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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.10 00:00
基金名稱 101/04/09 101/04/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大巴菲特基金 15.3000 15.4200 -0.1200 -0.7782元大台股指數基金 8.5930 8.7110 -0.1180 -1.3546元大全球成長基金 14.7000 14.7100 -0.0100 -0.0680元大全球組合基金 10.7995 10.7912 0.0083 0.0769元大全球通訊基金 4.8500 4.8400 0.0100 0.2066元大全球短期收益基金 9.8921 9.8886 0.0035 0.0354元大多元基金 9.9400 10.0800 -0.1400 -1.3889元大多多基金 14.2500 14.5000 -0.2500 -1.7241元大多福基金 34.2600 34.8400 -0.5800 -1.6648元大亞太成長基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036元大卓越基金 32.6400 33.1200 -0.4800 -1.4493元大店頭基金 6.0800 6.1400 -0.0600 -0.9772元大泛歐成長基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672元大高科技基金 11.4300 11.6300 -0.2000 -1.7197元大新主流基金 15.1000 15.3600 -0.2600 -1.6927元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3333 10.3287 0.0046 0.0445元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9413 9.9367 0.0046 0.0463元大新興亞洲基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675元大新興消費商機基金 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892元大萬泰貨幣市場基金 14.6369 14.6360 0.0009 0.0062元大經貿基金 20.6800 20.9600 -0.2800 -1.3359元大雙盈基金 18.3700 18.6000 -0.2300 -1.2366-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6400 9.7300 -0.0900 -0.9250日盛上選基金 17.7900 17.9600 -0.1700 -0.9466日盛小而美基金 12.6100 12.7900 -0.1800 -1.4074日盛日盛基金 8.5700 8.6900 -0.1200 -1.3809日盛亞洲星鑽基金 11.4800 11.4200 0.0600 0.5254日盛金緻招牌組合基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064日盛首選基金 8.9000 8.9800 -0.0800 -0.8909日盛高科技基金 8.2700 8.3900 -0.1200 -1.4303日盛貨幣市場基金 14.2890 14.2882 0.0008 0.0056日盛新台商基金 20.3300 20.4700 -0.1400 -0.6839日盛精選五虎基金 19.9300 20.1400 -0.2100 -1.0427-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0596 13.0588 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 15.2200 15.4000 -0.1800 -1.1688台新大眾基金 15.5100 15.6700 -0.1600 -1.0211台新大眾貨幣市場基金 13.7195 13.7187 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.0700 18.2500 -0.1800 -0.9863台新主流基金 10.5200 10.6300 -0.1100 -1.0348台新台新基金 7.7800 7.8300 -0.0500 -0.6386台新亞美短期債券基金 9.6763 9.6697 0.0066 0.0683台新真吉利貨幣市場基金 10.7569 10.7563 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 14.7010 14.7428 -0.0418 -0.2835-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.5100 11.6200 -0.1100 -0.9466未來資產亞洲高收益債券基金 9.7816 9.7728 0.0088 0.0901未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1970 12.1964 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.7200 6.8000 -0.0800 -1.1765未來資產活力旺中小基金 10.2300 10.3400 -0.1100 -1.0638未來資產閣來寶全球組合基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 32.3900 32.7700 -0.3800 -1.1596永豐中國經濟建設基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000永豐中概平衡基金 25.3500 25.4800 -0.1300 -0.5102永豐主流品牌基金 11.3000 11.3100 -0.0100 -0.0884永豐永益平衡基金 18.8900 19.0300 -0.1400 -0.7357永豐永豐基金 25.3000 25.6400 -0.3400 -1.3261永豐全球平衡組合基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 9.9796 9.9753 0.0043 0.0431永豐全球新興向榮基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836永豐高科技基金 10.6000 10.7600 -0.1600 -1.4870永豐貨幣市場基金 13.4811 13.4804 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4576 9.4579 -0.0003 -0.0032永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9454 9.9457 -0.0003 -0.0030永豐臺灣加權ETF基金 37.8700 38.4000 -0.5300 -1.3802永豐領航科技基金 12.9800 13.1200 -0.1400 -1.0671永豐趨勢平衡基金 23.9000 24.1700 -0.2700 -1.1171-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227兆豐國際中小基金 11.3200 11.4300 -0.1100 -0.9624兆豐國際巨龍領航基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413兆豐國際民生動力基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791兆豐國際全球高股息基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250兆豐國際全球基金 27.7000 27.6500 0.0500 0.1808兆豐國際國民基金 20.7700 21.0200 -0.2500 -1.1893兆豐國際第一基金 10.5600 10.6300 -0.0700 -0.6585兆豐國際萬全基金 14.1700 14.2500 -0.0800 -0.5614兆豐國際電子基金 16.3600 16.4800 -0.1200 -0.7282兆豐國際精選二十基金 10.4400 10.5400 -0.1000 -0.9488兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541兆豐國際豐台灣基金 20.7500 20.9500 -0.2000 -0.9547兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0908 12.0901 0.0007 0.0058-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0800 9.1700 -0.0900 -0.9815合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5667 12.5662 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.4700 5.4800 -0.0100 -0.1825-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7200 10.8400 -0.1200 -1.1070安泰ING中小基金 20.9200 21.1600 -0.2400 -1.1342安泰ING日本基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087安泰ING台灣高股息基金 13.0200 13.2000 -0.1800 -1.3636安泰ING台灣運籌基金 14.7700 14.9600 -0.1900 -1.2701安泰ING平衡基金 11.6100 11.7100 -0.1000 -0.8540安泰ING全球安穩平衡基金 11.9573 11.9449 0.0124 0.1038安泰ING全球品牌基金 17.6200 17.5700 0.0500 0.2846安泰ING全球高股息基金季配型 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747安泰ING全球高股息基金累積型 12.8100 12.7800 0.0300 0.2347安泰ING成長基金 14.7000 14.8600 -0.1600 -1.0767安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1287 10.1011 0.0276 0.2732安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3620 10.3337 0.0283 0.2739安泰ING金磚七國基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.3000 5.3600 -0.0600 -1.1194安泰ING貨幣市場基金 15.7679 15.7670 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.0300 14.9900 0.0400 0.2668安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1669 9.1635 0.0034 0.0371安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8832 9.8795 0.0037 0.0375安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160安泰ING精選貨幣市場基金 11.8450 11.8444 0.0006 0.0051安泰ING積極成長基金 6.2000 6.2600 -0.0600 -0.9585安泰ING優質基金 17.4200 17.6100 -0.1900 -1.0789安泰ING環球基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186安泰ING鴻利基金 11.5700 11.6800 -0.1100 -0.9418安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5569 16.5555 0.0014 0.0085安泰ING鴻運基金 10.3700 10.4900 -0.1200 -1.1440安泰ING鑫平衡組合基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7819 11.7738 0.0081 0.0688-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2544 10.2594 -0.0050 -0.0487宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1972 10.2023 -0.0051 -0.0500宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0128 10.0063 0.0065 0.0650宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0128 10.0063 0.0065 0.0650宏利台灣動力基金 12.8100 12.9400 -0.1300 -1.0046宏利全球債券組合基金 11.6849 11.6834 0.0015 0.0128宏利宏利基金 13.5300 13.6500 -0.1200 -0.8791宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7799 10.7649 0.0150 0.1393宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8271 9.8134 0.0137 0.1396宏利亞太中小企業基金 12.4100 12.3300 0.0800 0.6488宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0971 10.0876 0.0095 0.0942宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3481 9.3392 0.0089 0.0953宏利萬利貨幣市場基金 13.3388 13.3382 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.0200 6.9900 0.0300 0.4292-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5790 12.5782 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 9.1500 9.2800 -0.1300 -1.4009-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大俄羅斯基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016保德信中小型股基金 27.8100 28.1000 -0.2900 -1.0320保德信日本基金 6.1300 6.1900 -0.0600 -0.9693保德信台商全方位基金 20.8600 21.1100 -0.2500 -1.1843保德信全球組合基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 11.9698 11.9852 -0.0154 -0.1285保德信亞太基金 17.1000 17.0700 0.0300 0.1758保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8855 9.8721 0.0134 0.1357保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0507 10.0373 0.0134 0.1335保德信店頭市場基金 23.0300 23.0800 -0.0500 -0.2166保德信金平衡基金 20.1600 20.2100 -0.0500 -0.2474保德信金滿意基金 27.7200 28.0300 -0.3100 -1.1060保德信科技島基金 15.3100 15.4100 -0.1000 -0.6489保德信高成長基金 