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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.12 00:00
基金名稱 101/04/11 101/04/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0007 9.9828 0.0179 0.1793元大巴菲特基金 15.5100 15.4400 0.0700 0.4534元大台股指數基金 8.6560 8.6350 0.0210 0.2432元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.9400 -0.1100 -1.5850元大全球公用能源效率基金-配息型 5.9800 6.0900 -0.1100 -1.8062元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4300 6.5000 -0.0700 -1.0769元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6600 5.7400 -0.0800 -1.3937元大全球成長基金 14.3200 14.6300 -0.3100 -2.1189元大全球組合基金 10.8084 10.7986 0.0098 0.0908元大全球通訊基金 4.7400 4.8100 -0.0700 -1.4553元大全球短期收益基金 9.9148 9.9102 0.0046 0.0464元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.8900 15.1000 -0.2100 -1.3907元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235元大印度基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516元大多元基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003元大多多基金 14.4100 14.2500 0.1600 1.1228元大多福基金 34.6800 34.4200 0.2600 0.7554元大亞太成長基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086元大卓越基金 32.9500 32.6800 0.2700 0.8262元大店頭基金 6.1800 6.1200 0.0600 0.9804元大泛歐成長基金 7.9600 8.1400 -0.1800 -2.2113元大高科技基金 11.5100 11.4000 0.1100 0.9649元大華夏中小基金 7.3900 7.5000 -0.1100 -1.4667元大新中國基金 8.4000 8.4800 -0.0800 -0.9434元大新主流基金 15.3100 15.1500 0.1600 1.0561元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3390 10.3306 0.0084 0.0813元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9470 9.9386 0.0084 0.0845元大新興亞洲基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708元大新興消費商機基金 10.4500 10.5200 -0.0700 -0.6654元大萬泰貨幣市場基金 14.6375 14.6372 0.0003 0.0021元大經貿基金 20.8800 20.7300 0.1500 0.7236元大雙盈基金 18.6000 18.4600 0.1400 0.7584-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109日盛上選基金 17.9400 17.8200 0.1200 0.6734日盛大中華基金 5.3900 5.4200 -0.0300 -0.5535日盛小而美基金 12.7600 12.6800 0.0800 0.6309日盛中國內需動力基金 8.8800 8.9800 -0.1000 -1.1136日盛日盛基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453日盛全球抗暖化基金 6.8700 6.9600 -0.0900 -1.2931日盛亞洲星鑽基金 11.3900 11.4000 -0.0100 -0.0877日盛金緻招牌組合基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255日盛首選基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371日盛高科技基金 8.3400 8.3000 0.0400 0.4819日盛貨幣市場基金 14.2896 14.2893 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.4200 20.4200 0.0000 0.0000日盛精選五虎基金 20.1100 19.9900 0.1200 0.6003-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0602 13.0599 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.4800 15.3300 0.1500 0.9785台新大中華基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266台新大眾基金 15.7300 15.6100 0.1200 0.7687台新大眾貨幣市場基金 13.7201 13.7198 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.2600 18.1100 0.1500 0.8283台新中國精選中小基金 7.4700 7.5600 -0.0900 -1.1905台新主流基金 10.6800 10.6100 0.0700 0.6598台新北美收益資產證券化基金 13.7000 13.9400 -0.2400 -1.7217台新台新基金 7.8500 7.8300 0.0200 0.2554台新全球ETF組合基金 10.3874 10.4631 -0.0757 -0.7235台新印度基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233台新亞美短期債券基金 9.6792 9.6787 0.0005 0.0052台新真吉利貨幣市場基金 10.7574 10.7572 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8397 14.7731 0.0666 0.4508台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8100 8.9700 -0.1600 -1.7837台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9200 8.1300 -0.2100 -2.5830-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6800 6.6600 0.0200 0.3003未來資產亞洲高收益債券基金 9.7806 9.7899 -0.0093 -0.0950未來資產亞洲新富基金 11.1800 11.2600 -0.0800 -0.7105未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1974 12.1972 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8000 6.7400 0.0600 0.8902未來資產活力旺中小基金 10.2900 10.2300 0.0600 0.5865未來資產閣來寶全球組合基金 10.9400 10.9700 -0.0300 -0.2735-----------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3700 8.4200 -0.0500 -0.5938永豐中小基金 32.5300 32.4500 0.0800 0.2465永豐中國經濟建設基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002永豐中概平衡基金 25.5100 25.4500 0.0600 0.2358永豐主流品牌基金 11.0400 11.2900 -0.2500 -2.2144永豐永益平衡基金 19.1000 18.9900 0.1100 0.5793永豐永豐基金 25.4200 25.4100 0.0100 0.0394永豐全球平衡組合基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786永豐全球投資等級債券基金 10.2026 10.2013 0.0013 0.0127永豐全球債券組合基金 9.9644 9.9810 -0.0166 -0.1663永豐全球新興向榮基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435永豐亞洲中小基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933永豐亞洲民生消費基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098永豐美元貨幣市場基金 11.2761 11.2761 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.7900 10.6900 0.1000 0.9355永豐貨幣市場基金 13.4816 13.4814 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4309 9.4522 -0.0213 -0.2253永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9173 9.9398 -0.0225 -0.2264永豐臺灣加權ETF基金 38.1400 38.0600 0.0800 0.2102永豐領航科技基金 13.1200 13.0200 0.1000 0.7681永豐環球趨勢資源基金 8.8700 8.9500 -0.0800 -0.8939永豐趨勢平衡基金 24.0800 24.0500 0.0300 0.1247-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.0900 8.1400 -0.0500 -0.6143兆豐國際中小基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.1900 8.2900 -0.1000 -1.2063兆豐國際民生動力基金 9.1200 9.2400 -0.1200 -1.2987兆豐國際生命科學基金 12.4700 12.5100 -0.0400 -0.3197兆豐國際全球高股息基金 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795兆豐國際全球基金 27.4000 27.6000 -0.2000 -0.7246兆豐國際國民基金 20.9100 20.7900 0.1200 0.5772兆豐國際第一基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825兆豐國際萬全基金 14.2100 14.2000 0.0100 0.0704兆豐國際電子基金 16.5400 16.4300 0.1100 0.6695兆豐國際精選二十基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612兆豐國際綠鑽基金 7.7100 7.8200 -0.1100 -1.4067兆豐國際豐台灣基金 20.8900 20.9300 -0.0400 -0.1911兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0914 12.0911 0.0003 0.0025-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5671 12.5669 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5500 5.5100 0.0400 0.7260-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8300 10.7200 0.1100 1.0261安泰ING中小基金 21.1700 20.9900 0.1800 0.8576安泰ING中國機會基金 8.9900 9.0900 -0.1000 -1.1001安泰ING巴西基金 8.3200 8.5000 -0.1800 -2.1177安泰ING日本基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379安泰ING台灣高股息基金 13.1700 13.0600 0.1100 0.8423安泰ING台灣運籌基金 14.9500 14.8500 0.1000 0.6734安泰ING平衡基金 11.7500 11.6500 0.1000 0.8584安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5700 8.6800 -0.1100 -1.2673安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8500 9.9800 -0.1300 -1.3026安泰ING全球生技醫療基金 8.0100 8.1200 -0.1100 -1.3547安泰ING全球安穩平衡基金 11.9465 11.9622 -0.0157 -0.1313安泰ING全球品牌基金 17.1600 17.5800 -0.4200 -2.3891安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5303 9.4822 0.0481 0.5073安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6208 10.5672 0.0536 0.5072安泰ING全球氣候變遷基金 5.9400 6.0600 -0.1200 -1.9802安泰ING全球高股息基金季配型 11.2100 11.4000 -0.1900 -1.6667安泰ING全球高股息基金累積型 12.5100 12.7300 -0.2200 -1.7282安泰ING成長基金 14.8500 14.7400 0.1100 0.7463安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8300 8.9600 -0.1300 -1.4509安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0600 10.2000 -0.1400 -1.3726安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1089 10.1113 -0.0024 -0.0237安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3416 10.3441 -0.0025 -0.0242安泰ING金磚七國基金 9.7200 9.7800 -0.0600 -0.6135安泰ING泰國基金 30.5500 30.8600 -0.3100 -1.0045安泰ING高科技基金 5.3500 5.3000 0.0500 0.9434安泰ING貨幣市場基金 15.7685 15.7682 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.0000 14.9400 0.0600 0.4016安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1442 9.1591 -0.0149 -0.1627安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8587 9.8747 -0.0160 -0.1620安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8200 8.9900 -0.1700 -1.8910安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8500 6.8800 -0.0300 -0.4361安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546安泰ING精選貨幣市場基金 11.8453 11.8452 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7100 5.7800 -0.0700 -1.2111安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7100 6.7800 -0.0700 -1.0325安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5900 7.7400 -0.1500 -1.9380安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8000 8.9700 -0.1700 -1.8952安泰ING積極成長基金 6.2600 6.2200 0.0400 0.6431安泰ING優質基金 17.6100 17.4800 0.1300 0.7437安泰ING環球基金 8.2400 8.3900 -0.1500 -1.7878安泰ING鴻利基金 11.7100 11.6100 0.1000 0.8613安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5574 16.5572 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.4800 10.4000 0.0800 0.7692安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0300 11.0700 -0.0400 -0.3613安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1900 