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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.19 00:00
基金名稱 101/04/18 101/04/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0113 9.9980 0.0133 0.1330元大巴菲特基金 15.5000 15.5100 -0.0100 -0.0645元大台股指數基金 8.5960 8.5740 0.0220 0.2566元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.9200 6.8300 0.0900 1.3177元大全球公用能源效率基金-配息型 6.0700 5.9700 0.1000 1.6750元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5600 6.5200 0.0400 0.6135元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7900 5.7600 0.0300 0.5208元大全球成長基金 14.7200 14.4900 0.2300 1.5873元大全球組合基金 10.8112 10.8132 -0.0020 -0.0185元大全球通訊基金 4.7900 4.7400 0.0500 1.0549元大全球短期收益基金 9.9195 9.9226 -0.0031 -0.0312元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2000 15.0900 0.1100 0.7290元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000元大印度基金 7.9700 7.8800 0.0900 1.1421元大多元基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014元大多多基金 14.0600 14.1500 -0.0900 -0.6360元大多福基金 34.1400 34.3300 -0.1900 -0.5535元大亞太成長基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122元大卓越基金 32.4900 32.6100 -0.1200 -0.3680元大店頭基金 6.0800 6.1100 -0.0300 -0.4910元大泛歐成長基金 8.1300 7.9700 0.1600 2.0075元大高科技基金 11.3400 11.3900 -0.0500 -0.4390元大華夏中小基金 7.3500 7.4400 -0.0900 -1.2097元大新中國基金 8.4800 8.5500 -0.0700 -0.8187元大新主流基金 14.9900 15.0600 -0.0700 -0.4648元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3512 10.3505 0.0007 0.0068元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9592 9.9585 0.0007 0.0070元大新興亞洲基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842元大新興消費商機基金 10.5000 10.4300 0.0700 0.6711元大萬泰貨幣市場基金 14.6397 14.6394 0.0003 0.0021元大經貿基金 20.5200 20.6200 -0.1000 -0.4850元大雙盈基金 18.2200 18.2700 -0.0500 -0.2737-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000日盛上選基金 17.7100 17.7600 -0.0500 -0.2815日盛大中華基金 5.4600 5.5200 -0.0600 -1.0870日盛小而美基金 12.6100 12.6400 -0.0300 -0.2373日盛中國內需動力基金 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752日盛日盛基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318日盛全球抗暖化基金 7.0000 6.9400 0.0600 0.8646日盛亞洲星鑽基金 11.4300 11.5100 -0.0800 -0.6951日盛亞洲高收益債券基金A 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000日盛亞洲高收益債券基金B 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000日盛金緻招牌組合基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.9400 8.9500 -0.0100 -0.1117日盛高科技基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.2917 14.2914 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.3600 20.4200 -0.0600 -0.2938日盛精選五虎基金 19.8100 19.8600 -0.0500 -0.2518-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0621 13.0618 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.0200 15.1200 -0.1000 -0.6614台新大中華基金 7.9600 8.1100 -0.1500 -1.8496台新大眾基金 15.3000 15.3700 -0.0700 -0.4554台新大眾貨幣市場基金 13.7222 13.7219 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.2600 18.2700 -0.0100 -0.0547台新中國精選中小基金 7.5200 7.6200 -0.1000 -1.3123台新主流基金 10.5100 10.5600 -0.0500 -0.4735台新北美收益資產證券化基金 14.1500 14.0600 0.0900 0.6401台新台新基金 7.8000 7.7400 0.0600 0.7752台新全球ETF組合基金 10.5238 10.4746 0.0492 0.4697台新印度基金 9.4700 9.3400 0.1300 1.3919台新亞美短期債券基金 9.6872 9.6887 -0.0015 -0.0155台新真吉利貨幣市場基金 10.7589 10.7587 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.9029 14.8589 0.0440 0.2961台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1900 7.2000 -0.0100 -0.1389未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7300 6.7400 -0.0100 -0.1484未來資產亞洲高收益債券基金 9.8100 9.8083 0.0017 0.0173未來資產亞洲新富基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1988 12.1986 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.7100 6.7400 -0.0300 -0.4451未來資產活力旺中小基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979未來資產閣來寶全球組合基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730-----------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3500 8.4500 -0.1000 -1.1834永豐中小基金 31.8000 31.9500 -0.1500 -0.4695永豐中國經濟建設基金 9.9700 10.0300 -0.0600 -0.5982永豐中概平衡基金 25.1900 25.2800 -0.0900 -0.3560永豐主流品牌基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787永豐永益平衡基金 18.9400 18.9900 -0.0500 -0.2633永豐永豐基金 25.5000 25.4800 0.0200 0.0785永豐全球平衡組合基金 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791永豐全球投資等級債券基金 