第二條　第49款1.事實發生日:101/03/312.公司名稱:樂士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告之本公司101年03月份高流動性資產及短期借款如下:項目 金額(仟元)--------------------------------------------現金及銀行存款 92,320高流動性資產合計 92,320短期借款合計 110,000-------------------------------------------短期借款 到期日 金額(仟元) 備註合庫 102年01月 50,000 到期還款合庫 102年01月 60,000 到期可續借------------------------------------------一年內到期之長期借款合計 4,238到期日 金額(仟元) 備註101年04月 348 還款101年05月 349 還款101年06月 350 還款101年07月 351 還款101年08月 352 還款101年09月 353 還款101年10月 354 還款101年11月 355 還款101年12月 355 還款102年01月 356 還款102年02月 357 還款102年03月 358 還款--------------------------------------6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。7.其他應敘明事項:備償戶金額14,152仟元。