基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13
0.09
2012/04/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7998
-0.0016
2012/04/10宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8453
-0.0014
2012/04/10宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.22
-0.1
2012/04/10宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0751
-0.0184
2012/04/10宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2797
-0.017
2012/04/10宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2681
0.0052
2012/04/10宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1939
0.0052
2012/04/10宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0304
0.0069
2012/04/10宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0204
0.0069
2012/04/10宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6764
-0.0041
2012/04/10宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.95
-0.04
2012/04/10宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.69
0.05
2012/04/11宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3392
0.0002
2012/04/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------