10.2111 10.2097 0.0014 0.0137永豐全球債券組合基金 9.9808 9.9772 0.0036 0.0361永豐全球新興向榮基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294永豐亞洲中小基金 10.1800 10.3100 -0.1300 -1.2609永豐亞洲民生消費基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107永豐美元貨幣市場基金 11.2767 11.2766 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655永豐貨幣市場基金 13.4834 13.4831 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4436 9.4357 0.0079 0.0837永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9307 9.9224 0.0083 0.0837永豐臺灣加權ETF基金 37.8900 37.8000 0.0900 0.2381永豐領航科技基金 12.8800 12.9400 -0.0600 -0.4637永豐環球趨勢資源基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637永豐趨勢平衡基金 24.0500 24.0500 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1600 8.1300 0.0300 0.3690兆豐國際中小基金 11.3000 11.3600 -0.0600 -0.5282兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.3200 -0.0500 -0.6010兆豐國際民生動力基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191兆豐國際生命科學基金 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400兆豐國際全球高股息基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 27.7400 27.6500 0.0900 0.3255兆豐國際國民基金 20.8200 20.8900 -0.0700 -0.3351兆豐國際第一基金 10.6000 10.6400 -0.0400 -0.3759兆豐國際萬全基金 14.1800 14.2000 -0.0200 -0.1409兆豐國際電子基金 16.4300 16.4800 -0.0500 -0.3034兆豐國際精選二十基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598兆豐國際豐台灣基金 20.7400 20.7800 -0.0400 -0.1925兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0932 12.0929 0.0003 0.0025-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.1400 -0.0500 -0.4931-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5683 12.5681 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4800 5.5200 -0.0400 -0.7246-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857安泰ING中小基金 21.0800 21.0000 0.0800 0.3810安泰ING中國機會基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381安泰ING巴西基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 13.0500 13.0300 0.0200 0.1535安泰ING台灣運籌基金 14.8200 14.8000 0.0200 0.1351安泰ING平衡基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984安泰ING全球生技醫療基金 8.0700 7.9900 0.0800 1.0013安泰ING全球安穩平衡基金 11.9925 11.9791 0.0134 0.1119安泰ING全球品牌基金 17.6700 17.4200 0.2500 1.4351安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5058 9.5095 -0.0037 -0.0389安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5936 10.5977 -0.0041 -0.0387安泰ING全球氣候變遷基金 6.0700 5.9900 0.0800 1.3356安泰ING全球高股息基金季配型 11.3700 11.2600 0.1100 0.9769安泰ING全球高股息基金累積型 12.7700 12.5700 0.2000 1.5911安泰ING成長基金 14.8800 14.8100 0.0700 0.4727安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9908 10.1393 -0.1485 -1.4646安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3692 10.3728 -0.0036 -0.0347安泰ING金磚七國基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 30.6700 30.8100 -0.1400 -0.4544安泰ING高科技基金 5.3400 5.3300 0.0100 0.1876安泰ING貨幣市場基金 15.7707 15.7704 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.0900 15.1200 -0.0300 -0.1984安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1316 9.1599 -0.0283 -0.3090安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8811 9.8756 0.0055 0.0557安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9100 6.8400 0.0700 1.0234安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101安泰ING精選貨幣市場基金 11.8466 11.8464 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8500 5.7000 0.1500 2.6316安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8700 6.6900 0.1800 2.6906安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7400 7.5600 0.1800 2.3810安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.9800 8.7700 0.2100 2.3945安泰ING積極成長基金 6.2600 6.2400 0.0200 0.3205安泰ING優質基金 17.4100 17.4200 -0.0100 -0.0574安泰ING環球基金 8.4200 8.2800 0.1400 1.6908安泰ING鴻利基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5593 16.5590 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2900 8.1500 0.1400 1.7178安泰ING鑫平衡組合基金 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8007 11.8001 0.0006 0.0051-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2757 10.2723 0.0034 0.0331宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2014 10.1981 0.0033 0.0324宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0344 10.0324 0.0020 