基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.7484
-0.0968
2012/04/03群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.993
-0.1464
2012/04/03群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.98
-0.58
2012/04/03群益投信
群益店頭市場基金
TWD
40.87
-1.19
2012/04/03群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.76
0.01
2012/04/02群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.87
0.09
2012/04/02群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.91
0.05
2012/04/02群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.35
0.07
2012/04/02群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.16
0.07
2012/04/02群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.33
0
2012/04/02群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.58
0.05
2012/04/02群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.51
0.07
2012/04/02群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.8
0.04
2012/04/02群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.57
-0.16
2012/04/02群益投信
群益安家基金
TWD
12.9784
-0.2742
2012/04/03群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.99
0
2012/04/02群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.99
0
2012/04/02群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.49
-0.53
2012/04/03群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.36
0
2012/04/02群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.38
-0.42
2012/04/03群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.79
0.03
2012/04/02群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9.11
0.06
2012/04/02群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.9
0.03
2012/04/02群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.93
0.02
2012/04/02群益投信
群益長安基金
TWD
15.47
-0.49
2012/04/03群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.62
-0.86
2012/04/03群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5811
0.0003
2012/04/03群益投信
群益馬拉松基金
TWD
64.75
-1.71
2012/04/03-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------