歐美股市走弱，亞股開盤全面開低，盤面表現上以運輸(-1.97%)與塑膠(-1.57%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人四月份開倉總計賣超358.83億元。終場加權指數下跌58.41點，收在7729.86點，成交值降至581.94億元。
◆期貨走勢
台指期週一下跌43點，收在7712點。價差方面，四月份台指期、電子期、金融期與摩台期持續逆價差，其中台指期逆價差縮小至25.86點，電子期逆價差縮至0.83點，金融期轉至正價差至0.12點，摩台期逆價差放大至1.06點。三大期指皆在平盤下狹幅震盪表現平平。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單減碼692口，淨多單水位降至11202口，特定法人多單減碼717口，淨多單降至8276口。三大法人於現貨市場轉賣超28.48億元，於期貨市場多單減碼761口，淨部位多單降至11465口。外資期貨多單加碼1543口，淨多單升至7534口，整體來看法人對後勢中性偏多看法持續不變。
期貨走勢方面，歐債問題影響國際股市，國內則是有油電雙漲影響，通膨問題浮現，台股周一跳空開出，人氣明顯退潮現貨僅在35點間震盪，盤中僅在具有資產概念題財的傳產表現亮眼外，台股走勢平平。由籌碼面來觀察，外資法人於期現貨同步小幅作空，上攻力道轉為保守，但短線也未見轉空的跡象。技術面，連四日站在五日線之上，但在前日回補空方缺口後指數再度休息，且上檔亦尚有月、季線兩道反壓，因此操作上建議搶反彈不宜過度追高，可暫以5日線作為短線強弱觀察位置。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，四月份契約買權上移集中在7700點；賣權部份集中在7800點。未平倉量的部份，買權OI升至612025口，最大序列至7800點，水位升至71359口；而賣權的OI則是升至510285口，最大序列至7500點，水位升至49416口。未平倉量put/call ratio由0.85降至0.83(-1.77%)。買權平均隱含波動率由13.73降至13.50%(-1.69%)， 賣權平均隱含波動率則由15.78降至14.73%(-6.83%)，買賣權同步下降，顯示在即將結算的4月合約前買方進場意願已大幅降低，操作上建議於7500~7700間佈局買權多頭價差操作因應。