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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.04.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.7661

-0.0229

2012/04/12群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.0054

0.0158

2012/04/12群益投信

群益創新科技基金

TWD

21.38

0.15

2012/04/12群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.54

0.31

2012/04/12群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.66

-0.01

2012/04/11群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.72

-0.06

2012/04/11群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.86

-0.02

2012/04/11群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.18

-0.08

2012/04/11群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.98

0

2012/04/11群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.27

-0.03

2012/04/11群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.44

-0.03

2012/04/11群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.39

-0.09

2012/04/11群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.91

-0.03

2012/04/11群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.28

-0.02

2012/04/11群益投信

群益安家基金

TWD

12.8751

-0.0042

2012/04/12群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.99

0

2012/04/11群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.99

0

2012/04/11群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.69

0.05

2012/04/12群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.34

-0.02

2012/04/11群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.63

0.05

2012/04/12群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.55

-0.06

2012/04/11群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.92

-0.06

2012/04/11群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.78

0.01

2012/04/11群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.83

0.01

2012/04/11群益投信

群益長安基金

TWD

15.7

0.09

2012/04/12群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.24

0.1

2012/04/12群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5837

0.0003

2012/04/12群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.84

0.12

2012/04/12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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