0.0199宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0244 10.0223 0.0021 0.0210宏利台灣動力基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543宏利全球債券組合基金 11.6862 11.6855 0.0007 0.0060宏利宏利基金 13.6000 13.6300 -0.0300 -0.2201宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8072 10.8077 -0.0005 -0.0046宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8520 9.8525 -0.0005 -0.0051宏利亞太中小企業基金 12.2700 12.2800 -0.0100 -0.0814宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0744 10.0674 0.0070 0.0695宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2792 9.2727 0.0065 0.0701宏利萬利貨幣市場基金 13.3408 13.3406 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0200 7.0800 -0.0600 -0.8475-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5814 12.5811 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1600 18.3200 -0.1600 -0.8734保德信大俄羅斯基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049保德信中小型股基金 27.5400 27.6100 -0.0700 -0.2535保德信中國品牌基金 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038保德信日本基金 6.1000 6.0900 0.0100 0.1642保德信台商全方位基金 20.7800 20.8000 -0.0200 -0.0962保德信全球中小基金 17.6100 17.3900 0.2200 1.2651保德信全球消費商機基金 11.2600 11.1300 0.1300 1.1680保德信全球基礎建設基金 7.8200 7.7400 0.0800 1.0336保德信全球組合基金 11.7900 11.6400 0.1500 1.2887保德信全球債券組合基金 12.0057 11.9698 0.0359 0.2999保德信全球資源基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211保德信全球優質股息成長基金 9.5900 9.4800 0.1100 1.1603保德信全球醫療生化基金 17.9800 17.7400 0.2400 1.3529保德信亞太基金 17.0100 17.1400 -0.1300 -0.7585保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9243 9.9272 -0.0029 -0.0292保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0895 10.0924 -0.0029 -0.0287保德信店頭市場基金 23.0000 23.0700 -0.0700 -0.3034保德信拉丁美洲基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269保德信金平衡基金 20.1300 20.1800 -0.0500 -0.2478保德信金滿意基金 27.5400 27.4900 0.0500 0.1819保德信科技島基金 15.1200 15.2100 -0.0900 -0.5917保德信高成長基金 56.5500 56.7000 -0.1500 -0.2646保德信第一基金 16.1400 16.1700 -0.0300 -0.1855保德信貨幣市場基金 15.2953 15.2950 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0600 7.0400 0.0200 0.2841保德信新興中小基金 10.6900 10.5600 0.1300 1.2311保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7340 9.7103 0.0237 0.2441保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0190 9.9953 0.0237 0.2371保德信新興趨勢組合基金 10.4300 10.3600 0.0700 0.6757保德信瑞騰基金 14.9908 14.9905 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.7700 7.6600 0.1100 1.4360-----------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0108 10.0024 0.0084 0.0840施羅德中國高收益債券累積 10.0108 10.0024 0.0084 0.0840施羅德世界資源基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690施羅德台灣主動基金 12.1900 12.3100 -0.1200 -0.9748施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0214 8.9975 0.0239 0.2656施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8598 9.8337 0.0261 0.2654施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3422 11.3420 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.4700 10.5800 -0.1100 -1.0397-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232柏瑞五國金勢力建設基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920柏瑞巨人基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3067 13.3064 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.7500 11.7100 0.0400 0.3416柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0269 11.0074 0.0195 0.1772柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4206 8.4056 0.0150 0.1785柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4000 7.4300 -0.0300 -0.4038柏瑞拉丁美洲基金 11.6800 11.6500 0.0300 0.2575柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1111 11.1224 -0.0113 -0.1016柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0920 9.1013 -0.0093 -0.1022柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3108 11.2960 0.0148 0.1310柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1506 10.1374 0.0132 0.1302柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8400 13.8200 0.0200 0.1447柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4670 12.4620 0.0050 0.0401柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3800 18.3500 0.0300 0.1635國泰小龍基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907國泰中小成長基金 29.2900 29.2800 0.0100 0.0342國泰中國內需增長基金 9.0300 9.1100 -0.0800 -0.8782國泰中港台基金 7.7300 7.8200 -0.0900 -1.1509國泰台灣計量基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0743 12.0741 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.9000 17.8900 0.0100 0.0559國泰全球基礎建設基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734國泰全球貨幣市場基金 9.8707 9.8662 0.0045 0.0456國泰全球資源基金 7.5100 7.4500 0.0600 0.8054國泰全球環保趨勢基金 6.9100 6.9100 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1500 12.0800 0.0700 0.5795國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7300 10.6800 0.0500 0.4682國泰科技生化基金 23.0500 23.0600 -0.0100 -0.0434國泰國泰基金 12.8200 12.8300 -0.0100 -0.0779國泰新興市場基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212國泰新興高收益債券基金A 10.4971 10.4848 0.0123 0.1173國泰新興高收益債券基金B 10.1443 10.1824 -0.0381 -0.3742國泰豐益債券組合基金 10.4650 10.4662 -0.0012 -0.0115-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.1700 16.2300 -0.0600 -0.3697第一金小型精選基金 17.9400 17.9900 -0.0500 -0.2779第一金中國世紀基金 7.5700 7.5900 -0.0200 -0.2635第一金中概平衡基金 15.8500 15.8400 0.0100 0.0631第一金台灣成長基金 6.5200 6.5100 0.0100 0.1536第一金台灣貨幣市場基金 14.7711 14.7708 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.4470 172.4440 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.7200 13.6100 0.1100 0.8082第一金全球不動產證券化基金A 5.7097 5.7026 0.0071 0.1245第一金全球不動產證券化基金B 4.8094 4.8034 0.0060 0.1249第一金全球台商基金 10.3400 10.5100 -0.1700 -1.6175第一金全球品牌基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644第一金全球高收益債券基金A 12.7812 12.7682 0.0130 0.1018第一金全球高收益債券基金B 11.1478 11.1365 0.0113 0.1015第一金亞洲科技基金 12.8300 12.9700 -0.1400 -1.0794第一金亞洲新興市場基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132第一金店頭市場基金 6.5700 6.6000 -0.0300 -0.4546第一金馬來西亞基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765第一金創新趨勢基金 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8095 9.7745 0.0350 0.3581第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3682 9.3348 0.0334 0.3578第一金萬得福基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043第一金電子基金 17.2200 17.2400 -0.0200 -0.1160第一金旗艦基金 10.6500 10.7600 -0.1100 -1.0223第一金福元基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.3100 8.4500 -0.1400 -1.6568統一大南亞基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952統一大滿貫基金 18.7100 18.7700 -0.0600 -0.3197統一大龍印基金 10.0000 10.0600 -0.0600 -0.5964統一中小基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527統一台灣動力基金 8.2000 8.2600 -0.0600 -0.7264統一全天候基金 45.3500 45.5800 -0.2300 -0.5046統一全球債券組合基金 10.6014 10.6030 -0.0016 -0.0151統一亞太基金 18.1100 18.1700 -0.0600 -0.3302統一奔騰基金 29.3300 29.4800 -0.1500 -0.5088統一強棒貨幣市場基金 16.1510 16.1507 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1900 13.4400 -0.2500 -1.8601統一統信基金 18.0700 18.1300 -0.0600 -0.3309統一黑馬基金 28.0600 28.2700 -0.2100 -0.7428統一新亞洲科技能源基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141統一經建基金 20.0100 20.1100 -0.1000 -0.4973統一龍馬基金 35.6200 35.7800 -0.1600 -0.4472-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.6300 7.6900 -0.0600 -0.7802凱基亞洲四金磚基金 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718凱基新興市場中小基金 10.5700 10.5100 0.0600 0.5709凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017凱基資源國基金 8.7900 8.6900 0.1000 1.1508-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1600 19.7200 0.4400 2.2312富邦大中華成長基金 4.3200 4.3700 -0.0500 -1.1442富邦丰益債券組合基金 9.3723 9.3661 0.0062 0.0662富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.9500 23.9200 0.0300 0.1254富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9500 32.9500 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.3200 30.2100 0.1100 0.3641富邦台灣心基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8900 8.9200 -0.0300 -0.3363富邦台灣科技指數基金 33.0500 32.7500 0.3000 0.9160富邦台灣鳳凰基金 511.4100 511.1200 0.2900 0.0567富邦全球不動產基金 6.6900 6.6600 0.0300 0.4505富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5417 10.5547 -0.0130 -0.1232富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1758 10.1884 -0.0126 -0.1237富邦吉祥貨幣市場基金 15.1749 15.1746 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9321 9.9420 -0.0099 -0.0996富邦長紅基金 40.5300 40.7300 -0.2000 -0.4910富邦冠軍基金 19.9500 19.9500 0.0000 0.0000富邦科技基金 16.1100 16.1200 -0.0100 -0.0620富邦高成長基金 14.8100 14.7900 0.0200 0.1352富邦富邦基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0108 