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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.04.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.89

0.03

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.72

0.24

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.83

0.07

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.12

-0.22

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.68

0.08

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.27

-0.11

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.69

0.07

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

8.15

0.09

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8689

0.0078

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9565

0.0072

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.52

-0.03

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.06

-0.01

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9534

-0.0069

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.97

0.05

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.48

0.02

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.33

0.02

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.39

0.01

2012/04/02瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.1

-0.36

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1338

0.0003

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.58

-1.01

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.82

-0.46

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12.11

-0.37

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.54

-0.27

2012/04/03瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.7256

0.0325

2012/04/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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