回到頂端
|||
熱門: ATM RCA 薪水

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.17 00:00
基金名稱 101/04/16 101/04/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0020 9.9919 0.0101 0.1011元大巴菲特基金 15.7500 15.8600 -0.1100 -0.6936元大台股指數基金 8.7340 8.7980 -0.0640 -0.7274元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8400 6.9100 -0.0700 -1.0130元大全球公用能源效率基金-配息型 5.9900 6.0500 -0.0600 -0.9917元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5200 6.5100 0.0100 0.1536元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7500 5.7400 0.0100 0.1742元大全球成長基金 14.5100 14.6300 -0.1200 -0.8202元大全球組合基金 10.7950 10.7982 -0.0032 -0.0296元大全球通訊基金 4.7800 4.8200 -0.0400 -0.8299元大全球短期收益基金 9.9110 9.9143 -0.0033 -0.0333元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1500 15.1900 -0.0400 -0.2633元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9500 8.9500 0.0000 0.0000元大印度基金 7.8900 7.9800 -0.0900 -1.1278元大多元基金 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876元大多多基金 14.5800 14.6500 -0.0700 -0.4778元大多福基金 35.2100 35.4600 -0.2500 -0.7050元大亞太成長基金 9.8400 9.7600 0.0800 0.8197元大卓越基金 33.5700 33.7400 -0.1700 -0.5039元大店頭基金 6.3000 6.3300 -0.0300 -0.4739元大泛歐成長基金 8.0300 8.1000 -0.0700 -0.8642元大高科技基金 11.7300 11.7700 -0.0400 -0.3399元大華夏中小基金 7.5100 7.4000 0.1100 1.4865元大新中國基金 8.5900 8.4100 0.1800 2.1403元大新主流基金 15.5200 15.6200 -0.1000 -0.6402元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3429 10.3379 0.0050 0.0484元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9509 9.9459 0.0050 0.0503元大新興亞洲基金 8.8300 8.7300 0.1000 1.1455元大新興消費商機基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953元大萬泰貨幣市場基金 14.6391 14.6381 0.0010 0.0068元大經貿基金 21.1200 21.2500 -0.1300 -0.6118元大雙盈基金 18.7300 18.8300 -0.1000 -0.5311-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020日盛上選基金 18.2400 18.3400 -0.1000 -0.5453日盛大中華基金 5.5300 5.4400 0.0900 1.6544日盛小而美基金 12.9600 13.0700 -0.1100 -0.8416日盛中國內需動力基金 9.0700 8.9200 0.1500 1.6816日盛日盛基金 8.8200 8.8700 -0.0500 -0.5637日盛全球抗暖化基金 6.9600 6.9900 -0.0300 -0.4292日盛亞洲星鑽基金 11.5500 11.4400 0.1100 0.9615日盛金緻招牌組合基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198日盛首選基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272日盛高科技基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026日盛貨幣市場基金 14.2911 14.2902 0.0009 0.0063日盛新台商基金 20.5900 20.6300 -0.0400 -0.1939日盛精選五虎基金 20.3900 20.5000 -0.1100 -0.5366-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0616 13.0607 0.0009 0.0069台新2000高科技基金 15.6900 15.8200 -0.1300 -0.8217台新大中華基金 8.1400 7.9700 0.1700 2.1330台新大眾基金 15.9500 16.0900 -0.1400 -0.8701台新大眾貨幣市場基金 13.7216 13.7207 0.0009 0.0066台新中國通基金 18.8300 18.8800 -0.0500 -0.2648台新中國精選中小基金 7.6800 7.5300 0.1500 1.9920台新主流基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562台新北美收益資產證券化基金 13.9100 13.9600 -0.0500 -0.3582台新台新基金 7.9000 7.9500 -0.0500 -0.6289台新全球ETF組合基金 10.4704 10.5278 -0.0574 -0.5452台新印度基金 9.3100 9.4600 -0.1500 -1.5856台新亞美短期債券基金 9.6847 9.6813 0.0034 0.0351台新真吉利貨幣市場基金 10.7585 10.7578 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 15.1445 15.2176 -0.0731 -0.4804台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8700 9.0000 -0.1300 -1.4444台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0000 8.0700 -0.0700 -0.8674-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.7600 11.8400 -0.0800 -0.6757未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2200 7.1300 0.0900 1.2623未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7600 6.6800 0.0800 1.1976未來資產亞洲高收益債券基金 9.8128 9.7848 0.0280 0.2862未來資產亞洲新富基金 11.3800 11.2900 0.0900 0.7972未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1984 12.1978 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.9400 6.9800 -0.0400 -0.5731未來資產活力旺中小基金 10.5100 10.6000 -0.0900 -0.8491未來資產閣來寶全球組合基金 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820-----------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5100 8.4000 0.1100 1.3095永豐中小基金 32.9400 33.0700 -0.1300 -0.3931永豐中國經濟建設基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000永豐中概平衡基金 25.7900 25.8800 -0.0900 -0.3478永豐主流品牌基金 11.2200 11.3100 -0.0900 -0.7958永豐永益平衡基金 19.3000 19.4100 -0.1100 -0.5667永豐永豐基金 25.8800 26.1000 -0.2200 -0.8429永豐全球平衡組合基金 11.1900 11.1600 0.0300 0.2688永豐全球投資等級債券基金 10.2084 10.1948 0.0136 0.1334永豐全球債券組合基金 9.9743 9.9547 