8.2600 -0.0700 -0.8475安泰ING鑫平衡組合基金 10.6100 10.6800 -0.0700 -0.6554安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7849 11.7762 0.0087 0.0739-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2681 10.2629 0.0052 0.0507宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1939 10.1887 0.0052 0.0510宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0304 10.0235 0.0069 0.0688宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0204 10.0135 0.0069 0.0689宏利台灣動力基金 13.0000 12.9100 0.0900 0.6971宏利全球債券組合基金 11.6764 11.6805 -0.0041 -0.0351宏利宏利基金 13.6900 13.6400 0.0500 0.3666宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7998 10.8014 -0.0016 -0.0148宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8453 9.8467 -0.0014 -0.0142宏利亞太中小企業基金 12.2200 12.3200 -0.1000 -0.8117宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0751 10.0935 -0.0184 -0.1823宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2797 9.2967 -0.0170 -0.1829宏利萬利貨幣市場基金 13.3392 13.3390 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9500 6.9900 -0.0400 -0.5723-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5795 12.5792 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1800 18.3000 -0.1200 -0.6557保德信大俄羅斯基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121保德信中小型股基金 28.1100 27.8500 0.2600 0.9336保德信中國品牌基金 7.7700 7.8600 -0.0900 -1.1450保德信日本基金 6.1200 6.1200 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 21.0300 20.8500 0.1800 0.8633保德信全球中小基金 17.1900 17.4900 -0.3000 -1.7153保德信全球消費商機基金 11.0500 11.2500 -0.2000 -1.7778保德信全球基礎建設基金 7.6500 7.7700 -0.1200 -1.5444保德信全球組合基金 11.5600 11.7500 -0.1900 -1.6170保德信全球債券組合基金 11.9857 11.9688 0.0169 0.1412保德信全球資源基金 7.5700 7.6500 -0.0800 -1.0458保德信全球優質股息成長基金 9.4400 9.5600 -0.1200 -1.2552保德信全球醫療生化基金 17.6900 17.9300 -0.2400 -1.3385保德信亞太基金 16.9900 17.0300 -0.0400 -0.2349保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8866 9.8817 0.0049 0.0496保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0518 10.0469 0.0049 0.0488保德信店頭市場基金 23.3900 23.1500 0.2400 1.0367保德信拉丁美洲基金 9.3400 9.4900 -0.1500 -1.5806保德信金平衡基金 20.3300 20.2300 0.1000 0.4943保德信金滿意基金 27.8400 27.7500 0.0900 0.3243保德信科技島基金 15.5000 15.3200 0.1800 1.1749保德信高成長基金 57.9100 57.5000 0.4100 0.7130保德信第一基金 16.3500 16.2100 0.1400 0.8637保德信貨幣市場基金 15.2934 15.2931 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7575 9.7286 0.0289 0.2971保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0425 10.0136 0.0289 0.2886保德信新興趨勢組合基金 10.2200 10.4100 -0.1900 -1.8252保德信瑞騰基金 14.9894 14.9892 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9200 9.0400 -0.1200 -1.3274柏瑞五國金勢力建設基金 8.1400 8.2600 -0.1200 -1.4528柏瑞巨人基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3049 13.3047 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.6700 11.7600 -0.0900 -0.7653柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0019 11.0205 -0.0186 -0.1688柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4015 8.4156 -0.0141 -0.1676柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2400 9.3200 -0.0800 -0.8584柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3600 7.4300 -0.0700 -0.9421柏瑞拉丁美洲基金 11.6100 11.8500 -0.2400 -2.0253柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1243 11.1073 0.0170 0.1531柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1028 9.0889 0.0139 0.1529柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3315 11.3511 -0.0196 -0.1727柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1692 10.1868 -0.0176 -0.1728柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8500 13.9300 -0.0800 -0.5743柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4560 12.4639 -0.0079 -0.0634柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4400 12.5500 -0.1100 -0.8765-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4900 18.4300 0.0600 0.3256國泰小龍基金 11.0800 11.0200 0.0600 0.5445國泰中小成長基金 29.4600 29.2900 0.1700 0.5804國泰中國內需增長基金 8.9600 9.0500 -0.0900 -0.9945國泰中港台基金 7.6500 7.7100 -0.0600 -0.7782國泰台灣計量基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0729 12.0727 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.9800 17.9400 0.0400 0.2230國泰全球基礎建設基金 8.6400 8.7900 -0.1500 -1.7065國泰全球貨幣市場基金 9.8133 9.8332 -0.0199 -0.2024國泰全球資源基金 7.4100 7.5500 -0.1400 -1.8543國泰全球環保趨勢基金 6.8500 6.9400 -0.0900 -1.2968國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0200 12.2100 -0.1900 -1.5561國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6500 10.7800 -0.1300 -1.2059國泰科技生化基金 23.2600 23.0700 0.1900 0.8236國泰國泰基金 12.9300 12.8400 0.0900 0.7009國泰新興市場基金 8.1800 8.2600 -0.0800 -0.9685國泰新興高收益債券基金A 10.4874 10.5184 -0.0310 -0.2947國泰新興高收益債券基金B 10.1849 10.2150 -0.0301 -0.2947國泰豐益債券組合基金 10.4550 10.4552 -0.0002 -0.0019-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4100 16.2600 0.1500 0.9225第一金小型精選基金 18.0800 18.0000 0.0800 0.4444第一金中國世紀基金 7.4900 7.5700 -0.0800 -1.0568第一金中概平衡基金 15.9300 15.8600 0.0700 0.4414第一金台灣成長基金 6.5800 6.5300 0.0500 0.7657第一金台灣貨幣市場基金 14.7690 14.7687 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.4230 172.4200 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5200 13.7200 -0.2000 -1.4577第一金全球不動產證券化基金A 5.6133 5.6989 -0.0856 -1.5020第一金全球不動產證券化基金B 4.7282 4.8002 -0.0720 -1.4999第一金全球台商基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925第一金全球品牌基金 10.4500 10.6200 -0.1700 -1.6008第一金全球高收益債券基金A 12.7420 12.7608 -0.0188 -0.1473第一金全球高收益債券基金B 11.1662 11.1827 -0.0165 -0.1476第一金亞洲科技基金 12.9600 13.0600 -0.1000 -0.7657第一金亞洲新興市場基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137第一金店頭市場基金 6.7800 6.7400 0.0400 0.5935第一金馬來西亞基金 11.2800 11.2700 0.0100 0.0887第一金創新趨勢基金 10.4100 10.3200 0.0900 0.8721第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7447 9.7859 -0.0412 -0.4210第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3393 9.3788 -0.0395 -0.4212第一金萬得福基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189第一金電子基金 17.2200 17.1300 0.0900 0.5254第一金旗艦基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946第一金福元基金 6.9300 6.8700 0.0600 0.8734第一金福王基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846統一大滿貫基金 18.9600 18.8300 0.1300 0.6904統一大龍印基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024統一中小基金 11.9200 11.8700 0.0500 0.4212統一台灣動力基金 8.3800 8.2900 0.0900 1.0857統一全天候基金 46.0500 45.6800 0.3700 0.8100統一全球債券組合基金 10.5935 10.6020 -0.0085 -0.0802統一亞太基金 17.8300 17.8700 -0.0400 -0.2238統一奔騰基金 29.7100 29.4400 0.2700 0.9171統一強棒貨幣市場基金 16.1490 16.1487 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2400 13.3400 -0.1000 -0.7496統一統信基金 18.3200 18.2000 0.1200 0.6593統一黑馬基金 28.4600 28.2000 0.2600 0.9220統一新亞洲科技能源基金 9.5600 9.6600 -0.1000 -1.0352統一經建基金 20.3500 20.1900 0.1600 0.7925統一龍馬基金 35.8600 35.5600 0.3000 0.8436-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026凱基台商天下基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932凱基台灣精五門基金 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669凱基亞洲四金磚基金 10.3700 10.4600 -0.0900 -0.8604凱基凱旋貨幣市場基金 11.2109 11.2107 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.5200 13.4600 0.0600 0.4458凱基新興市場中小基金 10.4600 10.5000 -0.0400 -0.3810凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2400 8.3700 -0.1300 -1.5532凱基資源國基金 8.6400 8.7100 -0.0700 -0.8037-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.5100 19.5200 -0.0100 -0.0512富邦大中華成長基金 4.3000 4.3400 -0.0400 -0.9217富邦丰益債券組合基金 9.3535 9.3767 -0.0232 -0.2474富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0700 24.1900 -0.1200 -0.4961富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3800 33.2600 0.1200 0.3608富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.4700 30.4000 0.0700 0.2303富邦台灣心基金 11.8800 11.7800 0.1000 0.8489富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9000 10.8000 0.1000 0.9259富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0000 8.9300 0.0700 0.7839富邦台灣科技指數基金 32.9000 32.8400 0.0600 0.1827富邦台灣鳳凰基金 510.9600 507.9000 3.0600 0.6025富邦全球不動產基金 6.5000 6.6000 -0.1000 -1.5152富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5431 10.5543 -0.0112 -0.1061富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1993 10.2100 -0.0107 -0.1048富邦吉祥貨幣市場基金 15.1729 15.1726 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9707 10.0050 -0.0343 -0.3428富邦長紅基金 41.4800 41.1500 0.3300 0.8019富邦冠軍基金 20.2000 20.1500 0.0500 0.2481富邦科技基金 16.2800 16.1300 0.1500 0.9299富邦高成長基金 14.8100 14.7000 0.1100 0.7483富邦富邦基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9819 9.9992 -0.0173 -0.1730富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9819 9.9992 -0.0173 -0.1730富邦新興亞洲高成長基金 9.1000 9.1900 -0.0900 -0.9793富邦農糧精選基金 8.9500 9.1200 -0.1700 -1.8640富邦福寶基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833富邦精準基金 38.5900 38.4800 0.1100 0.2859富邦精銳中小基金 8.4800 8.3900 0.0900 1.0727富邦網路基金 6.5600 6.5000 0.0600 0.9231富邦價值基金 15.4300 15.3600 0.0700 0.4557-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.8000 17.7100 0.0900 0.5082富達卓越領航全球組合基金 8.5400 8.6200 -0.0800 -0.9281富達動力領航組合基金 9.8400 9.8900 -0.0500 -0.5056-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1600 8.1000 0.0600 0.7407富鼎台灣活力基金 5.9900 5.9500 0.0400 0.6723富鼎台灣優勢基金 9.0400 8.9800 0.0600 0.6682富鼎全球永安平衡基金 9.5942 9.6072 -0.0130 -0.1353富鼎全球固定收益組合基金 13.0154 13.0163 -0.0009 -0.0069富鼎東方精選基金 6.4500 6.4900 -0.0400 -0.6163富鼎益利信貨幣市場基金 12.9604 12.9603 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6736 10.6735 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3226 10.3227 -0.0001 -0.0010-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5800 8.6800 -0.1000 -1.1521富蘭克林華美中華基金 10.8200 10.8700 -0.0500 -0.4600富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8221 10.8464 -0.0243 -0.2240富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0015 13.0307 -0.0292 -0.2241富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7223 8.8370 -0.1147 -1.2980富蘭克林華美第一富基金 21.7900 21.6600 0.1300 0.6002富蘭克林華美新世界股票基金 8.7500 8.8600 -0.1100 -1.2415富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4445 9.5557 -0.1112 -1.1637富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9345 9.0591 -0.1246 -1.3754富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 9.3648 9.3983 -0.0335 -0.3565富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 10.1679 10.2043 -0.0364 -0.3567-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5414 16.4923 0.0491 0.2977復華大中華中小策略基金 7.4100 7.5200 -0.1100 -1.4628復華中小精選基金 22.4300 22.2700 0.1600 0.7185復華全方位基金 10.9600 10.8200 0.1400 1.2939復華全球大趨勢基金 11.6600 11.8200 -0.1600 -1.3536復華全球平衡基金 13.4000 13.5100 -0.1100 -0.8142復華全球原物料基金 9.3400 9.4500 -0.1100 -1.1640復華全球短期收益基金 10.5679 10.5689 -0.0010 -0.0095復華全球債券基金 12.5831 12.5531 0.0300 0.2390復華全球債券組合基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897復華全球資產證券化基金A 10.1400 10.2400 -0.1000 -0.9766復華全球資產證券化基金B 8.4100 8.4900 -0.0800 -0.9423復華有利貨幣市場基金 13.0377 13.0375 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854復華亞太成長基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834復華東協世紀基金 10.6100 10.6400 -0.0300 -0.2820復華神盾基金 11.5180 11.4767 0.0413 0.3599復華高成長基金 23.6200 23.4400 0.1800 0.7679復華高益策略組合基金 11.4900 11.5300 -0.0400 -0.3469復華貨幣市場基金 13.9810 13.9807 0.0003 0.0022復華復華基金 8.5300 8.4500 0.0800 0.9468復華華人世紀基金 12.0800 12.2000 -0.1200 -0.9836復華傳家二號基金 13.4489 13.4257 0.0232 0.1728復華傳家基金 13.2590 13.2258 0.0332 0.2510復華奧林匹克全球組合基金 13.2700 13.3000 -0.0300 -0.2256復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0100 11.0800 -0.0700 -0.6318復華新興市場高收益債券基金A 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982復華新興市場高收益債券基金B 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065復華數位經濟基金 17.3300 17.1900 0.1400 0.8144-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.6600 12.6400 0.0200 0.1582-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273景順台灣科技基金 22.3600 22.1500 0.2100 0.9481景順台灣精選成長基金 20.4400 20.2500 0.1900 0.9383景順平衡基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040景順全球科技基金 10.3800 10.5000 -0.1200 -1.1429景順全球康健基金 10.6800 10.8100 -0.1300 -1.2026景順貨幣市場基金 15.4960 15.4957 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.5600 23.5200 0.0400 0.1701-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570華南永昌台灣精選基金 7.2100 7.1600 0.0500 0.6983華南永昌永昌基金 9.7500 9.6600 0.0900 0.9317華南永昌全球亨利組合基金 12.6163 12.6140 0.0023 0.0182華南永昌全球神農水資源基金 7.8500 7.9900 -0.1400 -1.7522華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6200 5.6900 -0.0700 -1.2302華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1400 5.2100 -0.0700 -1.3436華南永昌全球短期固定收益基金 11.1306 11.1661 -0.0355 -0.3179華南永昌全球精品基金 10.5900 10.8300 -0.2400 -2.2161華南永昌投資級收益組合基金 9.9659 9.9355 0.0304 0.3060華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9982 9.9987 -0.0005 -0.0050華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9982 9.9987 -0.0005 -0.0050華南永昌前瞻科技基金 9.9700 9.8600 0.1100 1.1156華南永昌黃河世紀基金 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049華南永昌愛台灣基金 6.2400 6.2000 