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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.04.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.06

0.06

2012/04/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7871

-0.0127

2012/04/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8337

-0.0116

2012/04/11宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.15

-0.07

2012/04/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0589

-0.0162

2012/04/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2649

-0.0148

2012/04/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2679

-0.0002

2012/04/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1937

-0.0002

2012/04/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.034

0.0036

2012/04/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0239

0.0035

2012/04/11宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6639

-0.0125

2012/04/11宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.93

-0.02

2012/04/11宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.71

0.02

2012/04/12宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3395

0.0003

2012/04/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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