回到頂端
|||
熱門: 南韓 中正紀念堂 北極熊

【公告】青雲國際101年3月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

中央商情網/ 2012.04.13 00:00
日  期:2012年04月13日公司名稱:青雲國際(5386)主  旨:本公司101年3月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況發言人:王龍一說  明:1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年3月份財務比率負債比率: 83.08 %流動比率:124.26 %速動比率: 97.45 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度:

411,570 仟元已用額度:

99,165 仟元額度餘額:

312,405 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份

101年04月

101年05月

101年06月期初餘額

48,754

43,867

50,029現金流入合計

68,552

55,582

46,202現金流出合計

73,439

49,420

58,000財務調度現金流入(出)淨額

(4,887)

6,162

(11,798)期末現金餘額

43,867

50,029

38,2316.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

社群留言