0.0400 0.6452華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7525 15.7522 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4605 12.3975 0.0630 0.5082華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6023 11.6021 0.0002 0.0017-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.6200 17.6200 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.9700 16.9100 0.0600 0.3548華頓平安貨幣市場基金 11.1655 11.1653 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139華頓全球時尚精品基金 11.2700 11.5300 -0.2600 -2.2550華頓全球高收益債券基金A 11.4998 11.5276 -0.0278 -0.2412華頓全球高收益債券基金B 10.5596 10.5852 -0.0256 -0.2419華頓全球黑鑽油源基金 6.2500 6.3500 -0.1000 -1.5748華頓全球新星股票基金 5.8200 5.9000 -0.0800 -1.3559華頓典範科技基金 9.0200 8.9000 0.1200 1.3483華頓新興亞太債券基金A 9.9975 9.9981 -0.0006 -0.0060華頓新興亞太債券基金B 9.9975 9.9981 -0.0006 -0.0060-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.8900 22.7900 0.1000 0.4388匯達亞太地產基金-A類型 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119匯達亞太地產基金-B類型 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846匯達首選平衡基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6087 14.6084 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.4200 15.3800 0.0400 0.2601-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8400 6.7600 0.0800 1.1834匯豐中國動力基金 10.4900 10.6000 -0.1100 -1.0377匯豐中國點心高收益債券基金 10.0151 10.0078 0.0073 0.0729匯豐五福全球債券組合基金 11.8088 11.8103 -0.0015 -0.0127匯豐太平洋精典基金 13.2100 13.3000 -0.0900 -0.6767匯豐台灣精典基金 16.1200 16.0200 0.1000 0.6242匯豐全球新富基金 9.1100 9.2500 -0.1400 -1.5135匯豐全球趨勢組合基金 8.7500 8.9200 -0.1700 -1.9058匯豐全球關鍵資源基金 7.3400 7.4800 -0.1400 -1.8717匯豐安富基金 19.7300 19.7000 0.0300 0.1523匯豐成功基金 27.1200 27.1800 -0.0600 -0.2208匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8485 9.8568 -0.0083 -0.0842匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2686 10.2769 -0.0083 -0.0808匯豐拉丁美洲基金 10.0300 10.2000 -0.1700 -1.6667匯豐金磚動力基金 11.5800 11.7200 -0.1400 -1.1945匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6508 14.6506 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4835 15.4833 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148匯豐新鑽動力基金 9.9100 10.0200 -0.1100 -1.0978匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3288 9.3684 -0.0396 -0.4227匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2428 10.2826 -0.0398 -0.3871匯豐聚富積極平衡基金 13.4500 13.5500 -0.1000 -0.7380匯豐聚富穩健平衡基金 11.6200 11.6500 -0.0300 -0.2575匯豐龍鳳基金 32.9700 32.9100 0.0600 0.1823匯豐龍騰電子基金 23.3500 23.1600 0.1900 0.8204匯豐雙高收益債券組合基金 10.9872 10.9922 -0.0050 -0.0455-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3600 14.3400 0.0200 0.1395新光中國成長基金 9.7100 9.8600 -0.1500 -1.5213新光台灣永發基金 10.0600 9.9500 0.1100 1.1055新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3836 17.3832 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 16.3000 16.1400 0.1600 0.9913新光全球可轉債策略平衡基金 8.4811 8.5290 -0.0479 -0.5616新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175新光吉星貨幣市場基金 14.9816 14.9813 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.0700 21.1500 -0.0800 -0.3783新光兩岸優勢基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111新光店頭基金 16.0200 15.9200 0.1000 0.6281新光國家建設基金 16.1900 16.0400 0.1500 0.9352新光創新科技基金 10.1400 10.0400 0.1000 0.9960新光傳產優勢基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952新光新興星鑽基金 8.8400 8.9800 -0.1400 -1.5590新光福運平衡基金 11.1376 11.0751 0.0625 0.5643新光增長收益基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061新光靈活增益100基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1300 4.1900 -0.0600 -1.4320瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3100 6.3200 -0.0100 -0.1582瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2881 10.2901 -0.0020 -0.0194瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7373 9.7391 -0.0018 -0.0185-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215群益中小型股基金 25.1400 24.9500 0.1900 0.7615群益平衡王基金 16.9896 16.9718 0.0178 0.1049群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7700 5.8400 -0.0700 -1.1986群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8200 4.8800 -0.0600 -1.2295群益印巴雙星基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079群益印度中小基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938群益多重收益組合基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810群益多重資產組合基金 10.6700 10.7100 -0.0400 -0.3735群益安家基金 