0.0196 0.1969永豐全球新興向榮基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587永豐亞洲中小基金 10.4300 10.2800 0.1500 1.4591永豐亞洲民生消費基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172永豐美元貨幣市場基金 11.2765 11.2763 0.0002 0.0018永豐高科技基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630永豐貨幣市場基金 13.4829 13.4821 0.0008 0.0059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4360 9.4208 0.0152 0.1614永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9228 9.9067 0.0161 0.1625永豐臺灣加權ETF基金 38.5100 38.8000 -0.2900 -0.7474永豐領航科技基金 13.4100 13.4300 -0.0200 -0.1489永豐環球趨勢資源基金 8.9600 9.0100 -0.0500 -0.5549永豐趨勢平衡基金 24.4200 24.5100 -0.0900 -0.3672-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451兆豐國際中小基金 11.6300 11.6900 -0.0600 -0.5133兆豐國際巨龍領航基金 8.3600 8.2300 0.1300 1.5796兆豐國際民生動力基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.5200 12.5700 -0.0500 -0.3978兆豐國際全球高股息基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130兆豐國際全球基金 27.8400 27.5900 0.2500 0.9061兆豐國際國民基金 21.4000 21.4900 -0.0900 -0.4188兆豐國際第一基金 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919兆豐國際萬全基金 14.3300 14.3600 -0.0300 -0.2089兆豐國際電子基金 16.8900 16.9400 -0.0500 -0.2952兆豐國際精選二十基金 10.7100 10.7800 -0.0700 -0.6494兆豐國際綠鑽基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917兆豐國際豐台灣基金 21.0100 21.2000 -0.1900 -0.8962兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0926 12.0919 0.0007 0.0058-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5680 12.5674 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.6400 5.6700 -0.0300 -0.5291-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0400 11.0800 -0.0400 -0.3610安泰ING中小基金 21.5300 21.6800 -0.1500 -0.6919安泰ING中國機會基金 9.1400 9.0000 0.1400 1.5556安泰ING巴西基金 8.4100 8.5700 -0.1600 -1.8670安泰ING日本基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253安泰ING台灣高股息基金 13.3700 13.4400 -0.0700 -0.5208安泰ING台灣運籌基金 15.1500 15.2300 -0.0800 -0.5253安泰ING平衡基金 11.9400 12.0100 -0.0700 -0.5829安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 7.9800 8.0700 -0.0900 -1.1152安泰ING全球安穩平衡基金 11.9568 11.9798 -0.0230 -0.1920安泰ING全球品牌基金 17.3200 17.5600 -0.2400 -1.3667安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5062 9.4764 0.0298 0.3145安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5940 10.5608 0.0332 0.3144安泰ING全球氣候變遷基金 5.9900 6.0700 -0.0800 -1.3180安泰ING全球高股息基金季配型 11.2500 11.4000 -0.1500 -1.3158安泰ING全球高股息基金累積型 12.5600 12.7300 -0.1700 -1.3354安泰ING成長基金 15.1100 15.1800 -0.0700 -0.4611安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9300 8.8500 0.0800 0.9040安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1700 10.0800 0.0900 0.8929安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1318 10.1174 0.0144 0.1423安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3652 10.3504 0.0148 0.1430安泰ING金磚七國基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098安泰ING高科技基金 5.4600 5.4800 -0.0200 -0.3650安泰ING貨幣市場基金 15.7700 15.7691 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.1600 15.0700 0.0900 0.5972安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1513 9.1489 0.0024 0.0262安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8664 9.8638 0.0026 0.0264安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269安泰ING精選貨幣市場基金 11.8462 11.8457 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7500 5.8300 -0.0800 -1.3722安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7500 6.8500 -0.1000 -1.4599安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5800 7.7300 -0.1500 -1.9405安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7800 8.9600 -0.1800 -2.0089安泰ING積極成長基金 6.3600 6.4000 -0.0400 -0.6250安泰ING優質基金 17.9400 18.0200 -0.0800 -0.4440安泰ING環球基金 8.2800 8.4000 -0.1200 -1.4286安泰ING鴻利基金 11.8900 11.9600 -0.0700 -0.5853安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5588 16.5580 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0900 11.0300 0.0600 0.5440安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1600 8.2500 -0.0900 -1.0909安泰ING鑫平衡組合基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7856 11.7786 0.0070 0.0594-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2787 10.2601 0.0186 0.1813宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2044 10.1859 0.0185 0.1816宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0371 