負債比率
流動比率
速動比率----------------
----------
----------
----------宇通光能(股)公司
79.84%
55.02%
19.74%(2)預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元項目
101/04
101/05
101/06----------------
----------
----------
-----------期初現金
114,091
114,116
142,107現金流入-營運
47,193
72,606
38,025現金流出-營運
28,882
23,010
17,603現金流入-融資
5,200
-
-現金流出-融資
23,486
21,605
18,006期末現金
114,116
142,107
144,523截至4~6月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為3,527仟元、31,518仟元及33,934仟元。另4~6月短期借款到期金額分別為259,440仟元、0仟元及0仟元，，目前以申請續貸方式進行展延中，上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年3月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣仟元項目
幣別
融資額度
已使用額度
尚可使用額度--------
------
----------
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--------------短期借款
NTD
444,712
444,712
0長期借款
NTD
4,335,714
4,335,714
0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)