12.8793 12.8937 -0.0144 -0.1117群益安穩貨幣市場基金 15.5834 15.5831 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.6700 -0.0600 -0.4090群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 41.2300 40.9400 0.2900 0.7084群益東方盛世基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405群益東協成長基金 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055群益長安基金 15.6100 15.5600 0.0500 0.3213群益真善美基金 14.7890 14.7738 0.0152 0.1029群益馬拉松基金 64.7200 64.6000 0.1200 0.1858群益創新科技基金 21.2300 21.0600 0.1700 0.8072群益華夏盛世基金 8.8800 8.9500 -0.0700 -0.7821群益奧斯卡基金 15.6400 15.5700 0.0700 0.4496群益新興大消費基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073群益新興金鑽基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637群益葛萊美基金 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.9300 15.8100 0.1200 0.7590德信中國精選成長基金 6.9900 7.1000 -0.1100 -1.5493德信台灣主流中小基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721德信全方位基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874德信長春藤基金 17.9597 17.8916 0.0681 0.3806德信萬保貨幣市場基金 11.5632 11.5629 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4874 10.4776 0.0098 0.0935德信數位時代基金 13.9400 13.8500 0.0900 0.6498-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5800 9.5200 0.0600 0.6303德盛全球生技大壩基金 15.8200 16.3000 -0.4800 -2.9448德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6800 10.7700 -0.0900 -0.8357德盛安聯中國策略增長基金 10.3400 10.4700 -0.1300 -1.2416德盛安聯台灣好息富基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1021 12.1018 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.5100 10.4500 0.0600 0.5742德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8981 12.8806 0.0175 0.1359德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2782 10.2770 0.0012 0.0117德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2782 10.2770 0.0012 0.0117德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8200 9.8900 -0.0700 -0.7078德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7100 6.8000 -0.0900 -1.3235德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0200 9.2200 -0.2000 -2.1692德盛安聯全球計量平衡基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.3295 11.3172 0.0123 0.1087德盛安聯全球新興市場基金 15.8400 16.0300 -0.1900 -1.1853德盛安聯全球農金趨勢基金 8.1900 8.3300 -0.1400 -1.6807德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0200 7.1900 -0.1700 -2.3644德盛安聯多元計量平衡基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3400 17.5600 -0.2200 -1.2529德盛科技大壩基金 17.3700 17.2300 0.1400 0.8125-----------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2958 11.2956 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3500 14.2700 0.0800 0.5606德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.1500 12.0700 0.0800 0.6628德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6500 17.9800 -0.3300 -1.8354德銀遠東DWS全球神農基金 9.6600 9.7900 -0.1300 -1.3279德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7000 10.7300 -0.0300 -0.2796德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3927 9.3937 -0.0010 -0.0107德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9101 9.9112 -0.0011 -0.0111德銀遠東DWS科技基金 13.1800 13.0600 0.1200 0.9188-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.0900 18.0500 0.0400 0.2216摩根JF中國亮點基金 8.2200 8.3100 -0.0900 -1.0830摩根JF台灣金磚基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651摩根JF台灣基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9307 15.9305 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.6300 16.6000 0.0300 0.1807摩根JF台灣增長基金 32.1700 32.1100 0.0600 0.1869摩根JF平衡基金 20.7800 20.7300 0.0500 0.2412摩根JF安家理財基金 10.9418 10.9346 0.0072 0.0659摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5729 10.5688 0.0041 0.0388摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5727 10.5686 0.0041 0.0388摩根JF亞洲基金 34.6300 35.0700 -0.4400 -1.2546摩根JF東方內需機會基金 10.7400 10.8700 -0.1300 -1.1960摩根JF東方科技基金 18.9000 18.9500 -0.0500 -0.2639摩根JF金龍收成基金 12.9300 13.0000 -0.0700 -0.5385摩根JF神龍平衡基金 11.6000 11.5700 0.0300 0.2593摩根JF第一貨幣市場基金 14.6874 14.6871 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924摩根JF新興日本基金 13.9300 13.8900 0.0400 0.2880摩根JF新興科技基金 32.4400 32.2800 0.1600 0.4957摩根JF價值成長基金 12.9300 12.8900 0.0400 0.3103摩根JF龍揚基金 19.5400 19.6200 -0.0800 -0.4078摩根JF縱橫台商基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292摩根大歐洲基金 10.9500 11.2300 -0.2800 -2.4933摩根中美G2新勢力基金 