57.3900 57.9400 -0.5500 -0.9493保德信第一基金 16.2100 16.4200 -0.2100 -1.2789保德信貨幣市場基金 15.2929 15.2920 0.0009 0.0059保德信新世紀基金 7.0500 7.1300 -0.0800 -1.1220保德信新興中小基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7800 9.7873 -0.0073 -0.0746保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0650 10.0723 -0.0073 -0.0725保德信新興趨勢組合基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949保德信瑞騰基金 14.9889 14.9889 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098柏瑞五國金勢力建設基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203柏瑞巨人基金 7.8300 7.9200 -0.0900 -1.1364柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3044 13.3037 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.7900 11.8000 -0.0100 -0.0848柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0451 11.0417 0.0034 0.0308柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4845 8.4818 0.0027 0.0318柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4700 7.4600 0.0100 0.1341柏瑞拉丁美洲基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0837 11.0448 0.0389 0.3522柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0956 9.0637 0.0319 0.3520柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3584 11.3621 -0.0037 -0.0326柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2483 10.2516 -0.0033 -0.0322柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4679 12.4623 0.0056 0.0449柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4000 18.6000 -0.2000 -1.0753國泰小龍基金 11.0200 11.1000 -0.0800 -0.7207國泰中小成長基金 29.2900 29.4800 -0.1900 -0.6445國泰台灣計量基金 9.1300 9.2400 -0.1100 -1.1905國泰台灣貨幣市場基金 12.0725 12.0719 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.9100 18.0600 -0.1500 -0.8306國泰全球基礎建設基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131國泰全球貨幣市場基金 9.8329 9.8227 0.0102 0.1038國泰全球資源基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323國泰全球環保趨勢基金 7.0100 6.9800 0.0300 0.4298國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925國泰科技生化基金 23.0700 23.3200 -0.2500 -1.0720國泰國泰基金 12.8800 13.0200 -0.1400 -1.0753國泰新興市場基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203國泰新興高收益債券基金A 10.5117 10.5119 -0.0002 -0.0019國泰新興高收益債券基金B 10.2085 10.2087 -0.0002 -0.0020國泰豐益債券組合基金 10.4559 10.4532 0.0027 0.0258-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.2300 16.4100 -0.1800 -1.0969第一金小型精選基金 17.9200 18.1500 -0.2300 -1.2672第一金中概平衡基金 15.8500 15.9300 -0.0800 -0.5022第一金台灣成長基金 6.5000 6.5300 -0.0300 -0.4594第一金台灣貨幣市場基金 14.7684 14.7675 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.4160 172.4060 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.8100 13.7900 0.0200 0.1450第一金全球台商基金 10.4800 10.3600 0.1200 1.1583第一金亞洲科技基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287第一金店頭市場基金 6.7100 6.7600 -0.0500 -0.7396第一金馬來西亞基金 11.3400 11.2700 0.0700 0.6211第一金創新趨勢基金 10.3000 10.4000 -0.1000 -0.9615第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7866 9.7955 -0.0089 -0.0909第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3795 9.3880 -0.0085 -0.0905第一金萬得福基金 9.5200 9.6100 -0.0900 -0.9365第一金電子基金 16.9900 17.1200 -0.1300 -0.7594第一金旗艦基金 10.7100 10.5600 0.1500 1.4205第一金福元基金 6.8200 6.8800 -0.0600 -0.8721第一金福王基金 10.3000 10.3900 -0.0900 -0.8662-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.4100 8.3000 0.1100 1.3253統一大南亞基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879統一大滿貫基金 18.8400 19.0400 -0.2000 -1.0504統一大龍印基金 9.9600 9.9200 0.0400 0.4032統一中小基金 11.8500 12.0000 -0.1500 -1.2500統一台灣動力基金 8.3000 8.4300 -0.1300 -1.5421統一全天候基金 45.5500 46.0000 -0.4500 -0.9783統一全球債券組合基金 10.5981 10.5920 0.0061 0.0576統一亞太基金 18.0100 17.9800 0.0300 0.1669統一奔騰基金 29.4600 29.7900 -0.3300 -1.1078統一強棒貨幣市場基金 16.1484 16.1475 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.3800 13.2400 0.1400 1.0574統一統信基金 18.1800 18.4600 -0.2800 -1.5168統一黑馬基金 28.2000 28.4900 -0.2900 -1.0179統一新亞洲科技能源基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066統一經建基金 20.1100 20.4300 -0.3200 -1.5663統一龍馬基金 35.5300 36.0500 -0.5200 -1.4424-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056凱基台商天下基金 7.6800 7.6100 0.0700 0.9198凱基台灣精五門基金 12.8000 12.9600 -0.1600 -1.2346凱基亞洲四金磚基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910凱基凱旋貨幣市場基金 11.2105 11.2098 0.0007 0.0062凱基開創基金 13.4200 13.5700 -0.1500 -1.1054凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.3400 19.5200 -0.1800 -0.9221富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0000 24.3100 -0.3100 -1.2752富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.0600 33.4200 -0.3600 -1.0772富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.3200 30.7200 -0.4000 -1.3021富邦台灣心基金 11.7400 11.8900 -0.1500 -1.2616富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7600 10.8800 -0.1200 -1.1029富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8900 8.9900 -0.1000 -1.1124富邦台灣科技指數基金 32.9000 33.5200 -0.6200 -1.8496富邦台灣鳳凰基金 506.9100 512.7900 -5.8800 -1.1467富邦吉祥貨幣市場基金 15.1723 15.1714 0.0009 0.0059富邦長紅基金 41.0900 41.6800 -0.5900 -1.4156富邦冠軍基金 20.0500 20.2300 -0.1800 -0.8898富邦科技基金 16.0600 16.2600 -0.2000 -1.2300富邦高成長基金 14.6600 14.8500 -0.1900 -1.2795富邦富邦基金 7.9700 8.0600 -0.0900 -1.1166富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9967 10.0010 -0.0043 -0.0430富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9967 10.0010 -0.0043 -0.0430富邦福寶基金 7.0500 7.1000 -0.0500 -0.7042富邦精準基金 38.3900 38.7100 -0.3200 -0.8267富邦精銳中小基金 8.3300 8.4200 -0.0900 -1.0689富邦網路基金 6.4700 6.5500 -0.0800 -1.2214富邦價值基金 15.2900 15.5000 -0.2100 -1.3548-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.6400 17.8800 -0.2400 -1.3423富達卓越領航全球組合基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448富達動力領航組合基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1100 8.1900 -0.0800 -0.9768富鼎台灣活力基金 5.9700 6.0300 -0.0600 -0.9950富鼎台灣優勢基金 8.9800 9.0600 -0.0800 -0.8830富鼎全球永安平衡基金 9.6576 9.6125 0.0451 0.4692富鼎全球固定收益組合基金 13.0199 13.0199 0.0000 0.0000富鼎東方精選基金 6.5700 6.5600 0.0100 0.1524富鼎益利信貨幣市場基金 12.9602 12.9598 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6734 10.6731 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.3079 10.3403 -0.0324 -0.3133-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0300 9.1200 -0.0900 -0.9868富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8800 8.9700 -0.0900 -1.0033富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8587 10.8421 0.0166 0.1531富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0455 13.0256 0.0199 0.1528富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9096 8.9092 0.0004 0.0045富蘭克林華美第一富基金 21.6400 21.9400 -0.3000 -1.3674-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4341 16.4899 -0.0558 -0.3384復華中小精選基金 22.1400 22.3800 -0.2400 -1.0724復華全方位基金 10.7600 10.9000 -0.1400 -1.2844復華全球平衡基金 13.5900 13.5600 0.0300 0.2212復華全球債券基金 12.5473 12.5241 0.0232 0.1852復華全球債券組合基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778復華有利貨幣市場基金 13.0372 13.0364 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918復華亞太成長基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456復華神盾基金 11.4384 11.4824 -0.0440 -0.3832復華高成長基金 23.3000 23.5800 -0.2800 -1.1875復華高益策略組合基金 11.5300 11.5300 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9805 13.9797 0.0008 0.0057復華復華基金 8.4000 8.4800 -0.0800 -0.9434復華傳家二號基金 13.3895 13.4195 -0.0300 -0.2236復華傳家基金 13.1958 13.2119 -0.0161 -0.1219復華奧林匹克全球組合基金 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037復華數位經濟基金 17.1000 17.3000 -0.2000 -1.1561-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.6300 12.8100 -0.1800 -1.4052-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1000 13.3100 -0.2100 -1.5778景順台灣科技基金 21.8700 22.1500 -0.2800 -1.2641景順台灣精選成長基金 20.0200 20.2600 -0.2400 -1.1846景順平衡基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375景順全球科技基金 10.6400 