9.9961 0.0147 0.1471富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0108 9.9961 0.0147 0.1471富邦新興亞洲高成長基金 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417富邦農糧精選基金 9.1700 9.0800 0.0900 0.9912富邦福寶基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412富邦精準基金 38.0700 38.1000 -0.0300 -0.0787富邦精銳中小基金 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917富邦網路基金 6.4900 6.4900 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.1300 15.2200 -0.0900 -0.5913-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7500 17.7100 0.0400 0.2259富達卓越領航全球組合基金 8.6900 8.5800 0.1100 1.2821富達動力領航組合基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.9300 5.9400 -0.0100 -0.1684富鼎台灣優勢基金 8.9600 9.0100 -0.0500 -0.5549富鼎全球永安平衡基金 9.5523 9.6243 -0.0720 -0.7481富鼎全球固定收益組合基金 13.0055 13.0017 0.0038 0.0292富鼎東方精選基金 6.4300 6.4700 -0.0400 -0.6182富鼎益利信貨幣市場基金 12.9613 12.9612 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6744 10.6743 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2830 10.3034 -0.0204 -0.1980-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018富蘭克林華美中華基金 10.8400 10.9700 -0.1300 -1.1851富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8477 10.8384 0.0093 0.0858富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0323 13.0210 0.0113 0.0868富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8379 8.7712 0.0667 0.7604富蘭克林華美第一富基金 21.5600 21.6100 -0.0500 -0.2314富蘭克林華美新世界股票基金 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5415 9.4988 0.0427 0.4495富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9476 8.9590 -0.0114 -0.1273富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 9.3787 9.3760 0.0027 0.0288富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 10.1830 10.1801 0.0029 0.0285-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.3547 16.3720 -0.0173 -0.1057復華大中華中小策略基金 7.4100 7.4600 -0.0500 -0.6702復華中小精選基金 22.1700 22.1500 0.0200 0.0903復華全方位基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925復華全球大趨勢基金 11.8000 11.7300 0.0700 0.5968復華全球平衡基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742復華全球原物料基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255復華全球短期收益基金 10.5788 10.5742 0.0046 0.0435復華全球債券基金 12.5912 12.5929 -0.0017 -0.0135復華全球債券組合基金 12.7600 12.7400 0.0200 0.1570復華全球資產證券化基金A 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869復華全球資產證券化基金B 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751復華有利貨幣市場基金 13.0395 13.0393 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930復華亞太成長基金 8.4200 8.4600 -0.0400 -0.4728復華東協世紀基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862復華神盾基金 11.3671 11.3865 -0.0194 -0.1704復華高成長基金 23.1000 23.2100 -0.1100 -0.4739復華高益策略組合基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9830 13.9827 0.0003 0.0022復華復華基金 8.2900 8.3700 -0.0800 -0.9558復華華人世紀基金 12.0800 12.1900 -0.1100 -0.9024復華傳家二號基金 13.3233 13.3358 -0.0125 -0.0937復華傳家基金 13.1244 13.1528 -0.0284 -0.2159復華奧林匹克全球組合基金 13.3000 13.2900 0.0100 0.0752復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.0500 0.0500 0.4525復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983復華新興市場高收益債券基金B 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998復華新興債股動力組合基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052復華數位經濟基金 17.0800 17.1100 -0.0300 -0.1753-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.5800 12.5400 0.0400 0.3190-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522景順台灣科技基金 22.0400 22.2500 -0.2100 -0.9438景順台灣精選成長基金 20.0600 20.2500 -0.1900 -0.9383景順平衡基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099景順全球科技基金 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606景順全球康健基金 10.7800 10.6900 0.0900 0.8419景順貨幣市場基金 15.4982 15.4979 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.4700 23.4500 0.0200 0.0853-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316華南永昌台灣精選基金 7.1900 7.2000 -0.0100 -0.1389華南永昌永昌基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 12.6153 12.6204 -0.0051 -0.0404華南永昌全球神農水資源基金 7.9900 7.9200 0.0700 0.8838華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6800 5.6600 0.0200 0.3534華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2000 5.1800 0.0200 0.3861華南永昌全球短期固定收益基金 11.1781 11.1629 0.0152 0.1362華南永昌全球精品基金 