基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.8847
0.0357
2012/03/30群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.2659
0.0761
2012/03/30群益投信
群益創新科技基金
TWD
22.02
0.21
2012/03/30群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.58
0.33
2012/03/30群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.75
0
2012/03/29群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.76
-0.08
2012/03/29群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.82
-0.09
2012/03/29群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.12
-0.06
2012/03/29群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.11
-0.07
2012/03/29群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.33
-0.01
2012/03/29群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.54
-0.02
2012/03/29群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.26
-0.02
2012/03/29群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.73
-0.07
2012/03/29群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.65
-0.27
2012/03/29群益投信
群益安家基金
TWD
13.4092
0.0624
2012/03/30群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.99
-0.01
2012/03/29群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.99
-0.01
2012/03/29群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.23
0.15
2012/03/30群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.37
0
2012/03/29群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.09
0.11
2012/03/30群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.77
-0.07
2012/03/29群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9
-0.09
2012/03/29群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.89
-0.04
2012/03/29群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.92
-0.04
2012/03/29群益投信
群益長安基金
TWD
16.32
0.14
2012/03/30群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.07
0.23
2012/03/30群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.58
0.0003
2012/03/30群益投信
群益馬拉松基金
TWD
67.24
0.37
2012/03/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------------