基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.36
-0.43
2012/04/03凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2091
0.0002
2012/04/03凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.74
-0.39
2012/04/03凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.59
0.04
2012/04/02凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.98
0.07
2012/04/02凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.75
-0.01
2012/04/02凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.62
0.08
2012/04/02凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.8
-0.05
2012/04/02凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.47
-0.01
2012/04/02---------------------------------------------------------------------------------------------------