10.5700 0.0700 0.6623景順全球康健基金 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747景順貨幣市場基金 15.4954 15.4945 0.0009 0.0058景順潛力基金 23.4300 23.7900 -0.3600 -1.5132-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5600 7.6300 -0.0700 -0.9174華南永昌台灣精選基金 7.1300 7.2000 -0.0700 -0.9722華南永昌永昌基金 9.5900 9.7000 -0.1100 -1.1340華南永昌全球亨利組合基金 12.6131 12.5987 0.0144 0.1143華南永昌全球精品基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0001 0.0000 10.0001 0.0000華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0001 0.0000 10.0001 0.0000華南永昌前瞻科技基金 9.8600 9.9900 -0.1300 -1.3013華南永昌愛台灣基金 6.1800 6.2300 -0.0500 -0.8026華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7519 15.7510 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.3958 12.5011 -0.1053 -0.8423華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6019 11.6012 0.0007 0.0060-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4600 17.5900 -0.1300 -0.7391華頓台灣基金 16.8000 17.0000 -0.2000 -1.1765華頓平安貨幣市場基金 11.1651 11.1644 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144華頓典範科技基金 8.8900 8.9900 -0.1000 -1.1124華頓新興亞太債券基金A 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000華頓新興亞太債券基金B 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.5800 22.8600 -0.2800 -1.2249匯達亞太地產基金-A類型 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041匯達亞太地產基金-B類型 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282匯達首選平衡基金 10.0900 10.1500 -0.0600 -0.5911匯達貨幣市場基金 14.6081 14.6072 0.0009 0.0062匯達概念型基金 15.2900 15.4200 -0.1300 -0.8431-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7400 6.7800 -0.0400 -0.5900匯豐五福全球債券組合基金 11.7874 11.7823 0.0051 0.0433匯豐太平洋精典基金 13.3900 13.3700 0.0200 0.1496匯豐台灣精典基金 15.9700 16.1600 -0.1900 -1.1757匯豐全球趨勢組合基金 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222匯豐安富基金 19.6700 19.7900 -0.1200 -0.6064匯豐成功基金 26.9700 27.2000 -0.2300 -0.8456匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6503 14.6495 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4830 15.4822 0.0008 0.0052匯豐龍鳳基金 32.8100 33.1700 -0.3600 -1.0853匯豐龍騰電子基金 23.1800 23.5200 -0.3400 -1.4456匯豐雙高收益債券組合基金 10.9868 10.9793 0.0075 0.0683-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3300 14.4100 -0.0800 -0.5552新光台灣永發基金 9.9100 10.0200 -0.1100 -1.0978新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3829 17.3818 0.0011 0.0063新光台灣富貴基金 16.1100 16.3100 -0.2000 -1.2262新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9810 14.9801 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.3100 21.2700 0.0400 0.1881新光店頭基金 15.8000 15.9200 -0.1200 -0.7538新光國家建設基金 15.9900 16.1100 -0.1200 -0.7449新光創新科技基金 9.9800 10.0500 -0.0700 -0.6965新光傳產優勢基金 8.3800 8.4500 -0.0700 -0.8284新光福運平衡基金 11.0568 11.1119 -0.0551 -0.4959新光增長收益基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3300 6.3300 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4300 9.3000 0.1300 1.3979群益中小型股基金 24.9400 25.4100 -0.4700 -1.8497群益平衡王基金 16.9432 17.0119 -0.0687 -0.4038群益多重收益組合基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810群益多重資產組合基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000群益安家基金 12.8652 12.9863 -0.1211 -0.9325群益安穩貨幣市場基金 15.5828 15.5820 0.0008 0.0051群益亞太新趨勢平衡基金 14.7400 14.7400 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.8000 41.3700 -0.5700 -1.3778群益東方盛世基金 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386群益長安基金 15.5700 15.7900 -0.2200 -1.3933群益真善美基金 14.7517 14.7802 -0.0285 -0.1928群益馬拉松基金 64.6400 65.5900 -0.9500 -1.4484群益創新科技基金 21.1000 21.4300 -0.3300 -1.5399群益奧斯卡基金 15.5300 15.7300 -0.2000 -1.2715群益新興大消費基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027群益葛萊美基金 12.5000 12.7300 -0.2300 -1.8068-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.7600 15.9500 -0.1900 -1.1912德信台灣主流中小基金 8.7200 8.8100 -0.0900 -1.0216德信全方位基金 10.4000 10.5300 -0.1300 -1.2346德信長春藤基金 17.8204 17.9125 -0.0921 -0.5142德信萬保貨幣市場基金 