基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.16
-0.07
2012/04/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8084
0.0173
2012/04/13宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8531
0.0158
2012/04/13宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.42
0.12
2012/04/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0701
0.0096
2012/04/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2752
0.0089
2012/04/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2787
0.0186
2012/04/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2044
0.0185
2012/04/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0371
0.008
2012/04/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0271
0.008
2012/04/13宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6743
0.0133
2012/04/13宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.12
0.12
2012/04/13宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.83
-0.04
2012/04/16宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3403
0.0006
2012/04/16--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------