基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2200 4.2500 -0.0300 -0.7059瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4700 6.3600 0.1100 1.7296瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3106 10.3014 0.0092 0.0893瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6985 9.6898 0.0087 0.0898-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000群益中小型股基金 24.6700 24.6700 0.0000 0.0000群益平衡王基金 17.0093 16.9583 0.0510 0.3007群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9100 5.8900 0.0200 0.3396群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9300 4.9200 0.0100 0.2033群益印巴雙星基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167群益印度中小基金 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076群益多利策略組合基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971群益多重收益組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808群益多重資產組合基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935群益安家基金 12.7606 12.7414 0.0192 0.1507群益安穩貨幣市場基金 15.5857 15.5854 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2800 10.2100 0.0700 0.6856群益亞太新趨勢平衡基金 14.7200 14.6700 0.0500 0.3408群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.4100 40.5500 -0.1400 -0.3453群益東方盛世基金 8.8500 8.7700 0.0800 0.9122群益東協成長基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141群益長安基金 15.3400 15.4300 -0.0900 -0.5833群益真善美基金 14.7283 14.7031 0.0252 0.1714群益馬拉松基金 63.4500 63.6300 -0.1800 -0.2829群益創新科技基金 20.7000 20.8500 -0.1500 -0.7194群益華夏盛世基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909群益奧斯卡基金 15.4800 15.4500 0.0300 0.1942群益新興大消費基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960群益新興金鑽基金 9.0700 8.9700 0.1000 1.1148群益葛萊美基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.6800 15.6900 -0.0100 -0.0637德信中國精選成長基金 7.0700 7.0100 0.0600 0.8559德信台灣主流中小基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146德信全方位基金 10.4100 10.4600 -0.0500 -0.4780德信長春藤基金 17.7944 17.7787 0.0157 0.0883德信萬保貨幣市場基金 11.5651 11.5648 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.5078 10.4976 0.0102 0.0972德信數位時代基金 13.7800 13.7700 0.0100 0.0726-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 15.6900 15.7800 -0.0900 -0.5703德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9200 10.8400 0.0800 0.7380德盛安聯中國策略增長基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588德盛安聯台灣好息富基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1038 12.1036 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9175 12.9119 0.0056 0.0434德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2914 10.2808 0.0106 0.1031德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2914 10.2808 0.0106 0.1031德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243德盛安聯全球計量平衡基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925德盛安聯全球債券基金 11.3322 11.3324 -0.0002 -0.0018德盛安聯全球新興市場基金 16.0100 15.9800 0.0300 0.1877德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774德盛安聯多元計量平衡基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5300 17.4300 0.1000 0.5737德盛科技大壩基金 17.0400 17.0600 -0.0200 -0.1172-----------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2976 11.2974 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2400 14.2200 0.0200 0.1407德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9900 18.0200 -0.0300 -0.1665德銀遠東DWS全球神農基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3333 9.3238 0.0095 0.1019德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9007 9.8906 0.0101 0.1021德銀遠東DWS科技基金 13.1000 13.0900 0.0100 0.0764-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9000 17.8900 0.0100 0.0559摩根JF中國亮點基金 8.4200 8.3300 0.0900 1.0804摩根JF台灣金磚基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000摩根JF台灣基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9329 15.9327 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.4200 16.4200 0.0000 0.0000摩根JF台灣增長基金 31.9900 31.9300 0.0600 0.1879摩根JF平衡基金 20.7800 20.7700 0.0100 0.0482摩根JF安家理財基金 10.9453 10.9453 0.0000 0.0000摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6228 10.5973 0.0255 0.2406摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6226 10.5972 0.0254 0.2397摩根JF亞洲基金 35.0300 34.6700 0.3600 1.0384摩根JF東方內需機會基金 10.9100 10.8000 0.1100 1.0185摩根JF東方科技基金 18.9000 18.6700 0.2300 1.2319摩根JF金龍收成基金 13.0800 12.9800 0.1000 0.7704摩根JF神龍平衡基金 11.6700 11.6300 0.0400 0.3439摩根JF第一貨幣市場基金 14.6896 14.6893 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8900 6.8000 0.0900 1.3235摩根JF新興日本基金 14.0700 13.8700 0.2000 1.4420摩根JF新興科技基金 32.0400 32.1500 -0.1100 -0.3422摩根JF價值成長基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000摩根JF龍揚基金 19.6800 19.5600 0.1200 0.6135摩根JF縱橫台商基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168摩根大歐洲基金 11.2700 11.3300 -0.0600 -0.5296摩根中美G2新勢力基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444摩根全球α基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787摩根全球平衡基金 14.9611 14.9633 -0.0022 -0.0147摩根全球通網基金 3.6700 3.6300 0.0400 1.1019摩根全球發現基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292摩根全球債券基金-分配型 9.8160 9.8345 -0.0185 -0.1881摩根全球債券基金-累積型 10.1380 10.1571 -0.0191 -0.1881摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2868 10.2818 0.0050 0.0486摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5511 10.5460 0.0051 0.0484摩根新金磚五國基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034摩根新絲路基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258摩根新興35基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9776 9.9782 -0.0006 -0.0060摩根新興活利債券基金-累積型 10.4116 10.4123 -0.0007 -0.0067摩根資源活力股票基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369摩根總收益組合基金 10.2430 10.2370 0.0060 0.0586-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2300 11.1900 0.0400 0.3575聯邦台灣創新基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348聯邦計量平衡基金 10.3015 10.3538 -0.0523 -0.5051聯邦貨幣市場基金 12.7657 12.7654 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5461 13.5341 0.0120 0.0887-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.2300 12.1600 0.0700 0.5757瀚亞中國基金 10.6500 10.5700 0.0800 0.7569瀚亞巴西基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141瀚亞外銷基金 25.0000 24.8400 0.1600 0.6441瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8211 10.8404 -0.0193 -0.1780瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8643 9.8818 -0.0175 -0.1771瀚亞全球綠色金脈基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102瀚亞印度基金 16.3500 16.3500 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4600 7.3400 0.1200 1.6349瀚亞亞太高股息基金 12.0000 11.9000 0.1000 0.8403瀚亞亞太基礎建設基金 10.3700 10.2800 0.0900 0.8755瀚亞非洲基金 17.5100 17.2200 0.2900 1.6841瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1381 13.1379 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.4800 12.5300 -0.0500 -0.3990瀚亞高科技基金 35.8500 35.7100 0.1400 0.3921瀚亞理財通基金 17.2500 17.2300 0.0200 0.1161瀚亞掌櫃基金 12.2200 12.2400 -0.0200 -0.1634瀚亞菁華基金 14.5800 14.4800 0.1000 0.6906瀚亞電通網基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0001 11.9926 0.0075 0.0625瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724瀚亞歐洲基金 7.1800 7.2900 -0.1100 -1.5089瀚亞質量精選組合基金 10.5917 10.5624 0.0293 0.2774-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.3200 33.6000 -0.2800 -0.8333寶來大中華價值指數基金 11.3490 11.2610 0.0880 0.7815寶來巴西指數基金 7.9550 7.9740 -0.0190 -0.2383寶來台灣中型100基金 26.1000 25.9800 0.1200 0.4619寶來台灣加權股價指數基金 13.9870 13.9500 0.0370 0.2652寶來台灣卓越50基金 53.0800 52.9700 0.1100 0.2077寶來台灣高股息基金 23.9600 23.8600 0.1000 0.4191寶來全球ETF成長組合基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519寶來全球ETF棒組合基金 10.0233 10.0275 -0.0042 -0.0419寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2300 6.2200 0.0100 0.1608寶來全球國富債券基金(A) 9.7777 9.8323 -0.0546 -0.5553寶來全球國富債券基金(B) 9.4018 9.4543 -0.0525 -0.5553寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.6030 9.5850 0.0180 0.1878寶來印度指數基金 7.2310 7.2760 -0.0450 -0.6185寶來亞洲台資企業基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031寶來矽谷基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000寶來得利貨幣市場基金 15.7637 15.7634 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6152 11.6150 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.0900 20.0500 0.0400 0.1995寶來傘型金融基金 10.7400 10.6600 0.0800 0.7505寶來傘型電科基金 22.9900 23.0200 -0.0300 -0.1303寶來新台灣基金 26.7400 26.5200 0.2200 0.8296寶來新興市場ESG策略基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896寶來新興亞洲龍頭基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876寶來精準中小基金 13.2400 13.2200 0.0200 0.1513寶來摩臺基金 25.8100 25.7500 0.0600 0.2330寶來標智滬深300基金 15.1400 15.1000 0.0400 0.2649寶來環球關鍵資源基金 4.6500 4.6400 0.0100 0.2155寶來績效基金 23.5900 23.5900 0.0000 0.0000寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4878 25.4856 0.0022 0.0086寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.0100 11.1200 -0.1100 -0.9892寶來雙盈平衡基金 10.7561 10.7738 -0.0177 -0.1643寶來寶來基金(A) 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711寶來寶來基金(B) 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711-----------------------------------------------------------------------------------------