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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.04.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

34.99

0.31

2012/04/12元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.94

0.05

2012/04/11元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.43

0.11

2012/04/11元大投信

元大新主流基金

TWD

15.35

0.04

2012/04/12元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.77

0.03

2012/04/11元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.61

0.1

2012/04/12元大投信

元大店頭基金

TWD

6.22

0.04

2012/04/12元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6378

0.0003

2012/04/12元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.8009

-0.0075

2012/04/11元大投信

元大新中國基金

TWD

8.3

-0.1

2012/04/11元大投信

元大印度基金

TWD

7.91

-0.06

2012/04/11元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.68

-0.03

2012/04/11元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9105

-0.0043

2012/04/11元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.31

-0.08

2012/04/11元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3239

-0.0151

2012/04/11元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9319

-0.0151

2012/04/11元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.658

0.002

2012/04/12元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.38

-0.07

2012/04/11元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0031

0.0024

2012/04/11元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.68

-0.07

2012/04/11元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.01

0.05

2012/04/11元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.96

0.01

2012/04/11元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0.01

2012/04/11元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.45

0.02

2012/04/11元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.68

0.02

2012/04/11元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.84

0.01

2012/04/11元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.99

0.01

2012/04/11元大投信

元大多元基金

TWD

10.02

0

2012/04/12元大投信

元大高科技基金

TWD

11.59

0.08

2012/04/12元大投信

元大經貿基金

TWD

20.93

0.05

2012/04/12元大投信

元大多多基金

TWD

14.44

0.03

2012/04/12元大投信

元大卓越基金

TWD

33.21

0.26

2012/04/12元大投信

元大雙盈基金

TWD

18.65

0.05

2012/04/12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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