10.0291 0.0080 0.0798宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0271 10.0191 0.0080 0.0799宏利台灣動力基金 13.1600 13.2300 -0.0700 -0.5291宏利全球債券組合基金 11.6743 11.6610 0.0133 0.1141宏利宏利基金 13.8300 13.8700 -0.0400 -0.2884宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8084 10.7911 0.0173 0.1603宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8531 9.8373 0.0158 0.1606宏利亞太中小企業基金 12.4200 12.3000 0.1200 0.9756宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0701 10.0605 0.0096 0.0954宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2752 9.2663 0.0089 0.0961宏利萬利貨幣市場基金 13.3403 13.3397 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.1200 7.0000 0.1200 1.7143-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5808 12.5800 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.3900 18.1900 0.2000 1.0995保德信大俄羅斯基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019保德信中小型股基金 28.5900 28.7800 -0.1900 -0.6602保德信中國品牌基金 7.9600 7.8100 0.1500 1.9206保德信日本基金 6.1500 6.1000 0.0500 0.8197保德信台商全方位基金 21.3400 21.4700 -0.1300 -0.6055保德信全球中小基金 17.4300 17.5700 -0.1400 -0.7968保德信全球消費商機基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222保德信全球基礎建設基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861保德信全球組合基金 11.6600 11.8000 -0.1400 -1.1864保德信全球債券組合基金 12.0071 11.9696 0.0375 0.3133保德信全球資源基金 7.6900 7.7900 -0.1000 -1.2837保德信全球優質股息成長基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148保德信全球醫療生化基金 17.6800 17.8700 -0.1900 -1.0632保德信亞太基金 17.2800 17.0700 0.2100 1.2302保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9113 9.8946 0.0167 0.1688保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0765 10.0598 0.0167 0.1660保德信店頭市場基金 23.7500 23.8200 -0.0700 -0.2939保德信拉丁美洲基金 9.4100 9.4900 -0.0800 -0.8430保德信金平衡基金 20.4700 20.5200 -0.0500 -0.2437保德信金滿意基金 28.0800 28.3400 -0.2600 -0.9174保德信科技島基金 15.7400 15.8700 -0.1300 -0.8192保德信高成長基金 58.3600 58.8400 -0.4800 -0.8158保德信第一基金 16.6000 16.7100 -0.1100 -0.6583保德信貨幣市場基金 15.2947 15.2939 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.1400 7.2000 -0.0600 -0.8333保德信新興中小基金 10.6300 10.5800 0.0500 0.4726保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7615 9.7229 0.0386 0.3970保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0465 10.0079 0.0386 0.3857保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.5000 -0.1100 -1.0476保德信瑞騰基金 14.9903 14.9897 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295-----------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0107 10.0020 0.0087 0.0870施羅德中國高收益債券累積 10.0107 10.0020 0.0087 0.0870施羅德世界資源基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225施羅德台灣主動基金 12.6900 12.7300 -0.0400 -0.3142施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0216 9.0104 0.0112 0.1243施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8600 9.8479 0.0121 0.1229施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3418 11.3412 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360柏瑞五國金勢力建設基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686柏瑞巨人基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3062 13.3054 0.0008 0.0060柏瑞全球金牌組合基金 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0041 11.0041 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4032 8.4031 0.0001 0.0012柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3500 9.2600 0.0900 0.9719柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4500 7.3800 0.0700 0.9485柏瑞拉丁美洲基金 11.7100 11.9300 -0.2200 -1.8441柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1214 11.1016 0.0198 0.1784柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1004 9.0843 0.0161 0.1772柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3181 11.3268 -0.0087 -0.0768柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1571 10.1649 -0.0078 -0.0767柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8700 13.8400 0.0300 0.2168柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4527 12.4421 0.0106 0.0852柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4700 12.4300 0.0400 0.3218-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6900 18.8600 -0.1700 -0.9014國泰小龍基金 11.2600 11.3500 -0.0900 -0.7930國泰中小成長基金 29.9400 30.2200 -0.2800 -0.9265國泰中國內需增長基金 9.1500 9.0100 0.1400 1.5538國泰中港台基金 7.8600 7.7100 0.1500 1.9455國泰台灣計量基金 