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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.04.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

34.62

0.06

2012/04/16寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.76

-0.32

2012/04/16寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6145

0.0007

2012/04/16寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.63

-0.05

2012/04/16寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.35

-0.05

2012/04/16寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.83

0.01

2012/04/13寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.18

0.01

2012/04/13寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.389

0.166

2012/04/13寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

15.23

-0.1

2012/04/16寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.75

0

2012/04/16寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.75

0

2012/04/16寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.2

0

2012/04/13寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.15

0

2012/04/13寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.43

0.16

2012/04/13寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.156

-0.154

2012/04/13寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.62

-0.004

2012/04/13寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

8.034

-0.169

2012/04/13寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4867

0.0045

2012/04/16寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.47

-0.11

2012/04/16寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8167

-0.0622

2012/04/13寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4393

-0.0598

2012/04/13寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.16

-0.19

2012/04/16寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.17

0.02

2012/04/13寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.002

-0.0191

2012/04/13寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.5

0.01

2012/04/13寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.48

-0.25

2012/04/16寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.86

-0.04

2012/04/13寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.12

0.13

2012/04/13寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.78

-0.12

2012/04/16寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.53

-0.12

2012/04/16寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.52

-0.13

2012/04/16寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.14

-0.21

2012/04/16寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.61

-0.03

2012/04/13寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.91

-0.13

2012/04/16寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7628

0.0009

2012/04/16寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.8

-0.39

2012/04/16寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.9428

-0.0394

2012/04/16寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.159

-0.102

2012/04/16寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.79

0

2012/04/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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