基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0635
-0.0159
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4986
-0.0122
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.1
0.09
2012/03/30柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.498
-0.0041
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4139
-0.0365
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2984
-0.0329
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.21
-0.09
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.92
-0.06
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.66
-0.11
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.94
-0.09
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.07
0.03
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.0596
0.0159
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0758
0.013
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.31
-0.1
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.42
-0.08
2012/03/29柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.302
0.0003
2012/03/30柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.02
-0.08
2012/03/29-------------------------------------------------------------------------------------------------------------