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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.04.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.23

0.17

2012/04/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7911

0.004

2012/04/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8373

0.0036

2012/04/12宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.3

0.15

2012/04/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0605

0.0016

2012/04/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2663

0.0014

2012/04/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2601

-0.0078

2012/04/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1859

-0.0078

2012/04/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0291

-0.0049

2012/04/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0191

-0.0048

2012/04/12宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.661

-0.0029

2012/04/12宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7

0.07

2012/04/12宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.87

0.16

2012/04/13宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3397

0.0002

2012/04/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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