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青雲國際:公告本公司101年3月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年3月份財務比率負債比率: 83.08 %流動比率:124.26 %速動比率: 97.45 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 411,570 仟元已用額度: 99,165 仟元額度餘額: 312,405 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 101年04月 101年05月 101年06月期初餘額 48,754 43,867 50,029現金流入合計 68,552 55,582 46,202現金流出合計 73,439 49,420 58,000財務調度現金流入(出)淨額 (4,887) 6,162 (11,798)期末現金餘額 43,867 50,029 38,2316.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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