基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.789
0.0152
2012/04/11群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.9896
0.0178
2012/04/11群益投信
群益創新科技基金
TWD
21.23
0.17
2012/04/11群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.23
0.29
2012/04/11群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.67
-0.04
2012/04/10群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.78
-0.03
2012/04/10群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.88
-0.07
2012/04/10群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.26
-0.01
2012/04/10群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.98
0.01
2012/04/10群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.3
-0.02
2012/04/10群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.47
-0.01
2012/04/10群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.48
0
2012/04/10群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.94
0.06
2012/04/10群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.3
-0.03
2012/04/10群益投信
群益安家基金
TWD
12.8793
-0.0144
2012/04/11群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.99
0
2012/04/10群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.99
0
2012/04/10群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.64
0.07
2012/04/11群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.36
0.01
2012/04/10群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.58
0.08
2012/04/11群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.61
-0.06
2012/04/10群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.98
-0.06
2012/04/10群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.77
-0.07
2012/04/10群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.82
-0.06
2012/04/10群益投信
群益長安基金
TWD
15.61
0.05
2012/04/11群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.14
0.19
2012/04/11群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5834
0.0003
2012/04/11群益投信
群益馬拉松基金
TWD
64.72
0.12
2012/04/11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------