負債比率
流動比率
速動比率----------------
----------
----------
----------宇通光能(股)公司
76.79%
63.01%
15.72%(2)預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元項目
101/03
101/04
101/05----------------
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----------
-----------期初現金
108,373
111,978
115,687現金流入-營運
63,719
56,330
39,618現金流出-營運
32,253
35,260
21,461現金流入-融資
40,000
40,000
40,000現金流出-融資
67,861
57,361
61,361期末現金
111,978
115,687
112,483截至3~5月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為11,531仟元、15,240仟元及12,036仟元。另3~5月短期借款到期金額分別為320,419仟元、100,000仟元及0仟元，目前以申請續貸方式進行展延中，上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年2月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣仟元項目
幣別
融資額度
已使用額度
尚可使用額度--------
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--------------短期借款
NTD
526,000
450,781
52,199長期借款
NTD
4,335,714
4,335,714
0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)