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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.04.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.8909

0.0045

2012/03/29德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.56

-0.05

2012/03/29德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.88

0.08

2012/03/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0995

0.0002

2012/03/30德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.91

0.13

2012/03/30德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.36

-0.14

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.4

-0.03

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.7

-0.07

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.8

-0.11

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.84

0.06

2012/03/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2955

0.0022

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2955

0.0022

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.44

0

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.02

-0.04

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.86

0

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.26

-0.06

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.51

-0.01

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.87

-0.02

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.45

-0.08

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.91

0.08

2012/03/30德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3042

0.0025

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.53

-0.14

2012/03/29德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.09

-0.11

2012/03/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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