基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.06
0.06
2012/04/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7871
-0.0127
2012/04/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8337
-0.0116
2012/04/11宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.15
-0.07
2012/04/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0589
-0.0162
2012/04/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2649
-0.0148
2012/04/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2679
-0.0002
2012/04/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1937
-0.0002
2012/04/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.034
0.0036
2012/04/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0239
0.0035
2012/04/11宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6639
-0.0125
2012/04/11宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.93
-0.02
2012/04/11宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.71
0.02
2012/04/12宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3395
0.0003
2012/04/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------