9.2800 9.3400 -0.0600 -0.6424國泰台灣貨幣市場基金 12.0739 12.0733 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.1700 18.2700 -0.1000 -0.5474國泰全球基礎建設基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708國泰全球貨幣市場基金 9.8578 9.8647 -0.0069 -0.0700國泰全球資源基金 7.5000 7.5800 -0.0800 -1.0554國泰全球環保趨勢基金 6.9500 7.0100 -0.0600 -0.8559國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1200 12.1500 -0.0300 -0.2469國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862國泰科技生化基金 23.6400 23.8300 -0.1900 -0.7973國泰國泰基金 13.1500 13.2600 -0.1100 -0.8296國泰新興市場基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413國泰新興高收益債券基金A 10.4941 10.5027 -0.0086 -0.0819國泰新興高收益債券基金B 10.1914 10.1998 -0.0084 -0.0824國泰豐益債券組合基金 10.4534 10.4423 0.0111 0.1063-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.6700 16.7600 -0.0900 -0.5370第一金小型精選基金 18.3300 18.3900 -0.0600 -0.3263第一金中國世紀基金 7.6400 7.5200 0.1200 1.5957第一金中概平衡基金 16.0200 16.0600 -0.0400 -0.2491第一金台灣成長基金 6.6800 6.7100 -0.0300 -0.4471第一金台灣貨幣市場基金 14.7705 14.7696 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.4400 172.4300 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.6100 13.7200 -0.1100 -0.8018第一金全球不動產證券化基金A 5.6959 5.6830 0.0129 0.2270第一金全球不動產證券化基金B 4.7977 4.7869 0.0108 0.2256第一金全球台商基金 10.6000 10.4500 0.1500 1.4354第一金全球品牌基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704第一金全球高收益債券基金A 12.7529 12.7502 0.0027 0.0212第一金全球高收益債券基金B 11.1231 11.1208 0.0023 0.0207第一金亞洲科技基金 13.0700 12.9600 0.1100 0.8488第一金亞洲新興市場基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125第一金店頭市場基金 6.7800 6.8400 -0.0600 -0.8772第一金馬來西亞基金 11.4000 11.3500 0.0500 0.4405第一金創新趨勢基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7852 9.7978 -0.0126 -0.1286第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3450 9.3570 -0.0120 -0.1283第一金萬得福基金 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064第一金電子基金 17.6400 17.7100 -0.0700 -0.3953第一金旗艦基金 10.8700 10.6700 0.2000 1.8744第一金福元基金 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825第一金福王基金 10.5000 10.5500 -0.0500 -0.4739-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.5200 8.3600 0.1600 1.9139統一大南亞基金 10.5600 10.4300 0.1300 1.2464統一大滿貫基金 19.2300 19.2600 -0.0300 -0.1558統一大龍印基金 10.0800 9.9400 0.1400 1.4085統一中小基金 12.1400 12.1900 -0.0500 -0.4102統一台灣動力基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171統一全天候基金 46.8400 47.0200 -0.1800 -0.3828統一全球債券組合基金 10.5964 10.5838 0.0126 0.1191統一亞太基金 18.2700 17.9400 0.3300 1.8395統一奔騰基金 30.3800 30.4500 -0.0700 -0.2299統一強棒貨幣市場基金 16.1505 16.1496 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.4800 13.3000 0.1800 1.3534統一統信基金 18.6900 18.7800 -0.0900 -0.4792統一黑馬基金 29.0400 29.1400 -0.1000 -0.3432統一新亞洲科技能源基金 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208統一經建基金 20.6500 20.7400 -0.0900 -0.4339統一龍馬基金 36.7300 36.7400 -0.0100 -0.0272-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896凱基台灣精五門基金 13.1400 13.2200 -0.0800 -0.6051凱基亞洲四金磚基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685凱基凱旋貨幣市場基金 11.2121 11.2114 0.0007 0.0062凱基開創基金 13.7500 13.8300 -0.0800 -0.5785凱基新興市場中小基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3400 8.4000 -0.0600 -0.7143凱基資源國基金 8.7500 8.8100 -0.0600 -0.6810-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9200 20.0200 -0.1000 -0.4995富邦大中華成長基金 4.4100 4.3300 0.0800 1.8476富邦丰益債券組合基金 9.3755 9.3645 0.0110 0.1175富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.2000 24.4700 -0.2700 -1.1034富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.6200 33.8600 -0.2400 -0.7088富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.8100 31.0300 -0.2200 -0.7090富邦台灣心基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0800 11.1700 -0.0900 -0.8057富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667富邦台灣科技指數基金 33.4900 33.7000 -0.2100 -0.6232富邦台灣鳳凰基金 520.8600 522.8400 -1.9800 -0.3787富邦全球不動產基金 6.6400 6.6300 0.0100 0.1508富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5503 10.5382 0.0121 0.1148富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1841 10.1725 0.0116 0.1140富邦吉祥貨幣市場基金 15.1743 15.1734 0.0009 0.0059富邦多元回報債券組合基金 9.9457 9.9294 0.0163 0.1642富邦長紅基金 42.0600 42.3200 -0.2600 -0.6144富邦冠軍基金 20.3500 20.4500 -0.1000 -0.4890富邦科技基金 16.4900 16.5500 -0.0600 -0.3625富邦高成長基金 15.1000 15.1700 -0.0700 -0.4614富邦富邦基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0012 9.9994 0.0018 0.0180富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0012 9.9994 0.0018 0.0180富邦新興亞洲高成長基金 9.2400 9.1200 0.1200 1.3158富邦農糧精選基金 9.0700 9.1500 -0.0800 -0.8743富邦福寶基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786富邦精準基金 38.8400 39.0900 -0.2500 -0.6396富邦精銳中小基金 8.6500 8.7100 -0.0600 -0.6889富邦網路基金 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003富邦價值基金 15.6500 15.7500 -0.1000 -0.6349-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0600 18.1800 -0.1200 -0.6601富達卓越領航全球組合基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227富達動力領航組合基金 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395富鼎台灣活力基金 6.1300 6.1400 -0.0100 -0.1629富鼎台灣優勢基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233富鼎全球永安平衡基金 9.6574 9.6061 0.0513 0.5340富鼎全球固定收益組合基金 12.9838 12.9801 0.0037 0.0285富鼎東方精選基金 6.5400 6.4500 0.0900 1.3954富鼎益利信貨幣市場基金 12.9611 12.9607 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6742 10.6739 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.4104 10.4289 -0.0185 -0.1774-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7500 8.6200 0.1300 1.5081富蘭克林華美中華基金 11.0200 10.8300 0.1900 1.7544富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2900 9.3100 -0.0200 -0.2148富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8400 10.8395 0.0005 0.0046富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0229 13.0225 0.0004 0.0031富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8009 8.8482 -0.0473 -0.5346富蘭克林華美第一富基金 22.1900 22.2900 -0.1000 -0.4486富蘭克林華美新世界股票基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5737 9.5833 -0.0096 -0.1002富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9942 8.9877 0.0065 0.0723富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 9.3743 9.3694 0.0049 0.0523富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 10.1782 10.1730 0.0052 0.0511-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6841 16.7223 -0.0382 -0.2284復華大中華中小策略基金 7.5300 7.4400 0.0900 1.2097復華中小精選基金 22.7000 22.8200 -0.1200 -0.5259復華全方位基金 11.2100 11.2800 -0.0700 -0.6206復華全球大趨勢基金 11.8000 11.7300 0.0700 0.5968復華全球平衡基金 13.5400 13.4900 0.0500 0.3706復華全球原物料基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178復華全球短期收益基金 10.5750 10.5699 0.0051 0.0483復華全球債券基金 12.5851 12.5678 0.0173 0.1377復華全球債券組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783復華全球資產證券化基金A 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951復華全球資產證券化基金B 8.3900 8.5000 -0.1100 -1.2941復華有利貨幣市場基金 13.0390 13.0382 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859復華亞太成長基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412復華東協世紀基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484復華神盾基金 11.6032 11.6327 -0.0295 -0.2536復華高成長基金 23.8700 23.9800 -0.1100 -0.4587復華高益策略組合基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871復華貨幣市場基金 13.9824 13.9816 0.0008 0.0057復華復華基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448復華華人世紀基金 12.2700 12.1400 0.1300 1.0708復華傳家二號基金 13.5600 13.5894 -0.0294 -0.2164復華傳家基金 13.3375 13.3653 -0.0278 -0.2080復華奧林匹克全球組合基金 13.2900 13.2700 0.0200 0.1507復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983復華新興市場高收益債券基金B 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160復華新興市場短期收益基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102復華數位經濟基金 17.5900 17.6400 -0.0500 -0.2835-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8000 12.8600 -0.0600 -0.4666-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3900 13.5000 -0.1100 -0.8148景順台灣科技基金 22.6900 22.8000 -0.1100 -0.4825景順台灣精選成長基金 20.7300 20.9000 -0.1700 -0.8134景順平衡基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194景順全球科技基金 10.4800 10.5600 -0.0800 -0.7576景順全球康健基金 10.7500 10.8100 -0.0600 -0.5550景順貨幣市場基金 15.4976 15.4966 0.0010 0.0065景順潛力基金 23.8600 24.0100 -0.1500 -0.6247-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394華南永昌台灣精選基金 7.3600 7.3800 -0.0200 -0.2710華南永昌永昌基金 9.8900 9.9600 -0.0700 -0.7028華南永昌全球亨利組合基金 12.6068 12.6155 -0.0087 -0.0690華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6900 5.6700 0.0200 0.3527華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2200 5.1900 0.0300 0.5780華南永昌全球短期固定收益基金 11.1659 11.1744 -0.0085 -0.0761華南永昌全球精品基金 10.7600 10.8900 -0.1300 -1.1938華南永昌投資級收益組合基金 9.9711 9.9623 0.0088 0.0883華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9965 9.9973 -0.0008 -0.0080華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9965 9.9973 -0.0008 -0.0080華南永昌前瞻科技基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906華南永昌黃河世紀基金 7.6600 7.5200 0.1400 1.8617華南永昌愛台灣基金 6.3800 6.3900 -0.0100 -0.1565華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7540 15.7531 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.6111 12.6655 -0.0544 -0.4295華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6035 11.6028 0.0007 0.0060-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.8700 17.9900 -0.1200 -0.6670華頓台灣基金 17.1100 17.2100 -0.1000 -0.5811華頓平安貨幣市場基金 11.1667 11.1660 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.3900 11.5000 -0.1100 -0.9565華頓全球高收益債券基金A 11.5271 11.5174 0.0097 0.0842華頓全球高收益債券基金B 10.5848 10.5758 0.0090 0.0851華頓全球黑鑽油源基金 6.3700 6.4200 -0.0500 -0.7788華頓全球新星股票基金 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701華頓典範科技基金 9.1900 9.2700 -0.0800 -0.8630華頓新興亞太債券基金A 9.9774 9.9799 -0.0025 -0.0251華頓新興亞太債券基金B 9.9774 9.9799 -0.0025 -0.0251-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.4200 23.4400 -0.0200 -0.0853匯達亞太地產基金-A類型 9.6900 9.6300 0.0600 0.6231匯達亞太地產基金-B類型 7.9000 7.8200 0.0800 1.0230匯達首選平衡基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6102 14.6093 0.0009 0.0062匯達概念型基金 15.7300 15.7600 -0.0300 -0.1904-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9800 7.0300 -0.0500 -0.7112匯豐中國動力基金 10.7000 10.5000 0.2000 1.9048匯豐中國點心高收益債券基金 10.0293 10.0263 0.0030 0.0299匯豐五福全球債券組合基金 11.8271 11.8006 0.0265 0.2246匯豐太平洋精典基金 13.3400 13.1900 0.1500 1.1372匯豐台灣精典基金 16.3900 16.5200 -0.1300 -0.7869匯豐全球新富基金 9.1400 9.2300 -0.0900 -0.9751匯豐全球趨勢組合基金 8.8700 8.9800 -0.1100 -1.2249匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.5200 -0.1000 -1.3298匯豐安富基金 19.8800 19.9500 -0.0700 -0.3509匯豐成功基金 27.1600 27.3800 -0.2200 -0.8035匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8824 9.8610 0.0214 0.2170匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3024 10.2811 0.0213 0.2072匯豐拉丁美洲基金 10.0500 10.2100 -0.1600 -1.5671匯豐金磚動力基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6521 14.6513 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4849 15.4841 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.8300 8.9300 -0.1000 -1.1198匯豐新鑽動力基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3596 9.4136 -0.0540 -0.5736匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2735 10.3275 -0.0540 -0.5229匯豐聚富積極平衡基金 13.5500 13.5800 -0.0300 -0.2209匯豐聚富穩健平衡基金 11.6500 11.6500 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 33.3200 33.4900 -0.1700 -0.5076匯豐龍騰電子基金 23.8300 23.9300 -0.1000 -0.4179匯豐雙高收益債券組合基金 10.9977 10.9801 0.0176 0.1603-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.5100 14.5200 -0.0100 -0.0689新光中國成長基金 9.9300 9.7300 0.2000 2.0555新光台灣永發基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3854 17.3843 0.0011 0.0063新光台灣富貴基金 16.6700 16.7600 -0.0900 -0.5370新光全球可轉債策略平衡基金 8.5034 8.5339 -0.0305 -0.3574新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188新光吉星貨幣市場基金 14.9831 14.9822 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.2700 21.0700 0.2000 0.9492新光兩岸優勢基金 9.2400 9.0600 0.1800 1.9868新光店頭基金 16.3200 16.3800 -0.0600 -0.3663新光國家建設基金 16.6600 16.7000 -0.0400 -0.2395新光創新科技基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874新光傳產優勢基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501新光新興星鑽基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505新光福運平衡基金 11.2691 11.3131 -0.0440 -0.3889新光增長收益基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094新光靈活增益100基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1900 4.2400 -0.0500 -1.1793瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4300 6.3200 0.1100 1.7405瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3090 10.2928 0.0162 0.1574瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7570 9.7417 0.0153 0.1571-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4900 9.3200 0.1700 1.8240群益中小型股基金 25.5300 25.6300 -0.1000 -0.3902群益平衡王基金 17.0594 17.0926 -0.0332 -0.1942群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8600 5.8500 0.0100 0.1709群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045群益印巴雙星基金 