10.8600 10.7900 0.0700 0.6488華南永昌投資級收益組合基金 9.9802 9.9855 -0.0053 -0.0531華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9988 9.9955 0.0033 0.0330華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9988 9.9955 0.0033 0.0330華南永昌前瞻科技基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005華南永昌黃河世紀基金 7.5000 7.6100 -0.1100 -1.4455華南永昌愛台灣基金 6.2200 6.2400 -0.0200 -0.3205華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7546 15.7543 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4176 12.4041 0.0135 0.1088華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6039 11.6037 0.0002 0.0017-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4100 17.5700 -0.1600 -0.9106華頓台灣基金 16.8000 16.8200 -0.0200 -0.1189華頓平安貨幣市場基金 11.1671 11.1669 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.4600 11.4100 0.0500 0.4382華頓全球高收益債券基金A 11.5503 11.5328 0.0175 0.1517華頓全球高收益債券基金B 10.6061 10.5900 0.0161 0.1520華頓全球黑鑽油源基金 6.3900 6.3100 0.0800 1.2678華頓全球新星股票基金 5.8400 5.8700 -0.0300 -0.5111華頓典範科技基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375華頓新興亞太債券基金A 9.9697 9.9720 -0.0023 -0.0231華頓新興亞太債券基金B 9.9697 9.9720 -0.0023 -0.0231-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6200 22.7600 -0.1400 -0.6151匯達亞太地產基金-A類型 9.3200 9.6900 -0.3700 -3.8184匯達亞太地產基金-B類型 7.3700 7.9000 -0.5300 -6.7089匯達首選平衡基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6108 14.6105 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.4200 15.4500 -0.0300 -0.1942-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471匯豐中國動力基金 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435匯豐中國點心高收益債券基金 10.0275 10.0250 0.0025 0.0249匯豐五福全球債券組合基金 11.8329 11.8293 0.0036 0.0304匯豐太平洋精典基金 13.1400 13.2600 -0.1200 -0.9050匯豐台灣精典基金 16.0700 16.0300 0.0400 0.2495匯豐全球新富基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675匯豐全球趨勢組合基金 8.9800 8.8700 0.1100 1.2401匯豐全球關鍵資源基金 7.4900 7.4000 0.0900 1.2162匯豐安富基金 19.7200 19.6800 0.0400 0.2033匯豐成功基金 27.0200 26.9500 0.0700 0.2597匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8240 9.8653 -0.0413 -0.4186匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2936 10.2853 0.0083 0.0807匯豐拉丁美洲基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998匯豐金磚動力基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6526 14.6524 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4854 15.4851 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7900 8.7200 0.0700 0.8028匯豐新鑽動力基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3691 9.3615 0.0076 0.0812匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3305 10.2753 0.0552 0.5372匯豐聚富積極平衡基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000匯豐聚富穩健平衡基金 11.6100 11.6400 -0.0300 -0.2577匯豐龍鳳基金 32.9300 32.8300 0.1000 0.3046匯豐龍騰電子基金 23.1900 23.2000 -0.0100 -0.0431匯豐雙高收益債券組合基金 11.0084 11.0042 0.0042 0.0382-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3700 14.3500 0.0200 0.1394新光中國成長基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061新光台灣永發基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3861 17.3857 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 16.0600 16.1500 -0.0900 -0.5573新光全球可轉債策略平衡基金 8.5244 8.4839 0.0405 0.4774新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9838 14.9835 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.0600 21.1200 -0.0600 -0.2841新光兩岸優勢基金 9.0500 9.1900 -0.1400 -1.5234新光店頭基金 15.7400 15.8600 -0.1200 -0.7566新光國家建設基金 16.1500 16.1800 -0.0300 -0.1854新光創新科技基金 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976新光傳產優勢基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407新光新興星鑽基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270新光福運平衡基金 11.0864 11.0996 -0.0132 -0.1189新光增長收益基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2500 4.1800 0.0700 1.6746瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3600 6.4000 -0.0400 -0.6250瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3014 10.3015 -0.0001 -0.0010瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6898 9.6899 -0.0001 -0.0010-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2200 9.4400 -0.2200 -2.3305群益中小型股基金 24.6700 24.7700 -0.1000 -0.4037群益平衡王基金 16.9583 16.9495 0.0088 0.0519群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9200 