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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.04.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.789

0.0152

2012/04/11群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.9896

0.0178

2012/04/11群益投信

群益創新科技基金

TWD

21.23

0.17

2012/04/11群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.23

0.29

2012/04/11群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.67

-0.04

2012/04/10群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.78

-0.03

2012/04/10群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.88

-0.07

2012/04/10群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.26

-0.01

2012/04/10群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.98

0.01

2012/04/10群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.3

-0.02

2012/04/10群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.47

-0.01

2012/04/10群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.48

0

2012/04/10群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.94

0.06

2012/04/10群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.3

-0.03

2012/04/10群益投信

群益安家基金

TWD

12.8793

-0.0144

2012/04/11群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.99

0

2012/04/10群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.99

0

2012/04/10群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.64

0.07

2012/04/11群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.36

0.01

2012/04/10群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.58

0.08

2012/04/11群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.61

-0.06

2012/04/10群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.98

-0.06

2012/04/10群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.77

-0.07

2012/04/10群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.82

-0.06

2012/04/10群益投信

群益長安基金

TWD

15.61

0.05

2012/04/11群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.14

0.19

2012/04/11群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5834

0.0003

2012/04/11群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.72

0.12

2012/04/11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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