基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.8289
0.0628
2012/04/13群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.0926
0.0872
2012/04/13群益投信
群益創新科技基金
TWD
21.78
0.4
2012/04/13群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.12
0.58
2012/04/13群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.69
0.03
2012/04/12群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.8
0.08
2012/04/12群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.97
0.11
2012/04/12群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.22
0.04
2012/04/12群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.11
0.13
2012/04/12群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.28
0.01
2012/04/12群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.54
0.1
2012/04/12群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.46
0.07
2012/04/12群益投信
群益新興大消費基金
TWD
10.01
0.1
2012/04/12群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.32
0.04
2012/04/12群益投信
群益安家基金
TWD
12.958
0.0829
2012/04/13群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.99
0
2012/04/12群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.99
0
2012/04/12群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.97
0.28
2012/04/13群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.34
0
2012/04/12群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.84
0.21
2012/04/13群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.64
0.09
2012/04/12群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.99
0.07
2012/04/12群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.85
0.07
2012/04/12群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.89
0.06
2012/04/12群益投信
群益長安基金
TWD
15.97
0.27
2012/04/13群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.63
0.39
2012/04/13群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.584
0.0003
2012/04/13群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.89
1.05
2012/04/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------