基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
34.33
-0.88
2012/04/17元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.09
-0.06
2012/04/16元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.49
-0.02
2012/04/16元大投信
元大新主流基金
TWD
15.06
-0.46
2012/04/17元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.74
-0.04
2012/04/16元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.51
-0.24
2012/04/17元大投信
元大店頭基金
TWD
6.11
-0.19
2012/04/17元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6394
0.0003
2012/04/17元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.8132
0.0182
2012/04/16元大投信
元大新中國基金
TWD
8.55
-0.04
2012/04/16元大投信
元大印度基金
TWD
7.88
-0.01
2012/04/16元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.77
-0.06
2012/04/16元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9226
0.0116
2012/04/16元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.44
-0.07
2012/04/16元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3505
0.0076
2012/04/16元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.9585
0.0076
2012/04/16元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.574
-0.16
2012/04/17元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.43
-0.05
2012/04/16元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.998
-0.004
2012/04/16元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.8
-0.04
2012/04/16元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.97
-0.06
2012/04/16元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11
0.03
2012/04/16元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.98
0.03
2012/04/16元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.52
0
2012/04/16元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.76
0.01
2012/04/16元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.83
-0.01
2012/04/16元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.97
-0.02
2012/04/16元大投信
元大多元基金
TWD
9.93
-0.18
2012/04/17元大投信
元大高科技基金
TWD
11.39
-0.34
2012/04/17元大投信
元大經貿基金
TWD
20.62
-0.5
2012/04/17元大投信
元大多多基金
TWD
14.15
-0.43
2012/04/17元大投信
元大卓越基金
TWD
32.61
-0.96
2012/04/17元大投信
元大雙盈基金
TWD
18.27
-0.46
2012/04/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------