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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.04.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

33.53

0.38

2012/04/11寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.75

-0.14

2012/04/11寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6134

0.0003

2012/04/11寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.28

0.17

2012/04/11寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.1

0.09

2012/04/11寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.76

-0.07

2012/04/10寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.13

-0.05

2012/04/10寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.239

-0.073

2012/04/10寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.87

0.04

2012/04/11寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.52

0.08

2012/04/11寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.52

0.08

2012/04/11寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.19

0.01

2012/04/10寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.15

0.02

2012/04/10寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.22

-0.13

2012/04/10寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.236

-0.041

2012/04/10寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.664

-0.017

2012/04/10寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.963

-0.169

2012/04/10寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4897

-0.0006

2012/04/11寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.25

0.08

2012/04/11寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.7908

-0.0622

2012/04/10寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4144

-0.0598

2012/04/10寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.87

0.06

2012/04/11寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.08

-0.12

2012/04/10寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9631

-0.0286

2012/04/10寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.41

-0.18

2012/04/10寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.06

0.03

2012/04/11寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.79

-0.07

2012/04/10寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.95

0

2012/04/10寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.71

-0.07

2012/04/11寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.29

0.13

2012/04/11寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.14

0.15

2012/04/11寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.06

0.04

2012/04/11寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

-0.07

2012/04/10寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.83

-0.07

2012/04/11寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7613

0.0002

2012/04/11寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.28

0.1

2012/04/11寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8763

0.0426

2012/04/11寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.037

0.032

2012/04/11寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.7

-0.08

2012/04/10----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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