8.5800 8.7400 -0.1600 -1.8307摩根全球α基金 10.9300 11.1500 -0.2200 -1.9731摩根全球平衡基金 14.9315 14.9177 0.0138 0.0925摩根全球通網基金 3.6500 3.6800 -0.0300 -0.8152摩根全球發現基金 7.5500 7.7300 -0.1800 -2.3286摩根全球債券基金-分配型 9.8242 9.7181 0.1061 1.0918摩根全球債券基金-累積型 10.1465 10.0369 0.1096 1.0920摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2685 10.2815 -0.0130 -0.1264摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5324 10.5457 -0.0133 -0.1261摩根新金磚五國基金 9.5600 9.7400 -0.1800 -1.8481摩根新絲路基金 7.9900 8.1300 -0.1400 -1.7220摩根新興35基金 10.8600 10.9900 -0.1300 -1.1829摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8991 9.9579 -0.0588 -0.5905摩根新興活利債券基金-累積型 10.3298 10.3473 -0.0175 -0.1691摩根資源活力股票基金 7.7000 7.7900 -0.0900 -1.1553摩根總收益組合基金 10.2239 10.2617 -0.0378 -0.3684-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792聯邦台灣創新基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715聯邦計量平衡基金 10.4361 10.3931 0.0430 0.4137聯邦貨幣市場基金 12.7637 12.7634 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5285 13.5296 -0.0011 -0.0081-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.4300 12.3100 0.1200 0.9748瀚亞中國基金 10.4400 10.5800 -0.1400 -1.3233瀚亞巴西基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643瀚亞外銷基金 25.0200 24.9400 0.0800 0.3208瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8002 10.8315 -0.0313 -0.2890瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8935 9.9222 -0.0287 -0.2893瀚亞全球綠色金脈基金 9.4100 9.6100 -0.2000 -2.0812瀚亞印度基金 16.3900 16.3600 0.0300 0.1834瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 11.8700 11.9300 -0.0600 -0.5029瀚亞亞太基礎建設基金 10.2200 10.3600 -0.1400 -1.3514瀚亞非洲基金 17.0700 17.3100 -0.2400 -1.3865瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1360 13.1357 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.4000 12.5600 -0.1600 -1.2739瀚亞高科技基金 36.5300 36.1300 0.4000 1.1071瀚亞理財通基金 17.2400 17.2200 0.0200 0.1161瀚亞掌櫃基金 12.4500 12.3500 0.1000 0.8097瀚亞菁華基金 14.6600 14.5900 0.0700 0.4798瀚亞電通網基金 9.3200 9.2500 0.0700 0.7568瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9767 11.9612 0.0155 0.1296瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6900 10.8100 -0.1200 -1.1101瀚亞歐洲基金 7.1400 7.3000 -0.1600 -2.1918瀚亞質量精選組合基金 10.5404 10.6141 -0.0737 -0.6944-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.5300 33.1500 0.3800 1.1463寶來大中華價值指數基金 11.2390 11.3120 -0.0730 -0.6453寶來巴西指數基金 7.9630 8.1320 -0.1690 -2.0782寶來台灣中型100基金 26.0600 26.0300 0.0300 0.1153寶來台灣加權股價指數基金 14.0370 14.0050 0.0320 0.2285寶來台灣卓越50基金 53.2800 53.1800 0.1000 0.1880寶來台灣高股息基金 24.0600 24.0200 0.0400 0.1665寶來全球ETF成長組合基金 7.7900 7.8600 -0.0700 -0.8906寶來全球ETF棒組合基金 9.9631 9.9917 -0.0286 -0.2862寶來全球ETF穩健組合基金 12.7000 12.7800 -0.0800 -0.6260寶來全球不動產證券化基金(A) 7.7600 7.8300 -0.0700 -0.8940寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1300 6.1800 -0.0500 -0.8091寶來全球國富債券基金(A) 9.7908 9.8530 -0.0622 -0.6313寶來全球國富債券基金(B) 9.4144 9.4742 -0.0598 -0.6312寶來全球新興市場精選組合基金 12.4100 12.5900 -0.1800 -1.4297寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974寶來印尼指數基金 9.6640 9.6810 -0.0170 -0.1756寶來印度指數基金 7.2360 7.2770 -0.0410 -0.5634寶來亞洲台資企業基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000寶來矽谷基金 10.1000 10.0100 0.0900 0.8991寶來得利貨幣市場基金 15.7613 15.7611 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6134 11.6131 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.2900 20.1600 0.1300 0.6448寶來傘型金融基金 10.7100 10.7800 -0.0700 -0.6494寶來傘型電科基金 23.1400 22.9900 0.1500 0.6525寶來新台灣基金 26.7500 26.8900 -0.1400 -0.5206寶來新興市場ESG策略基金 11.0800 11.2000 -0.1200 -1.0714寶來新興亞洲龍頭基金 10.2200 10.3500 -0.1300 -1.2560寶來精準中小基金 13.2800 13.1100 0.1700 1.2967寶來摩臺基金 25.8700 25.8100 0.0600 0.2325寶來標智滬深300基金 14.8700 14.8300 0.0400 0.2697寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.6300 -0.0700 -1.5119寶來績效基金 23.8300 23.9000 -0.0700 -0.2929寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4897 25.4903 -0.0006 -0.0024寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2500 11.1700 0.0800 0.7162寶來雙盈平衡基金 10.8763 10.8337 0.0426 0.3932寶來寶來基金(A) 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479寶來寶來基金(B) 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479-----------------------------------------------------------------------------------------

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