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【公告】天瀚101年3月份財務資訊

中央商情網/ 2012.04.09 00:00
日  期:2012年04月09日公司名稱:天瀚(6225)主  旨:本公司101年3月份財務資訊發言人:莊博淵說  明:1.事實發生日:101/04/092.公司名稱:天瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司101年3月份財務資訊如下:(一)高流動資產金額及未受限資金1.現金及銀行存款: 8,920仟元2.未受限資金: 8,920仟元(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款: 51,267仟元2.一年內到期之長期負債: 0仟元(三)預估未來各期資金狀況: 單位新台幣仟元______到期借款金額

續撥金額

還款淨額

本期營收及其他淨流入101.4

(12,109)

12,109

0

3,000101.5

(6,754)

6,754

0

6,000101.6~102.3

(32,405)

32,405

0

30,000合

(51,267)

51,267

0

39,0006.因應措施:本公司資金及銀行額度尚足支應日常週轉。7.其他應敘明事項:無

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