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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.04.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0699

0.0054

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5035

0.0042

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.76

-0.01

2012/04/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4848

-0.0029

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4159

0.0003

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3002

0.0003

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.4

0.06

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.18

0.11

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.75

0.05

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.02

0.03

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.08

-0.07

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

10.9944

-0.0486

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0223

-0.0399

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.44

0.04

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.52

0.03

2012/04/03柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3035

0.0005

2012/04/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.08

0.03

2012/04/03-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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