基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.93
-0.24
2012/04/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7676
0.0026
2012/04/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8159
0.0024
2012/04/02宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.4
0.02
2012/04/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1446
-0.0024
2012/04/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.392
-0.0022
2012/04/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.255
-0.003
2012/04/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1978
-0.0031
2012/04/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0115
-0.0047
2012/04/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0115
-0.0047
2012/04/02宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6956
-0.0024
2012/04/02宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.03
-0.03
2012/04/02宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.63
-0.21
2012/04/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3375
0.0002
2012/04/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------