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423群益印度中小基金 8.3800 8.4600 -0.0800 -0.9456群益多利策略組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973群益多重收益組合基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621群益多重資產組合基金 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936群益安家基金 12.9355 12.9580 -0.0225 -0.1736群益安穩貨幣市場基金 15.5848 15.5840 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 10.1700 10.1100 0.0600 0.5935群益亞太新趨勢平衡基金 14.7600 14.6400 0.1200 0.8197群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 42.0200 42.1200 -0.1000 -0.2374群益東方盛世基金 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091群益東協成長基金 9.6100 9.5400 0.0700 0.7338群益長安基金 15.9200 15.9700 -0.0500 -0.3131群益真善美基金 14.8108 14.8289 -0.0181 -0.1221群益馬拉松基金 65.7100 65.8900 -0.1800 -0.2732群益創新科技基金 21.7100 21.7800 -0.0700 -0.3214群益華夏盛世基金 9.1300 8.9700 0.1600 1.7837群益奧斯卡基金 15.9000 15.9700 -0.0700 -0.4383群益新興大消費基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997群益新興金鑽基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562群益葛萊美基金 12.7900 12.8400 -0.0500 -0.3894-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.1100 16.2000 -0.0900 -0.5556德信中國精選成長基金 7.1400 7.0400 0.1000 1.4205德信台灣主流中小基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562德信全方位基金 10.6800 10.7600 -0.0800 -0.7435德信長春藤基金 18.1039 18.1637 -0.0598 -0.3292德信萬保貨幣市場基金 11.5644 11.5636 0.0008 0.0069德信萬瑞基金 10.4851 10.4731 0.0120 0.1146德信數位時代基金 14.1600 14.2300 -0.0700 -0.4919-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 15.8200 16.0500 -0.2300 -1.4330德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8500 10.7400 0.1100 1.0242德盛安聯中國策略增長基金 10.5400 10.3900 0.1500 1.4437德盛安聯台灣好息富基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1031 12.1025 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8929 12.8864 0.0065 0.0504德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2690 10.2569 0.0121 0.1180德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2690 10.2569 0.0121 0.1180德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7600 6.8200 -0.0600 -0.8798德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1200 9.2700 -0.1500 -1.6181德盛安聯全球計量平衡基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.3299 11.3246 0.0053 0.0468德盛安聯全球新興市場基金 16.0300 15.9900 0.0400 0.2502德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3400 8.4100 -0.0700 -0.8323德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1400 7.2100 -0.0700 -0.9709德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7800 8.6900 0.0900 1.0357德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6400 17.4800 0.1600 0.9153德盛科技大壩基金 17.6700 17.7500 -0.0800 -0.4507-----------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2969 11.2962 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5200 14.6500 -0.1300 -0.8874德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.2700 12.3900 -0.1200 -0.9685德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8300 18.1100 -0.2800 -1.5461德銀遠東DWS全球神農基金 9.8000 9.8900 -0.0900 -0.9100德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3864 9.3780 0.0084 0.0896德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9035 9.8947 0.0088 0.0889德銀遠東DWS科技基金 13.4000 13.5200 -0.1200 -0.8876-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.2800 18.4200 -0.1400 -0.7600摩根JF中國亮點基金 8.4800 8.2600 0.2200 2.6634摩根JF台灣金磚基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705摩根JF台灣基金 9.0900 9.1700 -0.0800 -0.8724摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9321 15.9313 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.7900 16.9200 -0.1300 -0.7683摩根JF台灣增長基金 32.4800 32.7100 -0.2300 -0.7032摩根JF平衡基金 20.8300 20.8600 -0.0300 -0.1438摩根JF安家理財基金 10.9448 10.9413 0.0035 0.0320摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6160 10.5823 0.0337 0.3185摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6159 10.5821 0.0338 0.3194摩根JF亞洲基金 35.0700 34.6900 0.3800 1.0954摩根JF東方內需機會基金 10.9400 10.7600 0.1800 1.6729摩根JF東方科技基金 19.0800 18.8500 0.2300 1.2202摩根JF金龍收成基金 13.2300 12.9700 0.2600 2.0046摩根JF神龍平衡基金 11.7300 11.6200 0.1100 0.9466摩根JF第一貨幣市場基金 14.6888 14.6879 0.0009 0.0061摩根JF絕對日本基金 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848摩根JF新興日本基金 14.0400 13.9200 0.1200 0.8621摩根JF新興科技基金 33.0300 33.1400 -0.1100 -0.3319摩根JF價值成長基金 13.0400 13.1500 -0.1100 -0.8365摩根JF龍揚基金 19.9900 19.6100 0.3800 1.9378摩根JF縱橫台商基金 7.9700 7.7900 0.1800 2.3107摩根大歐洲基金 11.0700 11.3000 -0.2300 -2.0354摩根中美G2新勢力基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452摩根全球α基金 11.0300 11.1800 -0.1500 -1.3417摩根全球平衡基金 14.9747 14.9877 -0.0130 -0.0867摩根全球通網基金 3.6800 3.6600 0.0200 0.5465摩根全球發現基金 7.6600 7.7600 -0.1000 -1.2887摩根全球債券基金-分配型 9.8253 9.8296 -0.0043 -0.0438摩根全球債券基金-累積型 10.1476 10.1520 -0.0044 -0.0433摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2868 10.2726 0.0142 0.1382摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5511 10.5366 0.0145 0.1376摩根新金磚五國基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034摩根新絲路基金 8.0800 8.0300 0.0500 0.6227摩根新興35基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9399 9.9436 -0.0037 -0.0372摩根新興活利債券基金-累積型 10.3723 10.3762 -0.0039 -0.0376摩根資源活力股票基金 7.8700 7.9100 -0.0400 -0.5057摩根總收益組合基金 10.2391 10.2219 0.0172 0.1683-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378聯邦台灣創新基金 11.8000 11.8200 -0.0200 -0.1692聯邦計量平衡基金 10.4965 10.5338 -0.0373 -0.3541聯邦貨幣市場基金 12.7649 12.7642 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5136 13.5098 0.0038 0.0281-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.6900 12.7500 -0.0600 -0.4706瀚亞中國基金 10.6800 10.4900 0.1900 1.8113瀚亞巴西基金 7.8200 7.9100 -0.0900 -1.1378瀚亞外銷基金 25.3100 25.4400 -0.1300 -0.5110瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8176 10.8271 -0.0095 -0.0877瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9095 9.9182 -0.0087 -0.0877瀚亞全球綠色金脈基金 9.5600 9.6400 -0.0800 -0.8299瀚亞印度基金 16.2000 16.4000 -0.2000 -1.2195瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5400 7.4400 0.1000 1.3441瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3900 7.2900 0.1000 1.3717瀚亞亞太高股息基金 12.0000 11.9000 0.1000 0.8403瀚亞亞太基礎建設基金 10.3700 10.2500 0.1200 1.1707瀚亞非洲基金 17.1500 17.1300 0.0200 0.1168瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1373 13.1365 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.4700 12.6000 -0.1300 -1.0318瀚亞高科技基金 37.2900 37.4400 -0.1500 -0.4006瀚亞理財通基金 17.3800 17.3900 -0.0100 -0.0575瀚亞掌櫃基金 12.7200 12.7700 -0.0500 -0.3915瀚亞菁華基金 14.8600 14.9300 -0.0700 -0.4689瀚亞電通網基金 9.5000 9.5500 -0.0500 -0.5236瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9733 11.9448 0.0285 0.2386瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.1500 7.2500 -0.1000 -1.3793瀚亞質量精選組合基金 10.5590 10.5520 0.0070 0.0663-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.6200 34.5600 0.0600 0.1736寶來大中華價值指數基金 11.3890 11.2230 0.1660 1.4791寶來巴西指數基金 8.0340 8.2030 -0.1690 -2.0602寶來台灣中型100基金 26.4800 26.7300 -0.2500 -0.9353寶來台灣加權股價指數基金 14.1590 14.2610 -0.1020 -0.7152寶來台灣卓越50基金 53.8000 54.1900 -0.3900 -0.7197寶來台灣高股息基金 24.1400 24.3500 -0.2100 -0.8624寶來全球ETF成長組合基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063寶來全球ETF棒組合基金 10.0020 10.0211 -0.0191 -0.1906寶來全球ETF穩健組合基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1800 6.1700 0.0100 0.1621寶來全球國富債券基金(A) 9.8167 9.8789 -0.0622 -0.6296寶來全球國富債券基金(B) 9.4393 9.4991 -0.0598 -0.6295寶來全球新興市場精選組合基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.6200 9.6240 -0.0040 -0.0416寶來印度指數基金 7.1560 7.3100 -0.1540 -2.1067寶來亞洲台資企業基金 8.1200 7.9900 0.1300 1.6270寶來矽谷基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808寶來得利貨幣市場基金 15.7628 15.7619 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6145 11.6138 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.5300 20.6500 -0.1200 -0.5811寶來傘型金融基金 10.7800 10.9000 -0.1200 -1.1009寶來傘型電科基金 23.5200 23.6500 -0.1300 -0.5497寶來新台灣基金 26.7600 27.0800 -0.3200 -1.1817寶來新興市場ESG策略基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794寶來新興亞洲龍頭基金 10.4300 10.2700 0.1600 1.5579寶來精準中小基金 13.6300 13.6800 -0.0500 -0.3655寶來摩臺基金 26.1600 26.3500 -0.1900 -0.7211寶來標智滬深300基金 15.2300 15.3300 -0.1000 -0.6523寶來環球關鍵資源基金 4.6100 4.6400 -0.0300 -0.6466寶來績效基金 23.9100 24.0400 -0.1300 -0.5408寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4867 25.4822 0.0045 0.0177寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.4700 11.5800 -0.1100 -0.9499寶來雙盈平衡基金 10.9428 10.9822 -0.0394 -0.3588寶來寶來基金(A) 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000寶來寶來基金(B) 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------

社群留言