4.9100 0.0100 0.2037群益印巴雙星基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743群益印度中小基金 8.4800 8.4000 0.0800 0.9524群益多利策略組合基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972群益多重收益組合基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873群益安家基金 12.7414 12.7649 -0.0235 -0.1841群益安穩貨幣市場基金 15.5854 15.5851 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963群益亞太新趨勢平衡基金 14.6700 14.6700 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.5500 40.7600 -0.2100 -0.5152群益東方盛世基金 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795群益東協成長基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048群益長安基金 15.4300 15.4700 -0.0400 -0.2586群益真善美基金 14.7031 14.6857 0.0174 0.1185群益馬拉松基金 63.6300 63.8800 -0.2500 -0.3914群益創新科技基金 20.8500 20.9400 -0.0900 -0.4298群益華夏盛世基金 8.9800 9.0800 -0.1000 -1.1013群益奧斯卡基金 15.4500 15.5300 -0.0800 -0.5151群益新興大消費基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994群益新興金鑽基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 12.3600 12.4100 -0.0500 -0.4029-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.6900 15.7000 -0.0100 -0.0637德信中國精選成長基金 7.0100 7.0900 -0.0800 -1.1284德信台灣主流中小基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000德信全方位基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955德信長春藤基金 17.7787 17.7691 0.0096 0.0540德信萬保貨幣市場基金 11.5648 11.5646 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4976 10.4969 0.0007 0.0067德信數位時代基金 13.7700 13.8000 -0.0300 -0.2174-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088德盛全球生技大壩基金 15.7800 15.6000 0.1800 1.1539德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922德盛安聯中國策略增長基金 10.4300 10.5000 -0.0700 -0.6667德盛安聯台灣好息富基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1036 12.1033 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9119 12.9140 -0.0021 -0.0163德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2808 10.2831 -0.0023 -0.0224德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2808 10.2831 -0.0023 -0.0224德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2500 9.0900 0.1600 1.7602德盛安聯全球計量平衡基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847德盛安聯全球債券基金 11.3324 11.3329 -0.0005 -0.0044德盛安聯全球新興市場基金 15.9800 15.9600 0.0200 0.1253德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6800 8.7500 -0.0700 -0.8000德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4300 17.5500 -0.1200 -0.6838德盛科技大壩基金 17.0600 17.1300 -0.0700 -0.4086-----------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2974 11.2971 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2200 14.1700 0.0500 0.3529德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0200 17.8100 0.2100 1.1791德銀遠東DWS全球神農基金 9.9100 9.8100 0.1000 1.0194德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3238 9.3948 -0.0710 -0.7557德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8906 9.9123 -0.0217 -0.2189德銀遠東DWS科技基金 13.0900 13.0600 0.0300 0.2297-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.8900 17.9100 -0.0200 -0.1117摩根JF中國亮點基金 8.3300 8.4200 -0.0900 -1.0689摩根JF台灣金磚基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796摩根JF台灣基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9327 15.9324 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.4200 16.4300 -0.0100 -0.0609摩根JF台灣增長基金 31.9300 31.8200 0.1100 0.3457摩根JF平衡基金 20.7700 20.7400 0.0300 0.1447摩根JF安家理財基金 10.9453 10.9453 0.0000 0.0000摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5973 10.6045 -0.0072 -0.0679摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5972 10.6043 -0.0071 -0.0670摩根JF亞洲基金 34.6700 34.8300 -0.1600 -0.4594摩根JF東方內需機會基金 10.8000 10.8700 -0.0700 -0.6440摩根JF東方科技基金 18.6700 18.9300 -0.2600 -1.3735摩根JF金龍收成基金 12.9800 13.1500 -0.1700 -1.2928摩根JF神龍平衡基金 11.6300 11.7100 -0.0800 -0.6832摩根JF第一貨幣市場基金 14.6893 14.6891 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933摩根JF新興日本基金 13.8700 13.9200 -0.0500 -0.3592摩根JF新興科技基金 32.1500 32.0900 0.0600 0.1870摩根JF價值成長基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782摩根JF龍揚基金 19.5600 19.8600 -0.3000 -1.5106摩根JF縱橫台商基金 7.7400 7.9400 -0.2000 -2.5189摩根大歐洲基金 11.3300 11.0700 0.2600 2.3487摩根中美G2新勢力基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456摩根全球α基金 11.1900 11.0100 0.1800 