基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0699
0.0054
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5035
0.0042
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.76
-0.01
2012/04/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4848
-0.0029
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4159
0.0003
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3002
0.0003
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.4
0.06
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.18
0.11
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.75
0.05
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.02
0.03
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.08
-0.07
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
10.9944
-0.0486
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0223
-0.0399
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.44
0.04
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.52
0.03
2012/04/03柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3035
0.0005
2012/04/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.08
0.03
2012/04/03-------------------------------------------------------------------------------------------------------------