基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.96
-0.2
2012/04/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8077
-0.0007
2012/04/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8525
-0.0006
2012/04/16宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.28
-0.14
2012/04/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0674
-0.0027
2012/04/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2727
-0.0025
2012/04/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2723
-0.0064
2012/04/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1981
-0.0063
2012/04/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0324
-0.0047
2012/04/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0223
-0.0048
2012/04/16宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6855
0.0112
2012/04/16宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.08
-0.04
2012/04/16宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.63
-0.2
2012/04/17宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3406
0.0003
2012/04/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------