1.6349摩根全球平衡基金 14.9633 14.9596 0.0037 0.0247摩根全球通網基金 3.6300 3.6500 -0.0200 -0.5480摩根全球發現基金 7.7400 7.6400 0.1000 1.3089摩根全球債券基金-分配型 9.8345 9.8365 -0.0020 -0.0203摩根全球債券基金-累積型 10.1571 10.1591 -0.0020 -0.0197摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2818 10.2792 0.0026 0.0253摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5460 10.5434 0.0026 0.0247摩根新金磚五國基金 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342摩根新絲路基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981摩根新興35基金 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9782 9.9397 0.0385 0.3873摩根新興活利債券基金-累積型 10.4123 10.3721 0.0402 0.3876摩根資源活力股票基金 7.8500 7.7500 0.1000 1.2903摩根總收益組合基金 10.2370 10.2306 0.0064 0.0626-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562聯邦台灣創新基金 11.5000 11.5600 -0.0600 -0.5190聯邦計量平衡基金 10.3538 10.3339 0.0199 0.1926聯邦貨幣市場基金 12.7654 12.7652 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5341 13.5369 -0.0028 -0.0207-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.1600 12.2800 -0.1200 -0.9772瀚亞中國基金 10.5700 10.6100 -0.0400 -0.3770瀚亞巴西基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577瀚亞外銷基金 24.8400 24.8000 0.0400 0.1613瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8404 10.8149 0.0255 0.2358瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8818 9.8586 0.0232 0.2353瀚亞全球綠色金脈基金 9.6700 9.5200 0.1500 1.5756瀚亞印度基金 16.3500 16.1600 0.1900 1.1757瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.4900 7.5100 -0.0200 -0.2663瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3400 7.3600 -0.0200 -0.2717瀚亞亞太高股息基金 11.9000 11.9200 -0.0200 -0.1678瀚亞亞太基礎建設基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942瀚亞非洲基金 17.2200 17.0200 0.2000 1.1751瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1379 13.1376 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.5300 12.3500 0.1800 1.4575瀚亞高科技基金 35.7100 36.0800 -0.3700 -1.0255瀚亞理財通基金 17.2300 17.2200 0.0100 0.0581瀚亞掌櫃基金 12.2400 12.3500 -0.1100 -0.8907瀚亞菁華基金 14.4800 14.5000 -0.0200 -0.1379瀚亞電通網基金 9.1200 9.2200 -0.1000 -1.0846瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9926 11.9897 0.0029 0.0242瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7400 10.6800 0.0600 0.5618瀚亞歐洲基金 7.2900 7.0900 0.2000 2.8209瀚亞質量精選組合基金 10.5624 10.5314 0.0310 0.2944-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.6000 33.8000 -0.2000 -0.5917寶來大中華價值指數基金 11.2610 11.3310 -0.0700 -0.6178寶來巴西指數基金 7.9740 7.9660 0.0080 0.1004寶來台灣中型100基金 25.9800 25.9200 0.0600 0.2315寶來台灣加權股價指數基金 13.9500 13.9140 0.0360 0.2587寶來台灣卓越50基金 52.9700 52.7700 0.2000 0.3790寶來台灣高股息基金 23.8600 23.7800 0.0800 0.3364寶來全球ETF成長組合基金 7.9400 7.8900 0.0500 0.6337寶來全球ETF棒組合基金 10.0275 10.0151 0.0124 0.1238寶來全球ETF穩健組合基金 12.8000 12.7800 0.0200 0.1565寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2200 6.2000 0.0200 0.3226寶來全球國富債券基金(A) 9.8323 9.8253 0.0070 0.0712寶來全球國富債券基金(B) 9.4543 9.4476 0.0067 0.0709寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5850 9.5740 0.0110 0.1149寶來印度指數基金 7.2760 7.1730 0.1030 1.4359寶來亞洲台資企業基金 7.9500 8.0700 -0.1200 -1.4870寶來矽谷基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991寶來得利貨幣市場基金 15.7634 15.7631 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6150 11.6148 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.0500 20.0500 0.0000 0.0000寶來傘型金融基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880寶來傘型電科基金 23.0200 22.9800 0.0400 0.1741寶來新台灣基金 26.5200 26.3900 0.1300 0.4926寶來新興市場ESG策略基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795寶來新興亞洲龍頭基金 10.3200 10.4100 -0.0900 -0.8646寶來精準中小基金 13.2200 13.3100 -0.0900 -0.6762寶來摩臺基金 25.7500 25.6500 0.1000 0.3899寶來標智滬深300基金 15.1000 14.9200 0.1800 1.2064寶來環球關鍵資源基金 4.6400 4.6100 0.0300 0.6508寶來績效基金 23.5900 23.5900 0.0000 0.0000寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4856 25.4839 0.0017 0.0067寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795寶來雙盈平衡基金 10.7738 10.7884 -0.0146 -0.1353寶來寶來基金(A) 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855寶來寶來基金(B) 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855-----------------------------------------------------------------------------------------

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