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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.04.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0041

0

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4032

0.0001

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.97

-0.02

2012/04/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4527

0.0106

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.3181

-0.0087

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1571

-0.0078

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.17

0.03

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.96

0.03

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.47

0.04

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.76

0.02

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.71

-0.22

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1214

0.0198

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1004

0.0161

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.35

0.09

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.45

0.07

2012/04/13柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3062

0.0008

2012/04/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.87

0.03

2012/04/13-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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