11.5627 11.5620 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.4852 10.4541 0.0311 0.2975德信數位時代基金 13.8100 13.9600 -0.1500 -1.0745-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.4600 9.6000 -0.1400 -1.4583德盛安聯台灣好息富基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1016 12.1010 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.3700 10.5500 -0.1800 -1.7062德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2766 10.2823 -0.0057 -0.0554德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2766 10.2823 -0.0057 -0.0554德盛科技大壩基金 17.1600 17.4400 -0.2800 -1.6055德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2953 11.2947 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2100 14.3700 -0.1600 -1.1134德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.0200 12.1500 -0.1300 -1.0700德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3817 9.3824 -0.0007 -0.0075德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8985 9.8992 -0.0007 -0.0071德銀遠東DWS科技基金 13.0200 13.1900 -0.1700 -1.2889-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9300 18.1100 -0.1800 -0.9939摩根JF台灣金磚基金 10.7300 10.8700 -0.1400 -1.2880摩根JF台灣基金 8.9400 9.0800 -0.1400 -1.5419摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9302 15.9293 0.0009 0.0057摩根JF台灣微型基金 16.4800 16.6400 -0.1600 -0.9615摩根JF台灣增長基金 31.9800 32.4200 -0.4400 -1.3572摩根JF平衡基金 20.6600 20.7600 -0.1000 -0.4817摩根JF安家理財基金 10.9339 10.9260 0.0079 0.0723摩根JF東方科技基金 19.1600 19.1500 0.0100 0.0522摩根JF第一貨幣市場基金 14.6868 14.6860 0.0008 0.0055摩根JF絕對日本基金 6.8700 6.9400 -0.0700 -1.0087摩根JF新興日本基金 13.8800 13.9900 -0.1100 -0.7863摩根JF新興科技基金 32.2100 32.7200 -0.5100 -1.5587摩根JF價值成長基金 12.8300 13.0100 -0.1800 -1.3836摩根JF縱橫台商基金 7.8200 7.7300 0.0900 1.1643摩根全球通網基金 3.7200 3.7100 0.0100 0.2695-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222聯邦台灣創新基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000聯邦計量平衡基金 10.3827 10.3951 -0.0124 -0.1193聯邦貨幣市場基金 12.7631 12.7624 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5302 13.5126 0.0176 0.1303-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.2100 12.3900 -0.1800 -1.4528瀚亞外銷基金 24.7500 25.1200 -0.3700 -1.4729瀚亞亞太高股息基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1354 13.1346 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791瀚亞高科技基金 35.8400 36.3600 -0.5200 -1.4301瀚亞理財通基金 17.1700 17.2800 -0.1100 -0.6366瀚亞掌櫃基金 12.2700 12.4200 -0.1500 -1.2077瀚亞菁華基金 14.5100 14.6800 -0.1700 -1.1580瀚亞電通網基金 9.1800 9.3200 -0.1400 -1.5022瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9501 11.9484 0.0017 0.0142瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368瀚亞質量精選組合基金 10.6195 10.6184 0.0011 0.0104-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.0300 33.3200 -0.2900 -0.8704寶來台灣中型100基金 25.8000 26.1200 -0.3200 -1.2251寶來台灣加權股價指數基金 13.9340 14.1120 -0.1780 -1.2613寶來台灣卓越50基金 53.0700 53.8400 -0.7700 -1.4302寶來台灣高股息基金 23.8100 24.0300 -0.2200 -0.9155寶來全球國富債券基金(A) 9.8484 9.8382 0.0102 0.1037寶來全球國富債券基金(B) 9.4698 9.4600 0.0098 0.1036寶來矽谷基金 10.0200 10.2100 -0.1900 -1.8609寶來得利貨幣市場基金 15.7608 15.7599 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6129 11.6122 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.0400 20.2800 -0.2400 -1.1834寶來傘型金融基金 10.6700 10.7900 -0.1200 -1.1121寶來傘型電科基金 22.9600 23.3000 -0.3400 -1.4592寶來新台灣基金 26.7000 26.9800 -0.2800 -1.0378寶來精準中小基金 13.0300 13.2200 -0.1900 -1.4372寶來摩臺基金 25.7400 26.0900 -0.3500 -1.3415寶來績效基金 23.7000 23.9200 -0.2200 -0.9197寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4920 25.4992 -0.0072 -0.0282寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705寶來雙盈平衡基金 10.7922 10.8669 -0.0747 -0.6874寶來寶來基金(A) 8.4000 8.4700 -0.0700 -0.8265寶來寶來基金(B) 8.4000 8.4700 -0.0700 -0.8265-----------------------------------------------------------------------------------------

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