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【公告】宇通光能依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-2月份補充

中央商情網/ 2012.04.05 00:00
日  期:2012年04月05日公司名稱:宇通光能(4992)主  旨:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-2月份補充發言人:蔡進耀說  明:1.事實發生日:101/04/052.公司名稱:宇通光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)101年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱

負債比率

流動比率

速動比率----------------

----------

----------

----------宇通光能(股)公司

76.79%

63.01%

15.72%(2)預估未來三個月現金收支情形:

單位:新台幣仟元項目

101/03

101/04

101/05----------------

----------

----------

-----------期初現金

108,373

111,978

115,687現金流入-營運

63,719

56,330

39,618現金流出-營運

32,253

35,260

21,461現金流入-融資

40,000

40,000

40,000現金流出-融資

67,861

57,361

61,361期末現金

111,978

115,687

112,483截至3~5月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為11,531仟元、15,240仟元及12,036仟元。另3~5月短期借款到期金額分別為320,419仟元、100,000仟元及0仟元,目前以申請續貸方式進行展延中,上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年2月底止銀行可使用融資額度情形:

單位:新台幣仟元項目

幣別

融資額度

已使用額度

尚可使用額度--------

------

----------

------------

--------------短期借款

NTD

526,000

450,781

52,199長期借款

NTD

4,335,714

4,335,714

0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

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